近一月嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合A008664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1564 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1556 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1560 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1572 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1578 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1592 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1590 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1594 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1616 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1615 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1622 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1627 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1639 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1644 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1638 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1685 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1685 |
0.32% |
