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招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金净值查询(007729)

今年以来招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币007729净值及计算阶段收益
今年以来007729基金累计收益率5.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3395 -0.10%
2025-12-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3408 -0.46%
2025-12-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3470 0.12%
2025-12-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3454 0.31%
2025-12-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3413 -0.33%
2025-12-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3457 -0.22%
2025-12-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3487 -0.74%
2025-12-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3588 -0.07%
2025-12-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3598 0.36%
2025-12-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3549 0.00%
2025-12-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3549 -0.33%
2025-11-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3594 0.34%
2025-11-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3548 0.01%
2025-11-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3547 0.29%
2025-11-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3508 0.80%
2025-11-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3400 0.64%
2025-11-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3315 0.45%
2025-11-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3255 -0.52%
2025-11-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3324 0.03%
2025-11-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3320 -0.45%
2025-11-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3380 -0.71%
2025-11-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3475 -0.08%
2025-11-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3486 -0.74%
2025-11-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3587 -0.04%
2025-11-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3592 0.18%
2025-11-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3568 0.62%
2025-11-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3485 -0.04%
2025-11-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3491 -0.19%
2025-11-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3517 0.00%
2025-11-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3517 -0.46%
2025-11-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3579 -0.16%
2025-10-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3601 0.20%
2025-10-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3574 -0.28%
2025-10-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3612 -0.47%
2025-10-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3676 -0.15%
2025-10-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3697 0.51%
2025-10-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3627 0.41%
2025-10-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3572 0.19%
2025-10-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3546 -0.30%
2025-10-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3587 0.09%
2025-10-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3575 0.56%
2025-10-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3499 -0.13%
2025-10-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3517 -0.11%
2025-10-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3532 0.30%
2025-10-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3491 -0.15%
2025-10-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3511 0.74%
2025-09-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3494 0.09%
2025-09-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3482 0.21%
2025-09-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3454 -0.07%
2025-09-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3463 -0.10%
2025-09-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3477 -0.30%
2025-09-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3517 0.21%
2025-09-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3442 -0.14%
2025-09-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3461 -0.21%
2025-09-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3489 0.13%
2025-09-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3471 -0.21%
2025-09-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3499 0.50%
2025-09-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3432 0.02%
2025-09-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3429 -0.31%
2025-09-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3471 0.31%
2025-09-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3429 0.43%
2025-09-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3372 0.22%
2025-09-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3342 0.29%
2025-09-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3303 -0.14%
2025-09-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3321 0.18%
2025-08-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3297 -0.14%
2025-08-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3316 -0.02%
2025-08-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3319 -0.17%
2025-08-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3342 0.17%
2025-08-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3320 -0.56%
2025-08-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3395 1.10%
2025-08-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3249 -0.23%
2025-08-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3279 -0.31%
2025-08-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3320 -0.15%
2025-08-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3340 0.14%
2025-08-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3322 0.28%
2025-08-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3285 -0.23%
2025-08-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3316 0.38%
2025-08-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3266 0.71%
2025-08-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3173 -0.23%
2025-08-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3204 0.31%
2025-08-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3163 -0.11%
2025-08-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3178 0.32%
2025-08-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3136 0.19%
2025-08-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3111 0.21%
2025-08-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3084 -0.28%
2025-07-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3121 0.06%
2025-07-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3113 -0.29%
2025-07-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3151 0.05%
2025-07-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3145 -0.26%
2025-07-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3179 0.07%
2025-07-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3170 -0.17%
2025-07-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3193 0.30%
2025-07-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3154 0.19%
2025-07-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3129 0.21%
2025-07-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3102 -0.13%
2025-07-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3119 0.14%
2025-07-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3101 0.10%
2025-07-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3088 -0.14%
2025-07-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3136 0.31%
2025-07-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3095 0.02%
2025-07-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3093 -0.21%
2025-07-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3120 0.04%
2025-07-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3115 0.16%
2025-07-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3094 0.24%
2025-07-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3062 0.03%
2025-06-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3058 0.42%
2025-06-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3003 0.11%
2025-06-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2989 0.35%
2025-06-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2944 -0.19%
2025-06-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2969 0.17%
