近半年中欧同益一年定期开放债券|中欧同益债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧同益一年定期开放债券008739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1302 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1276 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1282 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1299 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1291 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1294 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1310 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1288 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1270 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1256 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1271 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1275 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1279 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1250 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1266 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1250 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1254 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1254 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1257 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1253 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1280 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1268 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1264 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1262 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1222 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1177 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1189 |
0.13% |
| 2026-03-20 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.1175 |
-0.44% |
