近一年中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中泰星元灵活配置混合A006567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8348 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8502 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8681 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8596 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8951 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8983 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8937 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8796 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9123 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8843 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8702 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8962 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8839 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9060 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8968 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9046 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8495 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8400 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8429 |
-0.95% |
| 2026-08-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8700 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8569 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8426 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8303 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8264 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8494 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8752 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8709 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8793 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8505 |
-0.59% |
| 2026-08-06 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8673 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8693 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8836 |
-2.01% |
| 2026-08-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9416 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9390 |
-1.18% |
| 2026-07-30 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9738 |
1.60% |
| 2026-07-29 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9270 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8972 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8835 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8682 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8981 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8939 |
1.34% |
| 2026-07-21 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8557 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8624 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7914 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7881 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7958 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7600 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7355 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7332 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7145 |
-0.63% |
| 2026-07-08 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7318 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7246 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7474 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6906 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6736 |
0.96% |
| 2026-07-01 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6483 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6289 |
-1.40% |
| 2026-06-29 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6658 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6411 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6614 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6809 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7113 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7288 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6984 |
-2.05% |
| 2026-06-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7536 |
-1.04% |
| 2026-06-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7823 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8245 |
-0.73% |
| 2026-06-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8453 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8013 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8042 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7905 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7844 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7981 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8060 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8365 |
-1.02% |
| 2026-06-02 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8657 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8722 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8505 |
1.36% |
| 2026-05-28 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8122 |
-0.78% |
| 2026-05-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8342 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8462 |
0.49% |
| 2026-05-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8322 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8366 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8396 |
-0.95% |
| 2026-05-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8669 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8784 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8771 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9222 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9375 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9530 |
-0.55% |
| 2026-05-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9693 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9729 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9597 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9657 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9805 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9618 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9281 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9340 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9329 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9229 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9189 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9007 |
-0.51% |
| 2026-04-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9157 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9302 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9261 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9253 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9173 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9254 |
-0.11% |
| 2026-04-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9287 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9467 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9149 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8955 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9248 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9366 |
0.69% |
| 2026-03-31 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9164 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9161 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8994 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8874 |
-0.51% |
| 2026-03-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9023 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8722 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8480 |
-2.23% |
| 2026-03-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9129 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9447 |
-1.10% |
| 2026-03-18 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9775 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9859 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9939 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
3.0095 |
0.34% |
| 2026-03-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9994 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9934 |
1.35% |
| 2026-03-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9534 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9494 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9912 |
1.10% |
| 2026-03-05 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9587 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9590 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9887 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
中泰星元灵活配置混合A |
3.0002 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9883 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9748 |
-0.42% |
| 2026-02-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9872 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9720 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9368 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9733 |
-0.54% |
| 2026-02-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9893 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9754 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9709 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9540 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9669 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9605 |
1.71% |
| 2026-02-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9108 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8825 |
-2.67% |
| 2026-01-30 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9617 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9712 |
1.12% |
| 2026-01-28 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9384 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9148 |
-0.63% |
| 2026-01-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9333 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9290 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9411 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9164 |
-0.49% |
| 2026-01-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9307 |
1.71% |
| 2026-01-19 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8813 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8600 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8769 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8649 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8838 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8937 |
-0.23% |
| 2026-01-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8992 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9044 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9126 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8738 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8672 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8679 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8658 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8697 |
-0.64% |
| 2025-12-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8881 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8713 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8523 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8498 |
-0.53% |
| 2025-12-19 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8650 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8598 |
0.53% |
| 2025-12-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8446 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8198 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8294 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8247 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8233 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8379 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8339 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8673 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8882 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8723 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8741 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8671 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8679 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8669 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8664 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8523 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8597 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8534 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8633 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8855 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8788 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8796 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9192 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9365 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9537 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9361 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9225 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9173 |
1.85% |
| 2025-11-07 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8643 |
0.76% |
| 2025-11-06 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8426 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8345 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8293 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8343 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8238 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8277 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8300 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8271 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8378 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8336 |
-0.54% |
| 2025-10-23 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8491 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8252 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8275 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8178 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8204 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8351 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8447 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8300 |
0.22% |
| 2025-10-13 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8239 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8445 |
0.58% |
| 2025-10-09 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8282 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8222 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8157 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8165 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8072 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8243 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8052 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8037 |
-1.01% |
| 2025-09-19 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8322 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8159 |
-1.69% |
| 2025-09-17 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8644 |
0.45% |
