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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5182 | -0.49% |
| 2025-12-15 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5256 | -0.12% |
| 2025-12-12 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5274 | 1.13% |
| 2025-12-11 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5104 | -0.98% |
| 2025-12-10 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5253 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.7883 | 2.22% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0473 | 2.00% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.6993 | 1.99% |
| 中庚价值领航混合 | 3.3431 | 1.52% |
| 中庚港股通价值股票 | 1.2507 | 1.30% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5293 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.52% |
