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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2858 | 0.15% |
| 2026-09-15 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2839 | -0.83% |
| 2026-09-14 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2947 | 0.47% |
| 2026-09-11 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2887 | -1.02% |
| 2026-09-10 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.3020 | -1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值股票 | 1.3308 | 1.67% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.9833 | 1.47% |
| 中庚价值领航混合 | 3.6651 | 1.27% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4422 | 1.12% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0053 | 0.73% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2858 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
