近一月中泰星元灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中泰星元价值优选混合006567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5588 |
0.66% |
| 2024-05-08 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5420 |
-0.63% |
| 2024-05-07 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5582 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5568 |
1.42% |
| 2024-04-30 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5210 |
-0.38% |
| 2024-04-29 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5305 |
1.36% |
| 2024-04-26 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4965 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4840 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4662 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4707 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5076 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
中泰星元价值优选混合 |
2.5072 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4956 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4801 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4472 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4450 |
2.03% |
| 2024-04-12 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3963 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
中泰星元价值优选混合 |
2.4056 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
中泰星元价值优选混合 |
2.3879 |
0.01% |
