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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.3395 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.3408 | -0.46% |
| 2025-12-11 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.3470 | 0.12% |
| 2025-12-10 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.3454 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.1900 | 0.00% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.1900 | 0.00% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.3395 | -0.10% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3358 | -0.10% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3396 | -0.10% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.6110 | -0.80% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.2280 | -0.83% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 0.2280 | -0.83% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A | 4.4736 | -0.87% |
| 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C | 4.3680 | -0.87% |
