近一月嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合A008664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0737 |
0.37% |
| 2024-04-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0697 |
-0.31% |
| 2024-04-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0730 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0748 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0754 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0768 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0779 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0784 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0778 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0770 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0748 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0757 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0755 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0748 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0737 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0735 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0729 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0730 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0725 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.0726 |
0.07% |
