近一月中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值品质一年持有期混合011174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2858 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2839 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2947 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2887 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3020 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3250 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3374 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3377 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3322 |
1.28% |
| 2026-09-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3153 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3165 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3276 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3332 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3459 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3404 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3453 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3364 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3379 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3469 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3441 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3224 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3347 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3374 |
0.73% |
