近一季中欧阿尔法混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧阿尔法混合A009776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7468 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7461 |
-2.24% |
| 2026-09-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.7628 |
0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.7608 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.7715 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.7683 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.7779 |
3.91% |
| 2026-09-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.7486 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.7592 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.7598 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.7729 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.7875 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.7786 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.7922 |
3.15% |
| 2026-08-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.7680 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.7608 |
1.36% |
| 2026-08-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.7506 |
-4.96% |
| 2026-08-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.7878 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7710 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.7698 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.8314 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.8400 |
5.21% |
| 2026-08-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7984 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.7908 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.7933 |
2.28% |
| 2026-08-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.7756 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.7796 |
-2.39% |
| 2026-08-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.7982 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.7791 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.7802 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.7586 |
6.86% |
| 2026-08-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.7099 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.7245 |
4.98% |
| 2026-07-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.6901 |
-8.27% |
| 2026-07-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.7472 |
-0.77% |
| 2026-07-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.7530 |
-9.40% |
| 2026-07-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.8238 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.8023 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.8176 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.8280 |
-3.36% |
| 2026-07-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.8558 |
7.27% |
| 2026-07-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7978 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7884 |
-9.39% |
| 2026-07-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.8624 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.8857 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.8987 |
4.71% |
| 2026-07-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.8583 |
-3.36% |
| 2026-07-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8881 |
-3.82% |
| 2026-07-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.9234 |
5.09% |
| 2026-07-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.8787 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.8838 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.8903 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.9097 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.9006 |
-8.04% |
| 2026-07-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.9730 |
-2.69% |
| 2026-06-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.9992 |
3.72% |
| 2026-06-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.9634 |
-1.35% |
| 2026-06-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.9764 |
-5.28% |
| 2026-06-25 |
中欧阿尔法混合A |
1.0280 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.9958 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.9881 |
-4.53% |
| 2026-06-22 |
中欧阿尔法混合A |
1.0329 |
3.74% |
| 2026-06-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.9957 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.9730 |
0.86% |
