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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(009371)

近一月浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C009371净值及计算阶段收益
近一月009371基金累计收益率1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0654 0.08%
2024-04-25 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0645 -0.05%
2024-04-24 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0650 0.09%
2024-04-23 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0640 -0.25%
2024-04-22 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0667 -0.41%
2024-04-19 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0711 -0.14%
2024-04-18 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0726 0.01%
2024-04-17 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0725 0.24%
2024-04-16 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0699 -0.42%
2024-04-15 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0744 0.15%
2024-04-12 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0728 0.07%
2024-04-11 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0721 0.03%
2024-04-10 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0718 0.07%
2024-04-09 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0710 0.12%
2024-04-08 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0697 -0.18%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛港股通量化混合A 0.7688 0.89%
浦银安盛医疗健康混合A 1.0846 0.72%
浦银安盛ESG责任投资混合A 0.7128 0.34%
浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7051 0.34%
浦银安盛先进制造混合C 1.1561 0.33%
浦银安盛先进制造混合A 1.1736 0.32%
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1185 0.30%
浦银收益A 1.5334 0.29%
浦银收益C 1.4613 0.29%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0503 0.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
睿智FOF 0.6958 -0.16%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6890 -0.17%
行业FOF 0.7666 -0.48%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7603 -0.48%
行业轮动 0.8689 -0.54%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8627 -0.54%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6596 -0.57%
优选配置FOF-LOF 0.6658 -0.57%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6085 -1.04%
行业精选 0.6143 -1.05%
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