近一年中欧阿尔法混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧阿尔法混合A009776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.7681 |
2.85% |
| 2026-09-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7468 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7461 |
-2.24% |
| 2026-09-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.7628 |
0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.7608 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.7715 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.7683 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.7779 |
3.91% |
| 2026-09-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.7486 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.7592 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.7598 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.7729 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.7875 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.7786 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.7922 |
3.15% |
| 2026-08-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.7680 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.7608 |
1.36% |
| 2026-08-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.7506 |
-4.96% |
| 2026-08-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.7878 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7710 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.7698 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.8314 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.8400 |
5.21% |
| 2026-08-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7984 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.7908 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.7933 |
2.28% |
| 2026-08-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.7756 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.7796 |
-2.39% |
| 2026-08-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.7982 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.7791 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.7802 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.7586 |
6.86% |
| 2026-08-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.7099 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.7245 |
4.98% |
| 2026-07-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6901 |
-8.27% |
| 2026-07-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.7472 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.7530 |
-9.40% |
| 2026-07-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.8238 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.8023 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.8176 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.8280 |
-3.36% |
| 2026-07-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.8558 |
7.27% |
| 2026-07-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7978 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7884 |
-9.39% |
| 2026-07-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.8624 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.8857 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.8987 |
4.71% |
| 2026-07-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.8583 |
-3.36% |
| 2026-07-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8881 |
-3.82% |
| 2026-07-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.9234 |
5.09% |
| 2026-07-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.8787 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.8838 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.8903 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.9097 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.9006 |
-8.04% |
| 2026-07-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.9730 |
-2.69% |
| 2026-06-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.9992 |
3.72% |
| 2026-06-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.9634 |
-1.35% |
| 2026-06-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.9764 |
-5.28% |
| 2026-06-25 |
中欧阿尔法混合A |
1.0280 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.9958 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.9881 |
-4.53% |
| 2026-06-22 |
中欧阿尔法混合A |
1.0329 |
3.74% |
| 2026-06-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.9957 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.9730 |
0.86% |
| 2026-06-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.9647 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.9634 |
5.52% |
| 2026-06-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.9130 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.9102 |
-1.48% |
| 2026-06-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.9237 |
-3.93% |
| 2026-06-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.9600 |
3.27% |
| 2026-06-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.9296 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.9543 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.9928 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.9936 |
2.87% |
| 2026-06-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.9659 |
3.77% |
| 2026-06-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.9308 |
-3.23% |
| 2026-05-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.9619 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.9701 |
1.02% |
| 2026-05-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.9603 |
-1.67% |
| 2026-05-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.9766 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.9742 |
2.35% |
| 2026-05-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.9518 |
3.45% |
| 2026-05-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.9201 |
-2.79% |
| 2026-05-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.9465 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.9457 |
-0.34% |
| 2026-05-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.9489 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.9502 |
-2.66% |
| 2026-05-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.9755 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.9849 |
1.68% |
| 2026-05-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.9686 |
1.30% |
| 2026-05-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.9562 |
2.11% |
| 2026-05-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.9364 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.8882 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.8971 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.8836 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.8931 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.8920 |
-1.61% |
| 2026-04-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.9064 |
-1.67% |
| 2026-04-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.9218 |
2.99% |
| 2026-04-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.8950 |
1.02% |
| 2026-04-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.8860 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.8876 |
1.07% |
| 2026-04-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.8782 |
3.44% |
| 2026-04-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.8490 |
-1.11% |
| 2026-04-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.8585 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.8482 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8526 |
2.24% |
| 2026-04-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.8339 |
0.86% |
| 2026-04-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.8268 |
5.97% |
| 2026-04-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.7802 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.7716 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.7715 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.7826 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.7639 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.7840 |
1.02% |
| 2026-03-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.7761 |
-0.42% |
| 2026-03-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.7794 |
-2.33% |
| 2026-03-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.7980 |
2.64% |
| 2026-03-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.7775 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.7640 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7940 |
0.61% |
| 2026-03-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.7892 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.8061 |
2.32% |
| 2026-03-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7878 |
-3.38% |
| 2026-03-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.8144 |
1.12% |
| 2026-03-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.8054 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.8074 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.8160 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8136 |
2.78% |
| 2026-03-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.7916 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.8056 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.8015 |
1.44% |
| 2026-03-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.7901 |
-1.73% |
| 2026-03-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.8038 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.8232 |
1.17% |
| 2026-02-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.8137 |
-0.54% |
| 2026-02-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.8181 |
-0.79% |
| 2026-02-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.8246 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.8151 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.8061 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.8159 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.8103 |
-1.29% |
| 2026-02-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8209 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.8181 |
2.91% |
| 2026-02-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.7950 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.7981 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.8111 |
-1.61% |
| 2026-02-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.8244 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.8173 |
-3.47% |
| 2026-01-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.8467 |
0.51% |
| 2026-01-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.8424 |
-1.22% |
| 2026-01-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.8528 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.8408 |
1.58% |
| 2026-01-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.8277 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.8341 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.8380 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.8334 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.8251 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.8356 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.8389 |
1.04% |
| 2026-01-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.8303 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.8237 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.8170 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.8167 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.8130 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.8113 |
-1.71% |
| 2026-01-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.8252 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.8200 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.8158 |
3.21% |
| 2025-12-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.7904 |
-1.73% |
| 2025-12-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.8043 |
1.02% |
| 2025-12-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.7962 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.8005 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.8020 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.7985 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.7910 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.7911 |
2.73% |
| 2025-12-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.7701 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.7662 |
-1.57% |
| 2025-12-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7784 |
3.10% |
| 2025-12-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.7550 |
-2.35% |
| 2025-12-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7732 |
-2.48% |
| 2025-12-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.7929 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.7820 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.7975 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.7964 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.7961 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.7805 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.7738 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.7641 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.7733 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.7735 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.7654 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.7615 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.7606 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.7454 |
2.40% |
| 2025-11-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.7279 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.7294 |
-4.90% |
| 2025-11-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7670 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.7690 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.7719 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7797 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7820 |
-3.46% |
| 2025-11-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.8100 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.8000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.8000 |
-1.66% |
| 2025-11-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8135 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.8207 |
-1.84% |
| 2025-11-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.8361 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.8082 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.8083 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.8245 |
0.96% |
| 2025-10-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.8167 |
-3.18% |
| 2025-10-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.8435 |
-3.53% |
| 2025-10-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.8733 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.8625 |
0.61% |
| 2025-10-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.8573 |
3.69% |
| 2025-10-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.8268 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.7970 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.8080 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.8128 |
3.99% |
| 2025-10-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7816 |
3.18% |
| 2025-10-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7575 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.7880 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7887 |
3.17% |
| 2025-10-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7645 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.7981 |
-2.05% |
| 2025-10-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8148 |
-3.63% |
| 2025-10-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.8455 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.8449 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.8374 |
2.94% |
| 2025-09-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.8135 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.8434 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.8443 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.8376 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.8377 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.8242 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.8274 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.8247 |
1.99% |
