热搜: 公募基金 港股开户 中银增长 易方达竞争优势企业混合A 易方达蓝筹精选混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币基金净值查询(007729)

近一年招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币007729净值及计算阶段收益
近一年007729基金累计收益率6.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2207 -0.24%
2024-04-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2236 -0.06%
2024-04-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2243 0.71%
2024-04-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2157 0.45%
2024-04-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2103 -0.27%
2024-04-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2136 -0.10%
2024-04-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2148 -0.07%
2024-04-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2156 -0.60%
2024-04-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2229 -1.07%
2024-04-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2361 -0.11%
2024-04-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2374 0.10%
2024-04-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2362 -0.71%
2024-04-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2450 0.19%
2024-04-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2426 0.24%
2024-04-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2396 0.23%
2024-04-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2368 -0.35%
2024-04-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2412 -0.23%
2024-03-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2440 0.00%
2024-03-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2440 0.12%
2024-03-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2425 0.40%
2024-03-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2376 -0.07%
2024-03-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2385 -0.16%
2024-03-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2405 -0.02%
2024-03-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2408 0.41%
2024-03-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2357 0.50%
2024-03-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2296 0.15%
2024-03-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2278 0.08%
2024-03-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2268 -0.31%
2024-03-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2306 -0.32%
2024-03-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2345 -0.10%
2024-03-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2357 0.46%
2024-03-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2300 -0.23%
2024-03-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2328 -0.16%
2024-03-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2348 0.51%
2024-03-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2285 0.18%
2024-03-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2263 -0.29%
2024-03-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2299 -0.19%
2024-03-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2322 0.44%
2024-02-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2268 0.35%
2024-02-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2225 -0.33%
2024-02-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2265 0.09%
2024-02-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2254 -0.03%
2024-02-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2258 0.06%
2024-02-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2251 0.72%
2024-02-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2163 0.07%
2024-02-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2154 -0.10%
2024-02-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2166 0.25%
2024-02-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2136 0.08%
2024-02-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2126 0.04%
2024-02-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2121 0.60%
2024-02-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2049 -0.62%
2024-02-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2124 0.04%
2024-02-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2119 0.34%
2024-01-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2078 -0.37%
2024-01-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2123 -0.02%
2024-01-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2126 0.03%
2024-01-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2122 0.02%
2024-01-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2119 0.06%
2024-01-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2112 0.37%
2024-01-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2067 0.41%
2024-01-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2018 0.04%
2024-01-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2013 0.41%
2024-01-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1964 0.34%
2024-01-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1923 -0.67%
2024-01-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2003 -0.81%
2024-01-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2101 -0.18%
2024-01-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2123 0.12%
2024-01-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2109 0.32%
2024-01-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2070 1.07%
2024-01-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1942 -0.08%
2024-01-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1951 0.18%
2024-01-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1929 -0.03%
2024-01-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1933 -0.19%
2024-01-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1956 -0.36%
2024-01-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1999 -0.68%
2023-12-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2081 -0.02%
2023-12-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2083 -0.49%
2023-12-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2143 0.41%
2023-12-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2094 0.00%
2023-12-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2059 0.35%
2023-12-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2017 0.33%
2023-12-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1977 -0.31%
2023-12-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2014 0.26%
2023-12-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1983 -0.26%
2023-12-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2014 -0.56%
2023-12-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2082 1.46%
2023-12-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1908 0.52%
2023-12-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1846 0.22%
2023-12-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1820 -0.14%
2023-12-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1836 -0.24%
2023-12-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1865 0.30%
2023-12-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1830 -0.15%
2023-12-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1848 -0.01%
2023-12-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1849 -0.34%
2023-12-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1889 0.45%
2023-11-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1836 -0.13%
2023-11-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1851 0.45%
2023-11-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1798 0.20%
2023-11-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1774 -0.03%
2023-11-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1777 0.00%
2023-11-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1785 -0.36%
2023-11-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1827 0.08%
2023-11-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1818 1.12%
2023-11-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1687 0.33%
2023-11-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1649 0.03%
2023-11-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1645 0.63%
2023-11-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1572 1.27%
2023-11-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1427 0.04%
2023-11-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1422 0.10%
2023-11-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1411 -0.42%
2023-11-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1459 0.03%
2023-11-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1455 -0.31%
2023-11-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1491 0.55%
2023-11-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1428 0.82%
2023-11-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1335 1.29%
2023-11-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1191 0.33%
2023-10-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1154 0.07%
