今年以来中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值灵动灵活配置混合007497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4143 |
-0.81% |
| 2026-09-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4422 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4041 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4531 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4629 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5277 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5502 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5456 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5273 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5217 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5168 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5117 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5543 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5418 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5612 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5687 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5664 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5172 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5357 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5531 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5223 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4775 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5091 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5172 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4463 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4353 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4763 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4382 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4767 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4437 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4366 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4320 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3980 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3840 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4036 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3822 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4169 |
2.49% |
| 2026-07-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3338 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4182 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3663 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4479 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4082 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3929 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3105 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2268 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3302 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3443 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3303 |
3.20% |
| 2026-07-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2269 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2470 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2539 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2441 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2523 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2927 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2793 |
1.94% |
| 2026-07-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2168 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2262 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2267 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2301 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2007 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2844 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3141 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3359 |
-3.38% |
| 2026-06-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4526 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4091 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4270 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4189 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4706 |
3.11% |
| 2026-06-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3659 |
2.54% |
| 2026-06-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2826 |
-0.93% |
| 2026-06-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3134 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3537 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3172 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3961 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4580 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5103 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4947 |
1.52% |
| 2026-06-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4425 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4366 |
-0.46% |
| 2026-05-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4524 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4593 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5045 |
2.00% |
| 2026-05-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4359 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3714 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3369 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4083 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3909 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3842 |
-2.16% |
| 2026-05-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4572 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5086 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5610 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5746 |
0.69% |
| 2026-05-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5502 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5337 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4540 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4853 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4223 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4142 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4262 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4580 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4922 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4821 |
1.13% |
| 2026-04-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4433 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4477 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4299 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3817 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3787 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3389 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3586 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3307 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3494 |
4.25% |
| 2026-04-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2127 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2118 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2361 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2780 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2176 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2702 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2709 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2522 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2644 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2135 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.1569 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2579 |
1.18% |
| 2026-03-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2200 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3062 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2889 |
-1.11% |
| 2026-03-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3258 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3420 |
0.45% |
| 2026-03-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3270 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3329 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2947 |
1.75% |
| 2026-03-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2379 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2589 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2434 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2240 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2714 |
-1.93% |
| 2026-03-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3359 |
1.53% |
| 2026-02-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2857 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2883 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2786 |
1.76% |
| 2026-02-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2218 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.1837 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2281 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2263 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2152 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2231 |
0.76% |
| 2026-02-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.1989 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2075 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2339 |
1.02% |
| 2026-02-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2014 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.1593 |
-2.87% |
| 2026-01-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2526 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2791 |
0.95% |
| 2026-01-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2481 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2101 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2048 |
0.42% |
| 2026-01-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.1914 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.1867 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.1767 |
1.48% |
| 2026-01-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.1305 |
1.05% |
| 2026-01-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.0980 |
1.36% |
| 2026-01-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.0563 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.0837 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.0658 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.0736 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.0628 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.0575 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.0218 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.0183 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.0144 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
2.9571 |
2.47% |
