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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 前海开源裕泽 | 1.2482 | 0.91% |
| 2024-04-29 | 前海开源裕泽 | 1.2369 | 0.43% |
| 2024-04-18 | 前海开源裕泽 | 1.2525 | 1.52% |
| 2024-04-11 | 前海开源裕泽 | 1.2338 | 0.67% |
| 2024-04-03 | 前海开源裕泽 | 1.2256 | 0.79% |
| 2024-04-02 | 前海开源裕泽 | 1.2160 | 1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9705 | 1.57% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9592 | 1.57% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0868 | 1.42% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1792 | 1.38% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0994 | 1.34% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.5239 | 1.18% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4925 | 1.18% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0335 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源裕源 | 1.6583 | 1.12% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9294 | 0.35% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9244 | 0.34% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 0.9190 | 0.25% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 0.9142 | 0.25% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.0034 | 0.24% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.9792 | 0.24% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 0.8768 | 0.17% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 0.8718 | 0.16% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A | 0.8351 | 0.08% |
