近一年中欧阿尔法混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧阿尔法混合A009776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7732 |
-2.48% |
| 2025-12-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.7929 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.7820 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.7975 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.7964 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.7961 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.7805 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.7738 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.7641 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.7733 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.7735 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.7654 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.7615 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.7606 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.7454 |
2.40% |
| 2025-11-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.7279 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.7294 |
-4.90% |
| 2025-11-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7670 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.7690 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.7719 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7797 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7820 |
-3.46% |
| 2025-11-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.8100 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.8000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.8000 |
-1.66% |
| 2025-11-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8135 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.8207 |
-1.84% |
| 2025-11-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.8361 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.8082 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.8083 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.8245 |
0.96% |
| 2025-10-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.8167 |
-3.18% |
| 2025-10-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.8435 |
-3.53% |
| 2025-10-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.8733 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.8625 |
0.61% |
| 2025-10-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.8573 |
3.69% |
| 2025-10-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.8268 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.7970 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.8080 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.8128 |
3.99% |
| 2025-10-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7816 |
3.18% |
| 2025-10-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7575 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.7880 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7887 |
3.17% |
| 2025-10-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7645 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.7981 |
-2.05% |
| 2025-10-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8148 |
-3.63% |
| 2025-10-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.8455 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.8449 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.8374 |
2.94% |
| 2025-09-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.8135 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.8434 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.8443 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.8376 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.8377 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.8242 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.8274 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.8247 |
1.99% |
| 2025-09-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.8086 |
0.74% |
| 2025-09-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.8027 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.8054 |
1.10% |
| 2025-09-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.7966 |
4.23% |
| 2025-09-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.7643 |
2.47% |
| 2025-09-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.7459 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.7514 |
-0.73% |
| 2025-09-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.7569 |
3.67% |
| 2025-09-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.7301 |
-4.72% |
| 2025-09-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.7663 |
-0.36% |
| 2025-09-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.7691 |
-3.31% |
| 2025-09-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.7954 |
1.86% |
| 2025-08-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.7809 |
0.40% |
| 2025-08-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.7778 |
3.60% |
| 2025-08-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.7508 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.7520 |
-0.67% |
| 2025-08-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.7571 |
2.30% |
| 2025-08-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.7401 |
2.79% |
| 2025-08-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.7200 |
-0.94% |
| 2025-08-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7268 |
0.54% |
| 2025-08-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.7229 |
0.98% |
| 2025-08-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.7159 |
1.78% |
| 2025-08-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7034 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6963 |
-1.71% |
| 2025-08-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.7084 |
3.10% |
| 2025-08-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6871 |
1.03% |
| 2025-08-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6801 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6744 |
-1.06% |
| 2025-08-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6816 |
-0.34% |
| 2025-08-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6839 |
0.69% |
| 2025-08-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.6792 |
1.30% |
| 2025-08-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.6705 |
1.21% |
| 2025-08-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6625 |
-1.91% |
| 2025-07-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.6754 |
0.13% |
| 2025-07-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6745 |
-0.81% |
| 2025-07-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6800 |
1.69% |
| 2025-07-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6687 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6610 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6574 |
1.51% |
| 2025-07-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.6476 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.6464 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6440 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6397 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6368 |
1.84% |
| 2025-07-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.6253 |
0.63% |
| 2025-07-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6214 |
1.12% |
| 2025-07-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6145 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6110 |
0.76% |
| 2025-07-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6064 |
-0.69% |
| 2025-07-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.6106 |
-1.85% |
| 2025-07-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6221 |
1.58% |
| 2025-07-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6124 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.6148 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.6163 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.6149 |
-0.34% |
| 2025-07-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6170 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6161 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6123 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6068 |
-1.48% |
| 2025-06-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6159 |
1.47% |
| 2025-06-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6070 |
2.40% |
