近半年中泰星元灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中泰星元价值优选混合006567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5588 |
0.66% |
| 2024-05-08 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5420 |
-0.63% |
| 2024-05-07 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5582 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5568 |
1.42% |
| 2024-04-30 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5210 |
-0.38% |
| 2024-04-29 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5305 |
1.36% |
| 2024-04-26 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4965 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4840 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4662 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4707 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5076 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5072 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4956 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4801 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4472 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4450 |
2.03% |
| 2024-04-12 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3963 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4056 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3879 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3877 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3957 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4131 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4080 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4128 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3857 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3617 |
-0.19% |
| 2024-03-27 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3662 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3631 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3431 |
0.83% |
| 2024-03-22 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3237 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3289 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3418 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3422 |
-0.97% |
| 2024-03-15 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3717 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3650 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3633 |
-1.06% |
| 2024-03-12 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3885 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3851 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3755 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3862 |
0.57% |
| 2024-03-06 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3726 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3923 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3786 |
-0.74% |
| 2024-03-01 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3963 |
-0.52% |
| 2024-02-29 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4089 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3752 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3855 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3726 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4015 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3987 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3940 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3701 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3588 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3570 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3511 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3027 |
3.08% |
| 2024-02-05 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2338 |
0.75% |
| 2024-02-02 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2171 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2241 |
-0.85% |
| 2024-01-31 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2432 |
-0.81% |
| 2024-01-30 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2615 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2946 |
0.53% |
| 2024-01-26 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2824 |
0.50% |
| 2024-01-25 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2710 |
2.86% |
| 2024-01-24 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2078 |
1.82% |
| 2024-01-23 |
中泰星元价值优选混合 |
2.1684 |
0.32% |
| 2024-01-22 |
中泰星元价值优选混合 |
2.1614 |
-1.92% |
| 2024-01-19 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2036 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2023 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2018 |
-1.66% |
| 2024-01-16 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2389 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2380 |
0.52% |
| 2024-01-12 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2264 |
0.37% |
| 2024-01-11 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2182 |
-0.74% |
| 2024-01-10 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2348 |
0.10% |
| 2024-01-09 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2326 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2260 |
-0.96% |
| 2024-01-05 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2475 |
0.15% |
| 2024-01-04 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2442 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2444 |
0.67% |
| 2024-01-02 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2294 |
-0.60% |
| 2023-12-29 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2428 |
0.21% |
| 2023-12-28 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2382 |
1.34% |
| 2023-12-27 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2087 |
0.40% |
| 2023-12-26 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2000 |
-0.19% |
| 2023-12-25 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2041 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2049 |
0.17% |
| 2023-12-21 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2012 |
0.32% |
| 2023-12-20 |
中泰星元价值优选混合 |
2.1941 |
-0.70% |
| 2023-12-19 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2095 |
-0.37% |
| 2023-12-18 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2177 |
-0.38% |
| 2023-12-15 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2262 |
-0.32% |
| 2023-12-14 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2334 |
-0.21% |
| 2023-12-13 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2380 |
-1.51% |
| 2023-12-12 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2723 |
1.14% |
| 2023-12-11 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2467 |
0.75% |
| 2023-12-08 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2299 |
-0.13% |
| 2023-12-07 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2329 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2341 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2347 |
-1.16% |
| 2023-12-04 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2609 |
-0.66% |
| 2023-12-01 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2759 |
-0.76% |
| 2023-11-30 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2933 |
0.14% |
| 2023-11-29 |
中泰星元价值优选混合 |
2.2900 |
-0.99% |
| 2023-11-28 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3130 |
0.16% |
| 2023-11-27 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3092 |
-1.08% |
| 2023-11-24 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3345 |
0.05% |
| 2023-11-23 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3334 |
1.01% |
| 2023-11-22 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3100 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3179 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3094 |
-0.78% |
| 2023-11-16 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3275 |
-0.02% |
| 2023-11-15 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3279 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3176 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3165 |
-0.55% |
| 2023-11-10 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3293 |
-0.51% |
