近一月中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值品质一年持有期混合011174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4513 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4589 |
0.80% |
| 2024-04-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4473 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4118 |
0.97% |
| 2024-04-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3983 |
2.48% |
| 2024-04-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3644 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3636 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3589 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3675 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3640 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3471 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3832 |
-0.77% |
| 2024-04-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3940 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3989 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3910 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3936 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3890 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3956 |
0.08% |
