近一月浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C009371净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2362 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2466 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2352 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2452 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2430 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2507 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2449 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2357 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2326 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2399 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2448 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2370 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2329 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2345 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2268 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2154 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2088 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2370 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2432 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2420 |
-1.03% |
