近一月中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值灵动灵活配置混合007497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9438 |
0.80% |
| 2024-04-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9283 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9057 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9107 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9044 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9172 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9104 |
3.07% |
| 2024-04-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8535 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9236 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9439 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9534 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9565 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9970 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9732 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0206 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0386 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0584 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0076 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9844 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9592 |
-2.50% |
| 2024-03-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0094 |
-0.35% |
