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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(009371)

近一季浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C009371净值及计算阶段收益
近一季009371基金累计收益率-2.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2293 -0.79%
2026-09-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2391 -0.73%
2026-09-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2482 -0.01%
2026-09-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2483 -0.01%
2026-09-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2484 0.73%
2026-09-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2394 -0.19%
2026-09-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2418 0.27%
2026-09-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2384 -0.92%
2026-09-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2498 -0.49%
2026-08-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2560 0.07%
2026-08-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2551 -0.21%
2026-08-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2578 0.82%
2026-08-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2475 0.40%
2026-08-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2425 -0.05%
2026-08-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2431 -1.15%
2026-08-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2575 0.35%
2026-08-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2531 0.66%
2026-08-19 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2449 -2.34%
2026-08-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2740 -0.13%
2026-08-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2757 1.38%
2026-08-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2581 0.17%
2026-08-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2560 -0.51%
2026-08-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2624 0.49%
2026-08-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2563 -0.54%
2026-08-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2631 0.24%
2026-08-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2601 1.02%
2026-08-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2473 -0.07%
2026-08-05 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2482 1.27%
2026-08-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2323 1.44%
2026-08-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2146 -0.52%
2026-07-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2209 1.00%
2026-07-30 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2088 -1.47%
2026-07-29 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2266 0.89%
2026-07-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2157 -2.46%
2026-07-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2456 1.57%
2026-07-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2260 -1.46%
2026-07-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2439 0.27%
2026-07-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2406 -0.76%
2026-07-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2501 2.30%
2026-07-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2213 0.16%
2026-07-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2193 -3.51%
2026-07-16 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2621 -1.14%
2026-07-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2766 -0.16%
2026-07-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2787 1.70%
2026-07-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2570 -2.12%
2026-07-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2837 -1.16%
2026-07-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2986 1.35%
2026-07-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2811 -0.61%
2026-07-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2889 -0.99%
2026-07-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3017 -0.38%
2026-07-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3066 0.67%
2026-07-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2979 -2.10%
2026-07-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3252 -0.13%
2026-06-30 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3269 0.97%
2026-06-29 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3141 0.91%
2026-06-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3022 -2.11%
2026-06-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3297 0.71%
2026-06-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3203 0.92%
2026-06-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3082 -2.01%
2026-06-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3345 1.24%
2026-06-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3180 0.31%
2026-06-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3139 0.66%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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