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中泰星元灵活配置混合A(中泰星元价值优选混合)基金净值查询(006567)

近一季中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰星元灵活配置混合A006567净值及计算阶段收益
近一季006567基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰星元灵活配置混合A 2.8348 -0.54%
2026-09-15 中泰星元灵活配置混合A 2.8502 -0.62%
2026-09-14 中泰星元灵活配置混合A 2.8681 0.30%
2026-09-11 中泰星元灵活配置混合A 2.8596 -1.23%
2026-09-10 中泰星元灵活配置混合A 2.8951 -0.11%
2026-09-09 中泰星元灵活配置混合A 2.8983 0.16%
2026-09-08 中泰星元灵活配置混合A 2.8937 0.49%
2026-09-07 中泰星元灵活配置混合A 2.8796 -1.14%
2026-09-04 中泰星元灵活配置混合A 2.9123 0.97%
2026-09-03 中泰星元灵活配置混合A 2.8843 0.49%
2026-09-02 中泰星元灵活配置混合A 2.8702 -0.90%
2026-09-01 中泰星元灵活配置混合A 2.8962 0.43%
2026-08-31 中泰星元灵活配置混合A 2.8839 -0.76%
2026-08-28 中泰星元灵活配置混合A 2.9060 0.32%
2026-08-27 中泰星元灵活配置混合A 2.8968 -0.27%
2026-08-26 中泰星元灵活配置混合A 2.9046 1.93%
2026-08-25 中泰星元灵活配置混合A 2.8495 0.33%
2026-08-24 中泰星元灵活配置混合A 2.8400 -0.10%
2026-08-21 中泰星元灵活配置混合A 2.8429 -0.95%
2026-08-20 中泰星元灵活配置混合A 2.8700 0.46%
2026-08-19 中泰星元灵活配置混合A 2.8569 0.50%
2026-08-18 中泰星元灵活配置混合A 2.8426 0.43%
2026-08-17 中泰星元灵活配置混合A 2.8303 0.14%
2026-08-14 中泰星元灵活配置混合A 2.8264 -0.81%
2026-08-13 中泰星元灵活配置混合A 2.8494 -0.90%
2026-08-12 中泰星元灵活配置混合A 2.8752 0.15%
2026-08-11 中泰星元灵活配置混合A 2.8709 -0.29%
2026-08-10 中泰星元灵活配置混合A 2.8793 1.01%
2026-08-07 中泰星元灵活配置混合A 2.8505 -0.59%
2026-08-06 中泰星元灵活配置混合A 2.8673 -0.07%
2026-08-05 中泰星元灵活配置混合A 2.8693 -0.50%
2026-08-04 中泰星元灵活配置混合A 2.8836 -2.01%
2026-08-03 中泰星元灵活配置混合A 2.9416 0.09%
2026-07-31 中泰星元灵活配置混合A 2.9390 -1.18%
2026-07-30 中泰星元灵活配置混合A 2.9738 1.60%
2026-07-29 中泰星元灵活配置混合A 2.9270 1.03%
2026-07-28 中泰星元灵活配置混合A 2.8972 0.48%
2026-07-27 中泰星元灵活配置混合A 2.8835 0.53%
2026-07-24 中泰星元灵活配置混合A 2.8682 -1.03%
2026-07-23 中泰星元灵活配置混合A 2.8981 0.15%
2026-07-22 中泰星元灵活配置混合A 2.8939 1.34%
2026-07-21 中泰星元灵活配置混合A 2.8557 -0.23%
2026-07-20 中泰星元灵活配置混合A 2.8624 2.54%
2026-07-17 中泰星元灵活配置混合A 2.7914 0.12%
2026-07-16 中泰星元灵活配置混合A 2.7881 -0.28%
2026-07-15 中泰星元灵活配置混合A 2.7958 1.30%
2026-07-14 中泰星元灵活配置混合A 2.7600 0.90%
2026-07-13 中泰星元灵活配置混合A 2.7355 0.08%
2026-07-10 中泰星元灵活配置混合A 2.7332 0.69%
2026-07-09 中泰星元灵活配置混合A 2.7145 -0.63%
2026-07-08 中泰星元灵活配置混合A 2.7318 0.26%
2026-07-07 中泰星元灵活配置混合A 2.7246 -0.83%
2026-07-06 中泰星元灵活配置混合A 2.7474 2.11%
2026-07-03 中泰星元灵活配置混合A 2.6906 0.64%
2026-07-02 中泰星元灵活配置混合A 2.6736 0.96%
2026-07-01 中泰星元灵活配置混合A 2.6483 0.74%
2026-06-30 中泰星元灵活配置混合A 2.6289 -1.40%
2026-06-29 中泰星元灵活配置混合A 2.6658 0.94%
2026-06-26 中泰星元灵活配置混合A 2.6411 -0.76%
2026-06-25 中泰星元灵活配置混合A 2.6614 -0.73%
2026-06-24 中泰星元灵活配置混合A 2.6809 -1.13%
2026-06-23 中泰星元灵活配置混合A 2.7113 -0.64%
2026-06-22 中泰星元灵活配置混合A 2.7288 1.13%
2026-06-18 中泰星元灵活配置混合A 2.6984 -2.05%
2026-06-17 中泰星元灵活配置混合A 2.7536 -1.04%
中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰蓝月短债A 1.1851 0.00%
中泰蓝月短债C 1.1691 0.00%
中泰星元价值优选混合A 2.8348 -0.54%
中泰玉衡价值优选混合A 2.6319 -0.56%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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