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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(009371)

近一季浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C009371净值及计算阶段收益
近一季009371基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2362 -0.84%
2025-12-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2466 0.92%
2025-12-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2352 -0.80%
2025-12-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2452 0.18%
2025-12-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2430 -0.62%
2025-12-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2507 0.47%
2025-12-05 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2449 0.74%
2025-12-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2357 0.25%
2025-12-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2326 -0.59%
2025-12-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2399 -0.39%
2025-12-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2448 0.63%
2025-11-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2370 0.33%
2025-11-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2329 -0.13%
2025-11-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2345 0.63%
2025-11-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2268 0.93%
2025-11-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2154 0.55%
2025-11-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2088 -2.33%
2025-11-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2370 -0.50%
2025-11-19 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2432 0.10%
2025-11-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2420 -1.03%
2025-11-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2548 -0.47%
2025-11-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2607 -1.60%
2025-11-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2809 1.16%
2025-11-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2661 0.33%
2025-11-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2619 -0.50%
2025-11-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2682 0.70%
2025-11-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2594 -0.42%
2025-11-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2647 1.26%
2025-11-05 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2488 0.22%
2025-11-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2461 -1.17%
2025-11-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2608 0.21%
2025-10-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2581 -0.90%
2025-10-30 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2695 -0.75%
2025-10-29 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2791 1.04%
2025-10-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2659 -0.50%
2025-10-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2723 1.15%
2025-10-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2577 1.23%
2025-10-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2422 0.08%
2025-10-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2412 -0.62%
2025-10-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2489 1.54%
2025-10-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2297 0.83%
2025-10-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2195 -2.23%
2025-10-16 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2467 -0.15%
2025-10-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2486 1.43%
2025-10-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2308 -1.83%
2025-10-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2533 -0.67%
2025-10-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2617 -1.77%
2025-09-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2505 -1.07%
2025-09-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2640 0.30%
2025-09-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2602 1.06%
2025-09-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2470 -0.35%
2025-09-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2514 0.10%
2025-09-19 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2501 0.30%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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