近一季中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值灵动灵活配置混合007497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4422 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4041 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4531 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4629 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5277 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5502 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5456 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5273 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5217 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5168 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5117 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5543 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5418 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5612 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5687 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5664 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5172 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5357 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5531 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5223 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4775 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5091 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.5172 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4463 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4353 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4763 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4382 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4767 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4437 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4366 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4320 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3980 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3840 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4036 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3822 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4169 |
2.49% |
| 2026-07-28 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3338 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4182 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3663 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4479 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4082 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3929 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3105 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2268 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3302 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3443 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3303 |
3.20% |
| 2026-07-13 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2269 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2470 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2539 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2441 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2523 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2927 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2793 |
1.94% |
| 2026-07-02 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2168 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2262 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2267 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2301 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2007 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.2844 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3141 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.3359 |
-3.38% |
| 2026-06-22 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4526 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4091 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
中庚价值灵动灵活配置混合 |
3.4270 |
0.24% |
