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中欧阿尔法混合A基金净值查询(009776)

今年以来中欧阿尔法混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧阿尔法混合A009776净值及计算阶段收益
今年以来009776基金累计收益率-5.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧阿尔法混合A 0.7681 2.85%
2026-09-15 中欧阿尔法混合A 0.7468 0.09%
2026-09-14 中欧阿尔法混合A 0.7461 -2.24%
2026-09-11 中欧阿尔法混合A 0.7628 0.26%
2026-09-10 中欧阿尔法混合A 0.7608 -1.39%
2026-09-09 中欧阿尔法混合A 0.7715 0.42%
2026-09-08 中欧阿尔法混合A 0.7683 -1.25%
2026-09-07 中欧阿尔法混合A 0.7779 3.91%
2026-09-04 中欧阿尔法混合A 0.7486 -1.40%
2026-09-03 中欧阿尔法混合A 0.7592 -0.08%
2026-09-02 中欧阿尔法混合A 0.7598 -1.69%
2026-09-01 中欧阿尔法混合A 0.7729 -1.85%
2026-08-31 中欧阿尔法混合A 0.7875 1.14%
2026-08-28 中欧阿尔法混合A 0.7786 -1.75%
2026-08-27 中欧阿尔法混合A 0.7922 3.15%
2026-08-26 中欧阿尔法混合A 0.7680 0.95%
2026-08-25 中欧阿尔法混合A 0.7608 1.36%
2026-08-24 中欧阿尔法混合A 0.7506 -4.96%
2026-08-21 中欧阿尔法混合A 0.7878 2.18%
2026-08-20 中欧阿尔法混合A 0.7710 0.16%
2026-08-19 中欧阿尔法混合A 0.7698 -8.00%
2026-08-18 中欧阿尔法混合A 0.8314 -1.03%
2026-08-17 中欧阿尔法混合A 0.8400 5.21%
2026-08-14 中欧阿尔法混合A 0.7984 0.96%
2026-08-13 中欧阿尔法混合A 0.7908 -0.32%
2026-08-12 中欧阿尔法混合A 0.7933 2.28%
2026-08-11 中欧阿尔法混合A 0.7756 -0.51%
2026-08-10 中欧阿尔法混合A 0.7796 -2.39%
2026-08-07 中欧阿尔法混合A 0.7982 2.45%
2026-08-06 中欧阿尔法混合A 0.7791 -0.14%
2026-08-05 中欧阿尔法混合A 0.7802 2.85%
2026-08-04 中欧阿尔法混合A 0.7586 6.86%
2026-08-03 中欧阿尔法混合A 0.7099 -2.02%
2026-07-31 中欧阿尔法混合A 0.7245 4.98%
2026-07-30 中欧阿尔法混合A 0.6901 -8.27%
2026-07-29 中欧阿尔法混合A 0.7472 -0.77%
2026-07-28 中欧阿尔法混合A 0.7530 -9.40%
2026-07-27 中欧阿尔法混合A 0.8238 2.68%
2026-07-24 中欧阿尔法混合A 0.8023 -1.87%
2026-07-23 中欧阿尔法混合A 0.8176 -1.26%
2026-07-22 中欧阿尔法混合A 0.8280 -3.36%
2026-07-21 中欧阿尔法混合A 0.8558 7.27%
2026-07-20 中欧阿尔法混合A 0.7978 1.19%
2026-07-17 中欧阿尔法混合A 0.7884 -9.39%
2026-07-16 中欧阿尔法混合A 0.8624 -2.63%
2026-07-15 中欧阿尔法混合A 0.8857 -1.45%
2026-07-14 中欧阿尔法混合A 0.8987 4.71%
2026-07-13 中欧阿尔法混合A 0.8583 -3.36%
2026-07-10 中欧阿尔法混合A 0.8881 -3.82%
2026-07-09 中欧阿尔法混合A 0.9234 5.09%
2026-07-08 中欧阿尔法混合A 0.8787 -0.58%
2026-07-07 中欧阿尔法混合A 0.8838 -0.73%
2026-07-06 中欧阿尔法混合A 0.8903 -2.13%
