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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.9005 | 1.53% |
| 2025-12-25 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.8568 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.8536 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.8497 | 0.70% |
| 2025-12-22 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.8299 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.9005 | 1.53% |
| 中庚价值领航混合 | 3.4252 | 0.58% |
| 中庚港股通价值股票 | 1.2677 | 0.16% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.7478 | -0.43% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5279 | -0.45% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0506 | -0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |
