今年以来中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值灵动灵活配置混合007497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7278 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7547 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7506 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7336 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7530 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7435 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7851 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7736 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7328 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7310 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7443 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7590 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7241 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7021 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6962 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6919 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6550 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6474 |
-2.98% |
| 2025-11-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7286 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7408 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7222 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7580 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7927 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.8333 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7864 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7868 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7966 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7650 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7664 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7310 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7199 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7586 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7678 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7728 |
-0.83% |
| 2025-10-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7961 |
2.16% |
| 2025-10-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7370 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7674 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7515 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7291 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7242 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7402 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7101 |
-0.30% |
| 2025-10-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7183 |
-1.67% |
| 2025-10-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7644 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7809 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7543 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7780 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7885 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.8000 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7603 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.7202 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6701 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6727 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6336 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5911 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6225 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6337 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6306 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6669 |
0.96% |
| 2025-09-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6415 |
-0.26% |
| 2025-09-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6483 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6456 |
0.23% |
| 2025-09-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6394 |
1.39% |
| 2025-09-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6031 |
-0.61% |
| 2025-09-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6190 |
-0.33% |
| 2025-09-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6277 |
1.21% |
| 2025-09-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5964 |
2.46% |
| 2025-09-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5340 |
-1.10% |
| 2025-09-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5622 |
-0.84% |
| 2025-09-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5838 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5912 |
1.22% |
| 2025-08-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5599 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5519 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5441 |
-2.18% |
| 2025-08-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.6009 |
0.24% |
| 2025-08-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5947 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5498 |
0.88% |
| 2025-08-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5276 |
0.38% |
| 2025-08-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5181 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5039 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.5068 |
0.33% |
| 2025-08-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.4985 |
1.41% |
| 2025-08-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.4637 |
-0.97% |
| 2025-08-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.4879 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.4547 |
0.57% |
| 2025-08-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.4409 |
0.60% |
| 2025-08-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.4263 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.4211 |
0.27% |
| 2025-08-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.4145 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3962 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3822 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3669 |
0.14% |
| 2025-07-31 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3635 |
-1.75% |
| 2025-07-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.4057 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.4041 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3898 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3906 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3922 |
1.12% |
| 2025-07-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3658 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3702 |
1.17% |
| 2025-07-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3427 |
1.77% |
| 2025-07-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.3020 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2950 |
0.80% |
| 2025-07-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2768 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2734 |
-0.26% |
| 2025-07-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2793 |
-0.26% |
| 2025-07-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2853 |
0.30% |
| 2025-07-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2784 |
0.37% |
| 2025-07-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2701 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2718 |
1.18% |
| 2025-07-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2452 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2428 |
-0.32% |
| 2025-07-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2499 |
0.36% |
| 2025-07-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2418 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2389 |
0.47% |
| 2025-06-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2285 |
0.93% |
| 2025-06-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2080 |
0.96% |
| 2025-06-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1870 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1941 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1767 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1515 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1393 |
-0.54% |
| 2025-06-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1509 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1773 |
-0.68% |
| 2025-06-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1922 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1998 |
0.45% |
| 2025-06-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1899 |
-1.08% |
| 2025-06-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.2139 |
0.67% |
| 2025-06-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1991 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1769 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1835 |
0.80% |
| 2025-06-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1661 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1724 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1695 |
1.02% |
| 2025-06-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1475 |
0.76% |
| 2025-05-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1314 |
-0.71% |
| 2025-05-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1467 |
1.50% |
| 2025-05-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1150 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1111 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1114 |
0.59% |
| 2025-05-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0991 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1152 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1253 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1097 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0907 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0818 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0821 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1031 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1005 |
0.94% |
| 2025-05-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0809 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0630 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0791 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0739 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0678 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0361 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0273 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0276 |
-1.44% |
| 2025-04-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0573 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0457 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0481 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0408 |
-0.37% |
| 2025-04-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0483 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0260 |
-0.89% |
| 2025-04-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0442 |
1.09% |
| 2025-04-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0222 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0406 |
-0.73% |
| 2025-04-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0556 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0384 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0399 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9963 |
1.38% |
| 2025-04-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9692 |
2.39% |
| 2025-04-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9232 |
-8.47% |
| 2025-04-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1012 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1074 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0927 |
1.33% |
| 2025-03-31 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0653 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0800 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0982 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0991 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0973 |
0.34% |
| 2025-03-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0901 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0910 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1199 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1374 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1461 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1335 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1378 |
1.85% |
| 2025-03-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0990 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0991 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1060 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0938 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0905 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0953 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0630 |
-0.47% |
| 2025-03-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0727 |
0.89% |
| 2025-03-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0544 |
0.88% |
| 2025-02-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0365 |
-1.90% |
| 2025-02-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0760 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0633 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0422 |
-1.35% |
| 2025-02-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0701 |
0.80% |
| 2025-02-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0537 |
0.39% |
| 2025-02-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0458 |
0.68% |
| 2025-02-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0319 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0045 |
-1.53% |
| 2025-02-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0356 |
-0.56% |
| 2025-02-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0471 |
0.76% |
| 2025-02-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0316 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0296 |
0.65% |
| 2025-02-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0165 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0401 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0233 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9972 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9746 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9771 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9817 |
1.49% |
| 2025-01-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9526 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9545 |
-1.03% |
| 2025-01-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9748 |
-0.17% |
| 2025-01-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9782 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9685 |
0.46% |
| 2025-01-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9595 |
0.55% |
| 2025-01-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9488 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9704 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9213 |
0.94% |
| 2025-01-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9035 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9404 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9476 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9657 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9539 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9521 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9841 |
-1.81% |
