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中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询(007497)

近一月中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中庚价值灵动灵活配置混合007497净值及计算阶段收益
近一月007497基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中庚价值灵动灵活配置混合 3.4422 1.12%
2026-09-15 中庚价值灵动灵活配置混合 3.4041 -1.44%
2026-09-14 中庚价值灵动灵活配置混合 3.4531 -0.28%
2026-09-11 中庚价值灵动灵活配置混合 3.4629 -1.84%
2026-09-10 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5277 -0.63%
2026-09-09 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5502 0.13%
2026-09-08 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5456 0.52%
2026-09-07 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5273 0.16%
2026-09-04 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5217 0.14%
2026-09-03 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5168 0.15%
2026-09-02 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5117 -1.20%
2026-09-01 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5543 0.35%
2026-08-31 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5418 -0.54%
2026-08-28 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5612 -0.21%
2026-08-27 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5687 0.06%
2026-08-26 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5664 1.40%
2026-08-25 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5172 -0.52%
2026-08-24 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5357 -0.49%
2026-08-21 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5531 0.87%
2026-08-20 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5223 1.29%
2026-08-19 中庚价值灵动灵活配置混合 3.4775 -0.90%
2026-08-18 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5091 -0.23%
2026-08-17 中庚价值灵动灵活配置混合 3.5172 2.06%
中庚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值股票 1.3308 1.67%
中庚小盘价值股票 2.9833 1.47%
中庚价值领航混合 3.6651 1.27%
中庚价值灵动灵活配置混合 3.4422 1.12%
中庚价值先锋股票 1.0053 0.73%
中庚价值品质一年持有期混合 1.2858 0.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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