热搜: 平安信托 招商中证白酒指数(LOF)A 博时新兴成长混合 易方达蓝筹精选混合

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(009371)

今年以来浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C009371净值及计算阶段收益
今年以来009371基金累计收益率-1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2274 -0.15%
2026-09-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2293 -0.79%
2026-09-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2391 -0.73%
2026-09-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2482 -0.01%
2026-09-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2483 -0.01%
2026-09-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2484 0.73%
2026-09-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2394 -0.19%
2026-09-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2418 0.27%
2026-09-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2384 -0.92%
2026-09-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2498 -0.49%
2026-08-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2560 0.07%
2026-08-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2551 -0.21%
2026-08-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2578 0.82%
2026-08-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2475 0.40%
2026-08-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2425 -0.05%
2026-08-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2431 -1.15%
2026-08-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2575 0.35%
2026-08-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2531 0.66%
2026-08-19 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2449 -2.34%
2026-08-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2740 -0.13%
2026-08-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2757 1.38%
2026-08-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2581 0.17%
2026-08-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2560 -0.51%
2026-08-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2624 0.49%
2026-08-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2563 -0.54%
2026-08-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2631 0.24%
2026-08-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2601 1.02%
2026-08-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2473 -0.07%
2026-08-05 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2482 1.27%
2026-08-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2323 1.44%
2026-08-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2146 -0.52%
2026-07-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2209 1.00%
2026-07-30 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2088 -1.47%
2026-07-29 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2266 0.89%
2026-07-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2157 -2.46%
2026-07-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2456 1.57%
2026-07-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2260 -1.46%
2026-07-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2439 0.27%
2026-07-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2406 -0.76%
2026-07-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2501 2.30%
2026-07-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2213 0.16%
2026-07-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2193 -3.51%
2026-07-16 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2621 -1.14%
2026-07-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2766 -0.16%
2026-07-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2787 1.70%
2026-07-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2570 -2.12%
2026-07-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2837 -1.16%
2026-07-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2986 1.35%
2026-07-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2811 -0.61%
2026-07-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2889 -0.99%
2026-07-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3017 -0.38%
2026-07-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3066 0.67%
2026-07-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2979 -2.10%
2026-07-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3252 -0.13%
2026-06-30 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3269 0.97%
2026-06-29 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3141 0.91%
2026-06-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3022 -2.11%
2026-06-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3297 0.71%
2026-06-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3203 0.92%
2026-06-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3082 -2.01%
2026-06-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3345 1.24%
2026-06-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3180 0.31%
2026-06-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3139 0.66%
2026-06-16 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3053 0.05%
2026-06-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3047 2.31%
2026-06-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2746 0.84%
2026-06-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2639 -0.32%
2026-06-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2680 -1.03%
2026-06-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2811 1.60%
2026-06-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2606 -2.06%
2026-06-05 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2866 -1.43%
2026-06-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3050 -0.32%
2026-06-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3092 0.25%
2026-06-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3059 0.96%
2026-06-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2934 -0.54%
2026-05-29 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3004 -0.66%
2026-05-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3090 0.19%
2026-05-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3065 -0.84%
2026-05-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3175 -0.15%
2026-05-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3195 0.75%
2026-05-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3097 1.29%
2026-05-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2928 -1.96%
2026-05-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3181 0.32%
2026-05-19 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3139 0.36%
2026-05-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3092 -0.42%
2026-05-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3147 -1.23%
2026-05-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3309 -1.25%
2026-05-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3475 0.68%
2026-05-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3384 -0.20%
2026-05-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3411 0.86%
2026-05-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3296 -0.27%
2026-05-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3332 0.86%
2026-05-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3218 1.07%
2026-04-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2917 -0.67%
2026-04-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3004 0.13%
2026-04-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2987 -0.32%
2026-04-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3029 -0.66%
2026-04-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3115 0.65%
2026-04-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3030 0.21%
2026-04-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3003 0.21%
2026-04-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2976 0.25%
2026-04-16 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2944 1.34%
2026-04-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2770 -0.04%
2026-04-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2775 0.67%
2026-04-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2690 -0.13%
2026-04-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2706 0.89%
2026-04-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2593 -0.26%
2026-04-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2626 2.99%
2026-04-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2249 0.40%
2026-04-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2200 -0.42%
2026-04-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2252 -0.98%
2026-04-01 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2373 1.88%
2026-03-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2141 -1.45%
2026-03-30 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2317 0.00%
2026-03-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2317 0.88%
2026-03-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2209 -1.25%
2026-03-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2362 1.25%
2026-03-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2207 1.73%
2026-03-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.1996 -3.18%
2026-03-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2377 -0.60%
2026-03-19 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2452 -2.02%
2026-03-18 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2703 0.75%
2026-03-17 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2608 -1.65%
2026-03-16 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2816 0.22%
2026-03-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2788 -0.82%
2026-03-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2893 -0.56%
2026-03-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2965 0.08%
2026-03-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2954 1.41%
2026-03-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2771 -0.97%
2026-03-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2896 0.79%
2026-03-05 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2795 0.57%
2026-03-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2722 -1.02%
2026-03-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2852 -2.06%
2026-03-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3117 0.08%
2026-02-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3106 0.18%
2026-02-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3083 -0.32%
2026-02-25 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3125 0.95%
2026-02-24 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3001 0.88%
2026-02-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2887 -1.34%
2026-02-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3060 0.30%
2026-02-11 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3021 0.03%
2026-02-10 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3017 0.25%
2026-02-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2984 1.54%
2026-02-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2784 -0.44%
2026-02-05 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2841 -0.87%
2026-02-04 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2954 0.30%
2026-02-03 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2915 1.39%
2026-02-02 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2736 -2.87%
2026-01-30 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3102 -1.33%
2026-01-29 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3276 0.16%
2026-01-28 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3255 0.81%
2026-01-27 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3148 0.35%
2026-01-26 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3102 -0.16%
2026-01-23 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3123 0.18%
2026-01-22 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3099 0.18%
2026-01-21 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3075 0.57%
2026-01-20 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3001 -0.34%
2026-01-19 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3045 -0.05%
2026-01-16 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3051 -0.13%
2026-01-15 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3068 0.20%
2026-01-14 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3042 0.42%
2026-01-13 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2987 -0.39%
2026-01-12 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3038 0.88%
2026-01-09 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2924 0.73%
2026-01-08 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2830 -0.43%
2026-01-07 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2886 0.07%
2026-01-06 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2877 1.06%
2026-01-05 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2740 2.08%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
标签云