今年以来中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值灵动灵活配置混合007497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9172 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9104 |
3.07% |
| 2024-04-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8535 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9236 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9439 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9534 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9565 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9970 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9732 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0206 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0386 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0584 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0076 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9844 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9592 |
-2.50% |
| 2024-03-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0094 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0164 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0576 |
-1.37% |
| 2024-03-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0861 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0835 |
0.88% |
| 2024-03-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0654 |
0.18% |
| 2024-03-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0616 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0331 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0187 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0307 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0299 |
1.36% |
| 2024-03-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0026 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9542 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9360 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9732 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9714 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9861 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9813 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9616 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8966 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9802 |
2.28% |
| 2024-02-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9361 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9255 |
1.75% |
| 2024-02-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8924 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8676 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8571 |
1.43% |
| 2024-02-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8309 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8132 |
4.63% |
| 2024-02-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.7329 |
2.38% |
| 2024-02-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.6926 |
5.44% |
| 2024-02-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.6052 |
-5.05% |
| 2024-02-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.6905 |
-2.76% |
| 2024-02-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.7385 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.7509 |
-3.42% |
| 2024-01-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8129 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8476 |
-2.32% |
| 2024-01-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8914 |
-1.22% |
| 2024-01-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9147 |
3.36% |
| 2024-01-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8524 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8453 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.8330 |
-4.26% |
| 2024-01-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9146 |
-1.10% |
| 2024-01-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9359 |
0.73% |
| 2024-01-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9219 |
-3.04% |
| 2024-01-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9821 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9850 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9915 |
-1.04% |
| 2024-01-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0125 |
1.85% |
| 2024-01-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9760 |
-0.59% |
| 2024-01-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9878 |
-0.07% |
| 2024-01-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
1.9892 |
-2.39% |
| 2024-01-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0380 |
-1.63% |
| 2024-01-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0717 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.0903 |
-1.00% |
| 2024-01-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.1114 |
-0.99% |
