近一季中欧嘉和三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉和三年混合A009210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8552 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8466 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8449 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8354 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8406 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8425 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8496 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8472 |
2.08% |
| 2024-04-16 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8299 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8459 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8386 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8417 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8384 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8467 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8407 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8561 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8575 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8628 |
2.97% |
| 2024-03-29 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8379 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8332 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8267 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8433 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8456 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8560 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8669 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8720 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8672 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8714 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8633 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8597 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8654 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8631 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8585 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8480 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8423 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8543 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8543 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8577 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8562 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8513 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8302 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8532 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8363 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8330 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8311 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8272 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8225 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8177 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8167 |
1.21% |
| 2024-02-07 |
中欧嘉和三年混合A |
0.8069 |
4.01% |
| 2024-02-06 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7758 |
6.11% |
| 2024-02-05 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7311 |
-1.39% |
| 2024-02-02 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7414 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7578 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7590 |
-2.40% |
| 2024-01-30 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7777 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
中欧嘉和三年混合A |
0.7966 |
-1.08% |