2026-07-03 中欧阿尔法混合A 0.9097 1.01%
2026-07-02 中欧阿尔法混合A 0.9006 -8.04%
2026-07-01 中欧阿尔法混合A 0.9730 -2.69%
2026-06-30 中欧阿尔法混合A 0.9992 3.72%
2026-06-29 中欧阿尔法混合A 0.9634 -1.35%
2026-06-26 中欧阿尔法混合A 0.9764 -5.28%
2026-06-25 中欧阿尔法混合A 1.0280 3.23%
2026-06-24 中欧阿尔法混合A 0.9958 0.78%
2026-06-23 中欧阿尔法混合A 0.9881 -4.53%
2026-06-22 中欧阿尔法混合A 1.0329 3.74%
2026-06-18 中欧阿尔法混合A 0.9957 2.33%
2026-06-17 中欧阿尔法混合A 0.9730 0.86%
2026-06-16 中欧阿尔法混合A 0.9647 0.13%
2026-06-15 中欧阿尔法混合A 0.9634 5.52%
2026-06-12 中欧阿尔法混合A 0.9130 0.31%
2026-06-11 中欧阿尔法混合A 0.9102 -1.48%
2026-06-10 中欧阿尔法混合A 0.9237 -3.93%
2026-06-09 中欧阿尔法混合A 0.9600 3.27%
2026-06-08 中欧阿尔法混合A 0.9296 -2.59%
2026-06-05 中欧阿尔法混合A 0.9543 -4.03%
2026-06-04 中欧阿尔法混合A 0.9928 -0.08%
2026-06-03 中欧阿尔法混合A 0.9936 2.87%
2026-06-02 中欧阿尔法混合A 0.9659 3.77%
2026-06-01 中欧阿尔法混合A 0.9308 -3.23%
2026-05-29 中欧阿尔法混合A 0.9619 -0.85%
2026-05-28 中欧阿尔法混合A 0.9701 1.02%
2026-05-27 中欧阿尔法混合A 0.9603 -1.67%
2026-05-26 中欧阿尔法混合A 0.9766 0.25%
2026-05-25 中欧阿尔法混合A 0.9742 2.35%
2026-05-22 中欧阿尔法混合A 0.9518 3.45%
2026-05-21 中欧阿尔法混合A 0.9201 -2.79%
2026-05-20 中欧阿尔法混合A 0.9465 0.08%
2026-05-19 中欧阿尔法混合A 0.9457 -0.34%
2026-05-18 中欧阿尔法混合A 0.9489 -0.14%
2026-05-15 中欧阿尔法混合A 0.9502 -2.66%
2026-05-14 中欧阿尔法混合A 0.9755 -0.95%
2026-05-13 中欧阿尔法混合A 0.9849 1.68%
2026-05-12 中欧阿尔法混合A 0.9686 1.30%
2026-05-11 中欧阿尔法混合A 0.9562 2.11%
2026-05-08 中欧阿尔法混合A 0.9364 -0.26%
2026-04-30 中欧阿尔法混合A 0.8882 -1.00%
2026-04-29 中欧阿尔法混合A 0.8971 1.53%
2026-04-28 中欧阿尔法混合A 0.8836 -1.06%
2026-04-27 中欧阿尔法混合A 0.8931 0.12%
2026-04-24 中欧阿尔法混合A 0.8920 -1.61%
2026-04-23 中欧阿尔法混合A 0.9064 -1.67%
2026-04-22 中欧阿尔法混合A 0.9218 2.99%
2026-04-21 中欧阿尔法混合A 0.8950 1.02%
2026-04-20 中欧阿尔法混合A 0.8860 -0.18%
2026-04-17 中欧阿尔法混合A 0.8876 1.07%
2026-04-16 中欧阿尔法混合A 0.8782 3.44%
2026-04-15 中欧阿尔法混合A 0.8490 -1.11%
2026-04-14 中欧阿尔法混合A 0.8585 1.21%
2026-04-13 中欧阿尔法混合A 0.8482 -0.52%
2026-04-10 中欧阿尔法混合A 0.8526 2.24%
2026-04-09 中欧阿尔法混合A 0.8339 0.86%
2026-04-08 中欧阿尔法混合A 0.8268 5.97%
2026-04-07 中欧阿尔法混合A 0.7802 1.11%
2026-04-03 中欧阿尔法混合A 0.7716 0.01%
2026-04-02 中欧阿尔法混合A 0.7715 -1.42%