| 2025-06-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.5928 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.5918 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.5948 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.5998 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.5999 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.6013 |
0.84% |
| 2025-06-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.5963 |
-1.55% |
| 2025-06-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6057 |
-1.75% |
| 2025-06-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6165 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6124 |
-1.37% |
| 2025-06-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.6209 |
0.83% |
| 2025-06-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6158 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.6159 |
1.77% |
| 2025-06-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.6052 |
0.97% |
| 2025-06-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.5994 |
0.54% |
| 2025-05-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.5962 |
-1.58% |
| 2025-05-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6058 |
1.34% |
| 2025-05-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.5978 |
-0.33% |
| 2025-05-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.5998 |
-0.94% |
| 2025-05-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6055 |
-1.13% |
| 2025-05-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.6124 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.6155 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6222 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6240 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.6186 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.6203 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6198 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6320 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6279 |
-1.68% |
| 2025-05-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6386 |
2.75% |
| 2025-05-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.6215 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6321 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6328 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6415 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6308 |
1.97% |
| 2025-04-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.6186 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6124 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6118 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6128 |
-1.32% |
| 2025-04-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.6210 |
3.36% |
| 2025-04-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.6008 |
-0.35% |
| 2025-04-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6029 |
1.06% |
| 2025-04-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.5966 |
-0.47% |
| 2025-04-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.5994 |
0.93% |
| 2025-04-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.5939 |
-1.79% |
| 2025-04-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6047 |
-0.74% |
| 2025-04-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6092 |
1.26% |
| 2025-04-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6016 |
2.94% |
| 2025-04-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.5844 |
2.40% |
| 2025-04-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.5707 |
2.37% |
| 2025-04-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.5575 |
-0.41% |
| 2025-04-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.5598 |
-11.99% |
| 2025-04-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.6361 |
-2.03% |
| 2025-04-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.6493 |
-0.37% |
| 2025-04-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.6517 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.6525 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6539 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6593 |
1.00% |
| 2025-03-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6528 |
0.35% |
| 2025-03-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6505 |
-2.25% |
| 2025-03-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6655 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6597 |
-3.67% |
| 2025-03-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6848 |
-1.62% |
| 2025-03-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.6961 |
-0.93% |
| 2025-03-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.7026 |
1.12% |
| 2025-03-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6948 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6921 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6759 |
-1.34% |
| 2025-03-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6851 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6866 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6859 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6884 |
-1.09% |
| 2025-03-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6960 |
2.59% |
| 2025-03-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.6784 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.6703 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.6653 |
-1.04% |
| 2025-02-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.6723 |
-4.46% |
| 2025-02-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.7037 |
-1.28% |
| 2025-02-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.7128 |
1.81% |
| 2025-02-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.7001 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.7036 |
-0.80% |
| 2025-02-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.7093 |
3.34% |
| 2025-02-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6864 |
-0.97% |
| 2025-02-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.6931 |
2.08% |
| 2025-02-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6790 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6831 |
1.62% |
| 2025-02-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6722 |
1.45% |
| 2025-02-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6626 |
-1.97% |
| 2025-02-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.6759 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.6699 |
-0.96% |
| 2025-02-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6764 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6783 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6683 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.6485 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.6583 |
-2.29% |
| 2025-01-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6737 |
1.32% |
| 2025-01-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.6649 |
-1.90% |
| 2025-01-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.6778 |
0.15% |
| 2025-01-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.6768 |
1.64% |
| 2025-01-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6659 |
2.51% |
| 2025-01-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6496 |
0.87% |
| 2025-01-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.6440 |
0.83% |
| 2025-01-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.6387 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.6446 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.6175 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.6167 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.6294 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.6266 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.6295 |
1.32% |
| 2025-01-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.6213 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.6238 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.6278 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.6425 |
-2.04% |
| 2024-12-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.6629 |
2.30% |
| 2024-12-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.6480 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.6506 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.6431 |
-1.02% |
| 2024-12-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.6497 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.6541 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.6504 |
-0.17% |
| 2024-12-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.6515 |
0.03% |
| 2024-12-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.6513 |
-1.36% |
