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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.8294 | 0.17% |
| 2025-12-12 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.8247 | 0.05% |
| 2025-12-11 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.8233 | -0.51% |
| 2025-12-10 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.8379 | 0.14% |
| 2025-12-09 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.8339 | -1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰星元价值优选混合A | 2.8294 | 0.17% |
| 中泰玉衡价值优选混合A | 2.5711 | 0.16% |
| 中泰蓝月短债C | 1.1587 | 0.01% |
| 中泰蓝月短债A | 1.1731 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
