近一季中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中泰星元灵活配置混合A006567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8294 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8247 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8233 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8379 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8339 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8673 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8882 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8723 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8741 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8671 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8679 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8669 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8664 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8523 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8597 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8534 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8633 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8855 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8788 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8796 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9192 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9365 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9537 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9361 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9225 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9173 |
1.85% |
| 2025-11-07 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8643 |
0.76% |
| 2025-11-06 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8426 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8345 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8293 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8343 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8238 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8277 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8300 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8271 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8378 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8336 |
-0.54% |
| 2025-10-23 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8491 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8252 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8275 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8178 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8204 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8351 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8447 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8300 |
0.22% |
| 2025-10-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8239 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8445 |
0.58% |
| 2025-10-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8282 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8222 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8157 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8165 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8072 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8243 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8052 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8037 |
-1.01% |
| 2025-09-19 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8322 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8159 |
-1.69% |
| 2025-09-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8644 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8516 |
-0.16% |