2023-10-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1146 0.36%
2023-10-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1106 0.02%
2023-10-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1104 -0.31%
2023-10-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1138 -0.64%
2023-10-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1210 0.00%
2023-10-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1152 -0.44%
2023-10-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1201 -0.62%
2023-10-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1271 -0.65%
2023-10-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1345 -0.11%
2023-10-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1358 0.15%
2023-10-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1341 -0.42%
2023-10-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1389 -0.38%
2023-10-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1432 0.29%
2023-10-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1399 0.44%
2023-10-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1349 -0.25%
2023-09-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1377 0.39%
2023-09-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1333 -0.28%
2023-09-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1365 -0.53%
2023-09-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1425 -0.32%
2023-09-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1462 0.14%
2023-09-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1446 -1.13%
2023-09-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1577 -0.16%
2023-09-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1596 -0.09%
2023-09-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1607 -0.43%
2023-09-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1657 -0.38%
2023-09-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1702 0.38%
2023-09-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1658 0.03%
2023-09-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1655 -0.27%
2023-09-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1687 0.62%
2023-09-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1615 0.34%
2023-09-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1576 -0.46%
2023-09-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1630 -0.11%
2023-09-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1643 0.00%
2023-09-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1751 0.37%
2023-08-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1708 -0.07%
2023-08-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1716 0.18%
2023-08-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1695 0.74%
2023-08-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1609 0.20%
2023-08-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1586 -0.21%
2023-08-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1610 -0.30%
2023-08-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1645 0.59%
2023-08-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1577 0.09%
2023-08-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1567 0.03%
2023-08-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1564 -0.09%
2023-08-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1574 -0.41%
2023-08-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1622 -0.21%
2023-08-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1647 -0.76%
2023-08-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1736 -0.31%
2023-08-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1773 -0.79%
2023-08-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1867 0.02%
2023-08-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1865 0.13%
2023-08-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1850 -0.45%
2023-08-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1904 0.07%
2023-08-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1896 0.08%
2023-08-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1887 -0.09%
2023-08-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1898 -0.94%
2023-08-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2011 -0.65%
2023-07-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2089 0.12%
2023-07-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2074 0.25%
2023-07-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2044 -0.19%
2023-07-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2067 -0.02%
2023-07-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2070 0.52%
2023-07-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2007 -0.11%
2023-07-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2020 -0.14%
2023-07-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2037 0.22%
2023-07-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2011 -0.40%
2023-07-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2059 0.58%
2023-07-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1989 -0.44%
2023-07-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2042 -0.02%
2023-07-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2044 0.48%
2023-07-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1986 0.90%
2023-07-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1879 0.74%
2023-07-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1792 -0.02%
2023-07-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1794 0.21%
2023-07-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1769 -0.73%
2023-07-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1855 0.00%
2023-07-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1920 0.18%
2023-06-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1898 0.37%
2023-06-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1854 0.08%
2023-06-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1845 -0.34%
2023-06-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1885 0.66%
2023-06-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1807 -0.89%
2023-06-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1913 -0.05%
2023-06-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1919 0.00%
2023-06-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2026 0.32%
2023-06-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1988 0.34%
2023-06-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1947 0.12%
2023-06-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1933 0.67%
2023-06-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1853 0.25%
2023-06-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1823 -0.11%
2023-06-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1836 0.23%
2023-06-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1809 0.14%
2023-06-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1793 0.43%
2023-06-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1742 -0.84%
2023-06-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1842 1.43%
2023-06-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1675 0.83%
2023-05-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1579 -0.81%
2023-05-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1674 0.00%
2023-05-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1588 -0.36%
2023-05-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1630 -0.21%
2023-05-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1654 -0.71%
2023-05-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1737 -0.59%
2023-05-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1807 0.95%
2023-05-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1696 -0.08%
2023-05-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1705 0.21%
2023-05-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1680 -0.84%
2023-05-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1779 0.40%
2023-05-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1732 0.17%
2023-05-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1712 -0.58%
2023-05-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1780 0.16%
2023-05-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1761 -0.21%
2023-05-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1786 -0.05%
2023-05-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1792 0.86%
2023-05-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1691 -0.98%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券基金LOF 0.9368 5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1023 5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.0959 5.12%
地产基金 0.3439 5.01%
云计算ETF 0.8966 4.35%
招商优势企业混合A 3.5260 4.27%
招商移动互联网产业股票基金A 1.1560 4.23%
招商企业优选混合A 0.5110 3.90%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4648 3.87%
招商企业优选混合C 0.4987 3.87%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
标签云