今年以来嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合A008664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0737 |
0.37% |
| 2024-04-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0697 |
-0.31% |
| 2024-04-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0730 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0748 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0754 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0768 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0779 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0784 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0778 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0770 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0748 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0757 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0755 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0748 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0737 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0735 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0729 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0730 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0725 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0726 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0719 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0695 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0689 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0696 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0700 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0708 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0711 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0704 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0701 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0699 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0690 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0669 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0674 |
-0.45% |
| 2024-03-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0722 |
-0.22% |
| 2024-03-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0746 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0741 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0728 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0712 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0708 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0691 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0687 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0664 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0676 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0653 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0651 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0648 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0626 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0633 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0610 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0594 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0595 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0585 |
0.13% |
| 2024-02-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0571 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0560 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0554 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0562 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0570 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0585 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0591 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0596 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0587 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0579 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0575 |
-0.21% |
| 2024-01-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0597 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0598 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0597 |
-0.12% |
| 2024-01-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0610 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0611 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0608 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0610 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0609 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0616 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0616 |
-0.19% |
| 2024-01-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0636 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0656 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0664 |
0.08% |
| 2024-01-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0656 |
0.00% |
