近一季中欧阿尔法混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧阿尔法混合A009776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7732 |
-2.48% |
| 2025-12-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.7929 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.7820 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.7975 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.7964 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中欧阿尔法混合A |
0.7961 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.7805 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.7738 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.7641 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
中欧阿尔法混合A |
0.7733 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中欧阿尔法混合A |
0.7735 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.7654 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.7615 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.7606 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.7454 |
2.40% |
| 2025-11-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.7279 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.7294 |
-4.90% |
| 2025-11-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7670 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.7690 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.7719 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7797 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7820 |
-3.46% |
| 2025-11-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.8100 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
中欧阿尔法混合A |
0.8000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中欧阿尔法混合A |
0.8000 |
-1.66% |
| 2025-11-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8135 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
中欧阿尔法混合A |
0.8207 |
-1.84% |
| 2025-11-06 |
中欧阿尔法混合A |
0.8361 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
中欧阿尔法混合A |
0.8082 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中欧阿尔法混合A |
0.8083 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
中欧阿尔法混合A |
0.8245 |
0.96% |
| 2025-10-31 |
中欧阿尔法混合A |
0.8167 |
-3.18% |
| 2025-10-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.8435 |
-3.53% |
| 2025-10-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.8733 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
中欧阿尔法混合A |
0.8625 |
0.61% |
| 2025-10-27 |
中欧阿尔法混合A |
0.8573 |
3.69% |
| 2025-10-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.8268 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.7970 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.8080 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
中欧阿尔法混合A |
0.8128 |
3.99% |
| 2025-10-20 |
中欧阿尔法混合A |
0.7816 |
3.18% |
| 2025-10-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.7575 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.7880 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
中欧阿尔法混合A |
0.7887 |
3.17% |
| 2025-10-14 |
中欧阿尔法混合A |
0.7645 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
中欧阿尔法混合A |
0.7981 |
-2.05% |
| 2025-10-10 |
中欧阿尔法混合A |
0.8148 |
-3.63% |
| 2025-10-09 |
中欧阿尔法混合A |
0.8455 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中欧阿尔法混合A |
0.8449 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
中欧阿尔法混合A |
0.8374 |
2.94% |
| 2025-09-26 |
中欧阿尔法混合A |
0.8135 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
中欧阿尔法混合A |
0.8434 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
中欧阿尔法混合A |
0.8443 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
中欧阿尔法混合A |
0.8376 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
中欧阿尔法混合A |
0.8377 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
中欧阿尔法混合A |
0.8242 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
中欧阿尔法混合A |
0.8274 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
中欧阿尔法混合A |
0.8247 |
1.99% |
| 2025-09-16 |
中欧阿尔法混合A |
0.8086 |
0.74% |
