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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4422 | 1.12% |
| 2026-09-15 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4041 | -1.44% |
| 2026-09-14 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4531 | -0.28% |
| 2026-09-11 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4629 | -1.84% |
| 2026-09-10 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.5277 | -0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值股票 | 1.3308 | 1.67% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.9833 | 1.47% |
| 中庚价值领航混合 | 3.6651 | 1.27% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4422 | 1.12% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0053 | 0.73% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2858 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