2025-06-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2947 0.26%
2025-06-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2914 -0.19%
2025-06-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2938 -0.17%
2025-06-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2960 -0.02%
2025-06-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2963 -0.37%
2025-06-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3011 -0.05%
2025-06-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3049 0.29%
2025-06-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3011 0.03%
2025-06-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3007 0.21%
2025-06-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2980 0.12%
2025-06-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2965 0.04%
2025-06-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2960 -0.24%
2025-06-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2991 0.18%
2025-06-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2968 0.51%
2025-05-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2902 0.43%
2025-05-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2847 0.15%
2025-05-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2828 -0.33%
2025-05-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2870 0.52%
2025-05-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2803 -0.06%
2025-05-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2811 -0.05%
2025-05-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2818 -0.13%
2025-05-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2835 -0.22%
2025-05-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2863 0.31%
2025-05-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2823 0.51%
2025-05-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2758 0.01%
2025-05-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2757 0.22%
2025-05-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2729 -0.12%
2025-05-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2744 -0.08%
2025-05-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2754 -0.40%
2025-05-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2805 0.42%
2025-05-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2751 -0.06%
2025-05-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2759 0.12%
2025-05-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2744 0.88%
2025-04-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2633 0.08%
2025-04-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2623 0.10%
2025-04-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2611 0.17%
2025-04-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2589 -0.12%
2025-04-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2604 0.64%
2025-04-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2524 0.14%
2025-04-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2506 0.88%
2025-04-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2397 -0.42%
2025-04-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2449 -0.02%
2025-04-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2452 0.14%
2025-04-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2435 -0.06%
2025-04-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2443 0.11%
2025-04-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2429 0.76%
2025-04-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2335 0.55%
2025-04-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2268 -0.90%
2025-04-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2380 2.80%
2025-04-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2043 -0.17%
2025-04-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2064 -3.21%
2025-04-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2464 -1.76%
2025-04-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2687 0.21%
2025-04-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2660 0.03%
2025-03-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2656 0.22%
2025-03-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2628 -0.64%
2025-03-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2709 -0.15%
2025-03-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2728 -0.41%
2025-03-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2780 0.09%
2025-03-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2769 0.33%
2025-03-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2727 -0.08%
2025-03-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2737 0.06%
2025-03-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2729 0.30%
2025-03-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2691 -0.13%
2025-03-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2707 0.32%
2025-03-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2666 0.64%
2025-03-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2585 -0.32%
2025-03-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2626 0.02%
2025-03-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2624 -0.20%
2025-03-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2649 -0.62%
2025-03-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2728 0.16%
2025-03-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2708 -0.44%
2025-03-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2764 0.33%
2025-03-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2722 -0.47%
2025-03-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2782 -0.23%
2025-02-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2812 0.47%
2025-02-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2752 -0.46%
2025-02-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2811 0.11%
2025-02-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2797 0.01%
2025-02-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2796 -0.08%
2025-02-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2806 -0.41%
2025-02-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2859 0.00%
2025-02-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2859 -0.06%
2025-02-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2867 0.02%
2025-02-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2864 -0.05%
2025-02-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2870 0.16%
2025-02-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2849 0.69%
2025-02-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2761 -0.38%
2025-02-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2810 -0.04%
2025-02-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2815 0.31%
2025-02-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2776 -0.33%
2025-02-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2818 0.02%
2025-02-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2815 0.67%
2025-01-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2730 -0.17%
2025-01-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2752 0.11%
2025-01-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2699 0.30%
2025-01-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2590 -0.05%
2025-01-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2596 -0.73%
2025-01-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2688 0.03%
2025-01-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2684 -0.07%
2025-01-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2693 -0.32%
2025-01-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2734 0.20%
2025-01-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2709 0.27%
2025-01-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2675 -0.03%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3926 0.68%
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1900 0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1900 0.00%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3395 -0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3358 -0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3396 -0.10%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6110 -0.80%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.2280 -0.83%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.2280 -0.83%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 4.4736 -0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 4.3680 -0.87%
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