近一年中欧嘉和三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉和三年混合A009210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1064 |
0.45% |
| 2026-09-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1014 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0957 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1030 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1079 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1233 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1446 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1346 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1358 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1318 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1355 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1229 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1365 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1432 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1433 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1538 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1365 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1348 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1212 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1499 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1461 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1307 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1730 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1744 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1534 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1544 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1625 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1559 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1591 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1450 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1247 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1370 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1028 |
2.14% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0797 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0718 |
1.24% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0587 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0755 |
2.16% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0528 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0786 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0488 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0696 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0582 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0603 |
2.44% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0350 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0301 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0746 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0872 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0847 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0698 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1157 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1217 |
1.06% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1099 |
-2.73% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1402 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1677 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1585 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1421 |
-4.30% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1934 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉和三年混合A |
1.2040 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1929 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1801 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.2030 |
1.65% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1835 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1583 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1863 |
3.56% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1455 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1473 |
0.50% |
| 2026-06-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1416 |
-0.62% |
| 2026-06-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1487 |
2.85% |
| 2026-06-12 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1169 |
0.85% |
| 2026-06-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1075 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1100 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1202 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0978 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1239 |
-1.75% |
| 2026-06-04 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1439 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1429 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1410 |
-0.42% |
| 2026-06-01 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1458 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1452 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1550 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1561 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1718 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1786 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1727 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1601 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1685 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1649 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1607 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1800 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1927 |
-1.45% |
| 2026-05-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.2103 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
中欧嘉和三年混合A |
1.2056 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.2178 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1969 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1791 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1824 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1678 |
0.79% |
| 2026-04-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1586 |
0.69% |
| 2026-04-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1507 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1525 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1609 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1515 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1523 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1565 |
-0.52% |
| 2026-04-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1625 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1493 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1503 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1423 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1420 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1387 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1426 |
2.14% |
| 2026-04-07 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1187 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1095 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1142 |
0.19% |
| 2026-04-01 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1121 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0887 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1014 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0973 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0802 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0948 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0815 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0654 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1043 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1075 |
-2.38% |
| 2026-03-18 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1345 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1291 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1422 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1430 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1507 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1552 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1539 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1403 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1562 |
1.00% |
| 2026-03-05 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1448 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1366 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1426 |
-3.13% |
| 2026-03-02 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1795 |
-1.08% |
| 2026-02-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1924 |
1.13% |
| 2026-02-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1791 |
-0.31% |
| 2026-02-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1828 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1739 |
-0.22% |
| 2026-02-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1765 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1909 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1885 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1849 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1828 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1674 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1645 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1675 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1641 |
1.85% |
| 2026-02-02 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1429 |
-2.57% |
| 2026-01-30 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1731 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1828 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1889 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1892 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1878 |
-0.46% |
| 2026-01-23 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1933 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1877 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1924 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1853 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1928 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1873 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1909 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1908 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1964 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
中欧嘉和三年混合A |
1.2058 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1934 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1875 |
-1.35% |
| 2026-01-07 |
中欧嘉和三年混合A |
1.2038 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1984 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1816 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1568 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1605 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1599 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1702 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1723 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1695 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1569 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1539 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1341 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1255 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1290 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1062 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1197 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1214 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1026 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1105 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1066 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1153 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1074 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1002 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0944 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1015 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1109 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1033 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0976 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0941 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0874 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0748 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0635 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0923 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0975 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1006 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1126 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1207 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1396 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1226 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1260 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1273 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1197 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1267 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1150 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1129 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1285 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1249 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1285 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1426 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1277 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1271 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1167 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1066 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1067 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1165 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1004 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0922 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1218 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1236 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1041 |
-1.91% |
| 2025-10-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1256 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1405 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1772 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1676 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1577 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1382 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1652 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1631 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1385 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1342 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1239 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1247 |
-0.51% |
