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中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)

近一季中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中庚价值品质一年持有期混合011174净值及计算阶段收益
近一季011174基金累计收益率1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中庚价值品质一年持有期混合 1.2858 0.15%
2026-09-15 中庚价值品质一年持有期混合 1.2839 -0.83%
2026-09-14 中庚价值品质一年持有期混合 1.2947 0.47%
2026-09-11 中庚价值品质一年持有期混合 1.2887 -1.02%
2026-09-10 中庚价值品质一年持有期混合 1.3020 -1.77%
2026-09-09 中庚价值品质一年持有期混合 1.3250 -0.93%
2026-09-08 中庚价值品质一年持有期混合 1.3374 -0.02%
2026-09-07 中庚价值品质一年持有期混合 1.3377 0.41%
2026-09-04 中庚价值品质一年持有期混合 1.3322 1.28%
2026-09-03 中庚价值品质一年持有期混合 1.3153 -0.09%
2026-09-02 中庚价值品质一年持有期混合 1.3165 -0.84%
2026-09-01 中庚价值品质一年持有期混合 1.3276 -0.42%
2026-08-31 中庚价值品质一年持有期混合 1.3332 -0.95%
2026-08-28 中庚价值品质一年持有期混合 1.3459 0.41%
2026-08-27 中庚价值品质一年持有期混合 1.3404 -0.36%
2026-08-26 中庚价值品质一年持有期混合 1.3453 0.67%
2026-08-25 中庚价值品质一年持有期混合 1.3364 -0.11%
2026-08-24 中庚价值品质一年持有期混合 1.3379 -0.67%
2026-08-21 中庚价值品质一年持有期混合 1.3469 0.21%
2026-08-20 中庚价值品质一年持有期混合 1.3441 1.64%
2026-08-19 中庚价值品质一年持有期混合 1.3224 -0.92%
2026-08-18 中庚价值品质一年持有期混合 1.3347 -0.20%
2026-08-17 中庚价值品质一年持有期混合 1.3374 0.73%
2026-08-14 中庚价值品质一年持有期混合 1.3277 -0.69%
2026-08-13 中庚价值品质一年持有期混合 1.3369 -1.25%
2026-08-12 中庚价值品质一年持有期混合 1.3538 0.29%
2026-08-11 中庚价值品质一年持有期混合 1.3499 -1.27%
2026-08-10 中庚价值品质一年持有期混合 1.3673 1.61%
2026-08-07 中庚价值品质一年持有期混合 1.3457 0.79%
2026-08-06 中庚价值品质一年持有期混合 1.3351 -0.71%
2026-08-05 中庚价值品质一年持有期混合 1.3446 0.83%
2026-08-04 中庚价值品质一年持有期混合 1.3335 -0.69%
2026-08-03 中庚价值品质一年持有期混合 1.3428 0.04%
2026-07-31 中庚价值品质一年持有期混合 1.3423 0.68%
2026-07-30 中庚价值品质一年持有期混合 1.3332 0.30%
2026-07-29 中庚价值品质一年持有期混合 1.3292 2.29%
2026-07-28 中庚价值品质一年持有期混合 1.2995 -0.05%
2026-07-27 中庚价值品质一年持有期混合 1.3001 2.39%
2026-07-24 中庚价值品质一年持有期混合 1.2698 -1.55%
2026-07-23 中庚价值品质一年持有期混合 1.2898 0.70%
2026-07-22 中庚价值品质一年持有期混合 1.2808 -0.54%
2026-07-21 中庚价值品质一年持有期混合 1.2877 -0.18%
2026-07-20 中庚价值品质一年持有期混合 1.2900 2.29%
2026-07-17 中庚价值品质一年持有期混合 1.2611 -2.70%
2026-07-16 中庚价值品质一年持有期混合 1.2961 1.80%
2026-07-15 中庚价值品质一年持有期混合 1.2732 2.04%
2026-07-14 中庚价值品质一年持有期混合 1.2478 1.03%
2026-07-13 中庚价值品质一年持有期混合 1.2351 -0.53%
2026-07-10 中庚价值品质一年持有期混合 1.2417 0.81%
2026-07-09 中庚价值品质一年持有期混合 1.2317 -1.22%
2026-07-08 中庚价值品质一年持有期混合 1.2467 1.27%
2026-07-07 中庚价值品质一年持有期混合 1.2311 -0.60%
2026-07-06 中庚价值品质一年持有期混合 1.2385 1.17%
2026-07-03 中庚价值品质一年持有期混合 1.2242 1.12%
2026-07-02 中庚价值品质一年持有期混合 1.2107 0.41%
2026-07-01 中庚价值品质一年持有期混合 1.2057 0.49%
2026-06-30 中庚价值品质一年持有期混合 1.1998 0.42%
2026-06-29 中庚价值品质一年持有期混合 1.1948 1.57%
2026-06-26 中庚价值品质一年持有期混合 1.1763 -1.27%
2026-06-25 中庚价值品质一年持有期混合 1.1914 -0.66%
2026-06-24 中庚价值品质一年持有期混合 1.1993 -0.24%
2026-06-23 中庚价值品质一年持有期混合 1.2022 -1.71%
2026-06-22 中庚价值品质一年持有期混合 1.2231 -0.59%
2026-06-18 中庚价值品质一年持有期混合 1.2304 -1.35%
2026-06-17 中庚价值品质一年持有期混合 1.2473 -1.13%
中庚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值股票 1.3308 1.67%
中庚小盘价值股票 2.9833 1.47%
中庚价值领航混合 3.6651 1.27%
中庚价值灵动灵活配置混合 3.4422 1.12%
中庚价值先锋股票 1.0053 0.73%
中庚价值品质一年持有期混合 1.2858 0.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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