近一季中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值品质一年持有期混合011174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5182 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5256 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5274 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5104 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5253 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5178 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5400 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5500 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5483 |
-1.40% |
| 2025-12-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5699 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5622 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5569 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5541 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5544 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5539 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5505 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5484 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5365 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5668 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5747 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5849 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6053 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6065 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6314 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6282 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6240 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6241 |
2.60% |
| 2025-11-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5829 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5894 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5766 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5736 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5928 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5862 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5894 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5934 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5969 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6064 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6049 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6125 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6030 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6023 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5978 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5854 |
-1.90% |
| 2025-10-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6161 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6177 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5996 |
0.16% |
| 2025-10-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5971 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6193 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6338 |
-1.53% |
| 2025-09-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6592 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6454 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6260 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6399 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6336 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6233 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6473 |
-1.23% |
| 2025-09-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6678 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6620 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6891 |
0.90% |