2026-04-01 中欧阿尔法混合A 0.7826 2.45%
2026-03-31 中欧阿尔法混合A 0.7639 -2.56%
2026-03-30 中欧阿尔法混合A 0.7840 1.02%
2026-03-27 中欧阿尔法混合A 0.7761 -0.42%
2026-03-26 中欧阿尔法混合A 0.7794 -2.33%
2026-03-25 中欧阿尔法混合A 0.7980 2.64%
2026-03-24 中欧阿尔法混合A 0.7775 1.77%
2026-03-23 中欧阿尔法混合A 0.7640 -3.78%
2026-03-20 中欧阿尔法混合A 0.7940 0.61%
2026-03-19 中欧阿尔法混合A 0.7892 -2.10%
2026-03-18 中欧阿尔法混合A 0.8061 2.32%
2026-03-17 中欧阿尔法混合A 0.7878 -3.38%
2026-03-16 中欧阿尔法混合A 0.8144 1.12%
2026-03-13 中欧阿尔法混合A 0.8054 -0.25%
2026-03-12 中欧阿尔法混合A 0.8074 -1.05%
2026-03-11 中欧阿尔法混合A 0.8160 0.29%
2026-03-10 中欧阿尔法混合A 0.8136 2.78%
2026-03-09 中欧阿尔法混合A 0.7916 -1.74%
2026-03-06 中欧阿尔法混合A 0.8056 0.51%
2026-03-05 中欧阿尔法混合A 0.8015 1.44%
2026-03-04 中欧阿尔法混合A 0.7901 -1.73%
2026-03-03 中欧阿尔法混合A 0.8038 -2.36%
2026-03-02 中欧阿尔法混合A 0.8232 1.17%
2026-02-27 中欧阿尔法混合A 0.8137 -0.54%
2026-02-26 中欧阿尔法混合A 0.8181 -0.79%
2026-02-25 中欧阿尔法混合A 0.8246 1.17%
2026-02-24 中欧阿尔法混合A 0.8151 1.12%
2026-02-13 中欧阿尔法混合A 0.8061 -1.20%
2026-02-12 中欧阿尔法混合A 0.8159 0.69%
2026-02-11 中欧阿尔法混合A 0.8103 -1.29%
2026-02-10 中欧阿尔法混合A 0.8209 0.34%
2026-02-09 中欧阿尔法混合A 0.8181 2.91%
2026-02-06 中欧阿尔法混合A 0.7950 -0.39%
2026-02-05 中欧阿尔法混合A 0.7981 -1.60%
2026-02-04 中欧阿尔法混合A 0.8111 -1.61%
2026-02-03 中欧阿尔法混合A 0.8244 0.87%
2026-02-02 中欧阿尔法混合A 0.8173 -3.47%
2026-01-30 中欧阿尔法混合A 0.8467 0.51%
2026-01-29 中欧阿尔法混合A 0.8424 -1.22%
2026-01-28 中欧阿尔法混合A 0.8528 1.43%
2026-01-27 中欧阿尔法混合A 0.8408 1.58%
2026-01-26 中欧阿尔法混合A 0.8277 -0.77%
2026-01-23 中欧阿尔法混合A 0.8341 -0.47%
2026-01-22 中欧阿尔法混合A 0.8380 0.55%
2026-01-21 中欧阿尔法混合A 0.8334 1.01%
2026-01-20 中欧阿尔法混合A 0.8251 -1.26%
2026-01-19 中欧阿尔法混合A 0.8356 -0.39%
2026-01-16 中欧阿尔法混合A 0.8389 1.04%
2026-01-15 中欧阿尔法混合A 0.8303 0.80%
2026-01-14 中欧阿尔法混合A 0.8237 0.82%
2026-01-13 中欧阿尔法混合A 0.8170 0.04%
2026-01-12 中欧阿尔法混合A 0.8167 0.46%
2026-01-09 中欧阿尔法混合A 0.8130 0.21%
2026-01-08 中欧阿尔法混合A 0.8113 -1.71%
2026-01-07 中欧阿尔法混合A 0.8252 0.63%
2026-01-06 中欧阿尔法混合A 0.8200 0.51%
2026-01-05 中欧阿尔法混合A 0.8158 3.21%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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