近半年中欧嘉和三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉和三年混合A009210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9040 |
-0.47% |
| 2024-05-09 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9083 |
1.67% |
| 2024-05-08 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8934 |
-0.95% |
| 2024-05-07 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9020 |
0.50% |
| 2024-05-06 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8975 |
2.44% |
| 2024-04-30 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8761 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8767 |
2.51% |
| 2024-04-26 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8552 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8466 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8449 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8354 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8406 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8425 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8496 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8472 |
2.08% |
| 2024-04-16 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8299 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8459 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8386 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8417 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8384 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8467 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8407 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8561 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8575 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8628 |
2.97% |
| 2024-03-29 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8379 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8332 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8267 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8433 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8456 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8560 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8669 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8720 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8672 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8714 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8633 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8597 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8654 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8631 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8585 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8480 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8423 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8543 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8543 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8577 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8562 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8513 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8302 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8532 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8363 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8330 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8311 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8272 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8225 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8177 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8167 |
1.21% |
| 2024-02-07 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8069 |
4.01% |
| 2024-02-06 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7758 |
6.11% |
| 2024-02-05 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7311 |
-1.39% |
| 2024-02-02 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7414 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7578 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7590 |
-2.40% |
| 2024-01-30 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7777 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7966 |
-1.08% |
| 2024-01-26 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8053 |
-1.86% |
| 2024-01-25 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8206 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8041 |
1.04% |
| 2024-01-23 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7958 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7890 |
-4.18% |
| 2024-01-19 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8234 |
-0.85% |
| 2024-01-18 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8305 |
0.33% |
| 2024-01-17 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8278 |
-2.55% |
| 2024-01-16 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8495 |
0.15% |
| 2024-01-15 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8482 |
-0.12% |
| 2024-01-12 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8492 |
-0.57% |
| 2024-01-11 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8541 |
0.83% |
| 2024-01-10 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8471 |
-0.71% |
| 2024-01-09 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8532 |
0.45% |
| 2024-01-08 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8494 |
-2.03% |
| 2024-01-05 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8670 |
-1.03% |
| 2024-01-04 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8760 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8825 |
-1.40% |
| 2024-01-02 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8950 |
-0.75% |
| 2023-12-29 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9018 |
1.10% |
| 2023-12-28 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8920 |
1.51% |
| 2023-12-27 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8787 |
0.72% |
| 2023-12-26 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8724 |
-1.10% |
| 2023-12-25 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8821 |
0.26% |
| 2023-12-22 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8798 |
-0.54% |
| 2023-12-21 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8846 |
0.87% |
| 2023-12-20 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8770 |
-1.50% |
| 2023-12-19 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8904 |
-0.08% |
| 2023-12-18 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8911 |
-1.19% |
| 2023-12-15 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9018 |
-0.58% |
| 2023-12-14 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9071 |
-0.29% |
| 2023-12-13 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9097 |
-1.13% |
| 2023-12-12 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9201 |
-0.22% |
| 2023-12-11 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9221 |
1.25% |
| 2023-12-08 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9107 |
-0.24% |
| 2023-12-07 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9129 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9131 |
0.48% |
| 2023-12-05 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9087 |
-1.23% |
| 2023-12-04 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9200 |
-0.15% |
| 2023-12-01 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9214 |
-0.21% |
| 2023-11-30 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9233 |
-0.54% |
| 2023-11-29 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9283 |
-0.45% |
| 2023-11-28 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9325 |
0.43% |
| 2023-11-27 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9285 |
-0.29% |
| 2023-11-24 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9312 |
-0.94% |
| 2023-11-23 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9400 |
0.90% |
| 2023-11-22 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9316 |
-1.07% |
| 2023-11-20 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9470 |
0.71% |
| 2023-11-17 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9403 |
0.45% |
| 2023-11-16 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9361 |
-0.99% |
| 2023-11-15 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9455 |
0.47% |
| 2023-11-14 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9411 |
0.37% |
| 2023-11-13 |
中欧嘉和三年混合A |
0.9376 |
0.33% |
