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招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金净值查询(007729)

今年以来招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币007729净值及计算阶段收益
今年以来007729基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3251 0.11%
2026-09-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3236 -0.01%
2026-09-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3237 -1.10%
2026-09-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3383 -0.06%
2026-09-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3391 -0.79%
2026-09-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3498 -0.07%
2026-09-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3507 0.07%
2026-09-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3498 0.27%
2026-09-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3462 0.49%
2026-09-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3396 0.56%
2026-09-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3321 -0.07%
2026-09-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3330 -0.69%
2026-08-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3423 0.16%
2026-08-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3402 -0.78%
2026-08-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3507 0.44%
2026-08-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3448 -0.04%
2026-08-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3453 0.73%
2026-08-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3356 -0.97%
2026-08-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3486 0.36%
2026-08-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3438 0.40%
2026-08-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3385 -0.14%
2026-08-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3404 -1.74%
2026-08-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3637 0.93%
2026-08-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3511 0.01%
2026-08-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3510 0.52%
2026-08-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3440 0.98%
2026-08-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3309 -0.12%
2026-08-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3325 -0.32%
2026-08-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3368 0.38%
2026-08-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3317 -0.63%
2026-08-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3402 0.14%
2026-08-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3383 1.43%
2026-08-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3191 0.52%
2026-07-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3123 0.28%
2026-07-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3086 1.58%
2026-07-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2879 -0.99%
2026-07-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3007 -1.69%
2026-07-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3227 -0.04%
2026-07-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3232 -1.21%
2026-07-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3392 -0.39%
2026-07-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3444 -0.23%
2026-07-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3475 1.61%
2026-07-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3258 0.02%
2026-07-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3256 -0.92%
2026-07-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3379 -1.46%
2026-07-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3574 -0.29%
2026-07-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3613 0.75%
2026-07-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3511 -1.88%
2026-07-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3765 -0.19%
2026-07-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3791 0.97%
2026-07-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3658 -0.24%
2026-07-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3691 -1.42%
2026-07-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3885 0.35%
2026-07-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3837 0.20%
2026-07-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3810 -1.43%
2026-07-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4007 -1.26%
2026-06-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4183 0.77%
2026-06-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4075 0.36%
2026-06-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4025 -0.96%
2026-06-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4160 1.29%
2026-06-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3978 0.22%
2026-06-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3948 -2.29%
2026-06-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4268 0.45%
2026-06-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4204 0.91%
2026-06-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4075 -0.04%
2026-06-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4081 -0.73%
2026-06-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4184 1.60%
2026-06-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3957 0.59%
2026-06-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3875 1.41%
2026-06-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3680 -1.00%
2026-06-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3817 0.32%
2026-06-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3773 -0.09%
2026-06-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3786 -2.59%
2026-06-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4143 -0.32%
2026-06-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4188 -0.12%
2026-06-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4205 0.62%
2026-06-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4118 0.23%
2026-05-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4086 0.28%
2026-05-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4047 0.44%
2026-05-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3986 -0.16%
2026-05-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4008 1.55%
2026-05-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3791 0.03%
2026-05-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3787 0.12%
2026-05-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3770 0.53%
2026-05-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3698 1.20%
2026-05-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3533 -0.61%
2026-05-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3616 -0.24%
2026-05-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3649 -2.26%
2026-05-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3958 -0.39%
2026-05-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4013 0.39%
2026-05-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3959 -0.92%
2026-05-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4088 0.26%
2026-05-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4052 1.02%
2026-05-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3909 -0.27%
2026-04-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3467 -0.12%
2026-04-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3483 -0.70%
2026-04-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3578 0.11%
2026-04-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3563 0.60%
2026-04-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3482 -0.64%
2026-04-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3569 0.45%
2026-04-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3508 -0.60%
2026-04-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3589 -0.07%
2026-04-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3598 0.77%
2026-04-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3494 0.27%
2026-04-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3458 -0.18%
2026-04-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3482 0.84%
2026-04-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3370 0.26%
2026-04-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3335 0.20%
2026-04-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3309 0.02%
2026-04-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3306 1.76%
2026-04-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3072 0.38%
2026-04-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3023 -0.02%
2026-04-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3026 -0.40%
2026-04-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3078 0.95%
2026-03-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2955 1.12%
2026-03-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2811 -0.45%
2026-03-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2869 -0.54%
2026-03-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2939 -1.28%
2026-03-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3104 0.66%
2026-03-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3018 -0.15%
2026-03-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3038 0.12%
2026-03-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3023 -1.35%
2026-03-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3199 -0.42%
2026-03-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3255 -0.35%
2026-03-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3301 0.20%
2026-03-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3275 0.86%
2026-03-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3162 -0.67%
2026-03-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3251 -1.12%
2026-03-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3399 -0.29%
2026-03-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3438 0.70%
2026-03-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3344 0.45%
2026-03-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3284 -0.94%
2026-03-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3409 -0.66%
2026-03-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3498 0.44%
2026-03-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3439 -2.03%
2026-03-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3712 -0.66%
2026-02-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3803 -0.02%
2026-02-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3806 -0.22%
2026-02-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3836 0.17%
2026-02-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3813 0.26%
2026-02-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3777 -0.20%
2026-02-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3804 -0.30%
2026-02-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3846 0.16%
2026-02-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3824 0.18%
2026-02-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3799 0.85%
2026-02-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3683 0.90%
2026-02-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3560 -0.59%
2026-02-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3641 -0.62%
2026-02-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3726 0.00%
2026-02-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3726 0.06%
2026-01-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3718 -0.92%
2026-01-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3845 -0.19%
2026-01-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3872 0.23%
2026-01-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3840 0.35%
2026-01-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3792 0.24%
2026-01-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3759 0.12%
2026-01-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3742 0.21%
2026-01-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3713 0.70%
2026-01-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3618 -0.58%
2026-01-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3697 -0.01%
2026-01-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3698 -0.21%
2026-01-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3727 0.12%
2026-01-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3711 0.02%
2026-01-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3708 -0.06%
2026-01-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3716 0.40%
2026-01-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3662 0.76%
2026-01-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3559 -0.18%
2026-01-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3583 -0.06%
2026-01-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3591 0.69%
2026-01-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3498 0.75%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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