近一月招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币基金净值查询
查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币007729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2207 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2236 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2243 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2157 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2103 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2136 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2148 |
-0.07% |
| 2024-04-16 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2156 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2229 |
-1.07% |
| 2024-04-12 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2361 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2374 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2362 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2450 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2426 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2396 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2368 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2412 |
-0.23% |
| 2024-03-29 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2440 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
1.2440 |
0.12% |
