近一季中欧嘉和三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉和三年混合A009210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1064 |
0.45% |
| 2026-09-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1014 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0957 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1030 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1079 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1233 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1446 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1346 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1358 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1318 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1355 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1229 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1365 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1432 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1433 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1538 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1365 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1348 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1212 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1499 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1461 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1307 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1730 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1744 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1534 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1544 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1625 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1559 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1591 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1450 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1247 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1370 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1028 |
2.14% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0797 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0718 |
1.24% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0587 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0755 |
2.16% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0528 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0786 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0488 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0696 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0582 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0603 |
2.44% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0350 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0301 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0746 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0872 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0847 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉和三年混合A |
1.0698 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1157 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1217 |
1.06% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1099 |
-2.73% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1402 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1677 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1585 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1421 |
-4.30% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1934 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉和三年混合A |
1.2040 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1929 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1801 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉和三年混合A |
1.2030 |
1.65% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1835 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1583 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1863 |
3.56% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉和三年混合A |
1.1455 |
-0.16% |
