近一季嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合A008664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1564 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1556 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1560 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1572 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1578 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1592 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1590 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1594 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1616 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1615 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1622 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1627 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1639 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1644 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1638 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1685 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1685 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1648 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1654 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1644 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1638 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1653 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1637 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1597 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1601 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1568 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1580 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1564 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1582 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1580 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1602 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1582 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1594 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1598 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1578 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1569 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1583 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1591 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1600 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1591 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1603 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1661 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1588 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1566 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1559 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1553 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1552 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1608 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1648 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1615 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1585 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1612 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1576 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1548 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1584 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1553 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1510 |
0.45% |
