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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0235 | 1.00% |
| 中庚价值领航混合 | 3.3376 | 0.17% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.7547 | 0.15% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.6640 | -0.07% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5256 | -0.12% |
| 中庚港股通价值股票 | 1.2555 | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |