近一月嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合A008664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0960 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0959 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0940 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0949 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0953 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0949 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0955 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0947 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0948 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0935 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0922 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0922 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0924 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0927 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0913 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0907 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0917 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0915 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0906 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0919 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0970 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0987 |
0.13% |
