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招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金净值查询(007729)

近一季招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币007729净值及计算阶段收益
近一季007729基金累计收益率-5.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3236 -0.01%
2026-09-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3237 -1.10%
2026-09-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3383 -0.06%
2026-09-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3391 -0.79%
2026-09-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3498 -0.07%
2026-09-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3507 0.07%
2026-09-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3498 0.27%
2026-09-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3462 0.49%
2026-09-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3396 0.56%
2026-09-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3321 -0.07%
2026-09-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3330 -0.69%
2026-08-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3423 0.16%
2026-08-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3402 -0.78%
2026-08-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3507 0.44%
2026-08-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3448 -0.04%
2026-08-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3453 0.73%
2026-08-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3356 -0.97%
2026-08-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3486 0.36%
2026-08-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3438 0.40%
2026-08-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3385 -0.14%
2026-08-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3404 -1.74%
2026-08-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3637 0.93%
2026-08-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3511 0.01%
2026-08-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3510 0.52%
2026-08-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3440 0.98%
2026-08-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3309 -0.12%
2026-08-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3325 -0.32%
2026-08-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3368 0.38%
2026-08-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3317 -0.63%
2026-08-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3402 0.14%
2026-08-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3383 1.43%
2026-08-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3191 0.52%
2026-07-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3123 0.28%
2026-07-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3086 1.58%
2026-07-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2879 -0.99%
2026-07-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3007 -1.69%
2026-07-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3227 -0.04%
2026-07-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3232 -1.21%
2026-07-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3392 -0.39%
2026-07-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3444 -0.23%
2026-07-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3475 1.61%
2026-07-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3258 0.02%
2026-07-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3256 -0.92%
2026-07-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3379 -1.46%
2026-07-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3574 -0.29%
2026-07-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3613 0.75%
2026-07-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3511 -1.88%
2026-07-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3765 -0.19%
2026-07-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3791 0.97%
2026-07-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3658 -0.24%
2026-07-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3691 -1.42%
2026-07-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3885 0.35%
2026-07-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3837 0.20%
2026-07-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3810 -1.43%
2026-07-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4007 -1.26%
2026-06-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4183 0.77%
2026-06-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4075 0.36%
2026-06-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4025 -0.96%
2026-06-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4160 1.29%
2026-06-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3978 0.22%
2026-06-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3948 -2.29%
2026-06-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4268 0.45%
2026-06-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4204 0.91%
2026-06-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.4075 -0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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