近一年浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C009371净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2274 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2293 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2391 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2482 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2483 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2484 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2394 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2418 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2384 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2498 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2560 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2551 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2578 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2475 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2425 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2431 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2575 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2531 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2449 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2740 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2757 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2581 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2560 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2624 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2563 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2631 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2601 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2473 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2482 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2323 |
1.44% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2146 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2209 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2088 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2266 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2157 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2456 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2260 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2439 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2406 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2501 |
2.30% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2213 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2193 |
-3.51% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2621 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2766 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2787 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2570 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2837 |
-1.16% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2986 |
1.35% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2811 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2889 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3017 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3066 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2979 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3252 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3269 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3141 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3022 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3297 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3203 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3082 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3345 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3180 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3139 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3053 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3047 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2746 |
0.84% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2639 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2680 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2811 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2606 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2866 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3050 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3092 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3059 |
0.96% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2934 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3004 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3090 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3065 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3175 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3195 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3097 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2928 |
-1.96% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3181 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3139 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3092 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3147 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3309 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3475 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3384 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3411 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3296 |
-0.27% |
| 2026-05-07 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3332 |
0.86% |
| 2026-05-06 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3218 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2917 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3004 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2987 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3029 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3115 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3030 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3003 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2976 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2944 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2770 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2775 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2690 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2706 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2593 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2626 |
2.99% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2249 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2200 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2252 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2373 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2141 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2317 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2317 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2209 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2362 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2207 |
1.73% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.1996 |
-3.18% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2377 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2452 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2703 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2608 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2816 |
0.22% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2788 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2893 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2965 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2954 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2771 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2896 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2795 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2722 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2852 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3117 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3106 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3083 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3125 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3001 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2887 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3060 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3021 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3017 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2984 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2784 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2841 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2954 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2915 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2736 |
-2.87% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3102 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3276 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3255 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3148 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3102 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3123 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3099 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3075 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3001 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3045 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3051 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3068 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3042 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2987 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.3038 |
0.88% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2924 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2830 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2886 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2877 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2740 |
2.08% |
| 2025-12-31 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2475 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2552 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2533 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2601 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2581 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2558 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2522 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2508 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2392 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2327 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2402 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2207 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2362 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2466 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2352 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2452 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2430 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2507 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2449 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2357 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2326 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2399 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2448 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2370 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2329 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2345 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2268 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2154 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2088 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2370 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2432 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2420 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2548 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2607 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2809 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2661 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2619 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2682 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2594 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2647 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2488 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2461 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2608 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2581 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2695 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2791 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2659 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2723 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2577 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2422 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2412 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2489 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2297 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2195 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2467 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2486 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2308 |
-1.83% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2533 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2617 |
-1.77% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2505 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2640 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2602 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2470 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2514 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2501 |
0.30% |
