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前海开源裕泽(FOF)(前海开源裕泽)基金净值查询(006507)

今年以来前海开源裕泽(FOF)|前海开源裕泽基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源裕泽(FOF)006507净值及计算阶段收益
今年以来006507基金累计收益率5.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-10 前海开源裕泽(FOF) 1.6238 0.39%
2026-09-03 前海开源裕泽(FOF) 1.6175 0.49%
2026-09-02 前海开源裕泽(FOF) 1.6096 -1.06%
2026-09-01 前海开源裕泽(FOF) 1.6268 -0.36%
2026-08-31 前海开源裕泽(FOF) 1.6327 -0.88%
2026-08-28 前海开源裕泽(FOF) 1.6471 -0.19%
2026-08-27 前海开源裕泽(FOF) 1.6503 0.80%
2026-08-26 前海开源裕泽(FOF) 1.6371 0.23%
2026-08-25 前海开源裕泽(FOF) 1.6334 -0.09%
2026-08-24 前海开源裕泽(FOF) 1.6348 -0.33%
2026-08-21 前海开源裕泽(FOF) 1.6402 0.98%
2026-08-20 前海开源裕泽(FOF) 1.6242 1.23%
2026-08-19 前海开源裕泽(FOF) 1.6042 -2.38%
2026-08-18 前海开源裕泽(FOF) 1.6423 1.69%
2026-08-13 前海开源裕泽(FOF) 1.6146 1.42%
2026-08-06 前海开源裕泽(FOF) 1.5916 4.78%
2026-07-30 前海开源裕泽(FOF) 1.5156 -4.82%
2026-07-23 前海开源裕泽(FOF) 1.5886 -1.20%
2026-07-16 前海开源裕泽(FOF) 1.6077 -3.51%
2026-07-09 前海开源裕泽(FOF) 1.6641 0.68%
2026-07-02 前海开源裕泽(FOF) 1.6528 -2.49%
2026-06-30 前海开源裕泽(FOF) 1.6939 -0.97%
2026-06-25 前海开源裕泽(FOF) 1.7104 -0.30%
2026-06-17 前海开源裕泽(FOF) 1.7156 4.82%
2026-06-11 前海开源裕泽(FOF) 1.6329 -4.54%
2026-06-04 前海开源裕泽(FOF) 1.7071 1.54%
2026-05-28 前海开源裕泽(FOF) 1.6808 1.40%
2026-05-21 前海开源裕泽(FOF) 1.6573 -1.48%
2026-05-19 前海开源裕泽(FOF) 1.6819 0.14%
2026-05-18 前海开源裕泽(FOF) 1.6795 0.04%
2026-05-15 前海开源裕泽(FOF) 1.6789 -1.57%
2026-05-14 前海开源裕泽(FOF) 1.7053 -0.62%
2026-05-13 前海开源裕泽(FOF) 1.7160 0.80%
2026-05-12 前海开源裕泽(FOF) 1.7024 0.25%
2026-05-11 前海开源裕泽(FOF) 1.6981 0.63%
2026-05-08 前海开源裕泽(FOF) 1.6875 0.03%
2026-05-07 前海开源裕泽(FOF) 1.6870 1.31%
2026-04-29 前海开源裕泽(FOF) 1.6456 -1.47%
2026-04-23 前海开源裕泽(FOF) 1.6698 1.46%
2026-04-16 前海开源裕泽(FOF) 1.6455 1.43%
2026-04-10 前海开源裕泽(FOF) 1.6219 0.99%
2026-04-09 前海开源裕泽(FOF) 1.6060 2.96%
2026-04-02 前海开源裕泽(FOF) 1.5585 1.08%
2026-03-26 前海开源裕泽(FOF) 1.5418 -2.55%
2026-03-19 前海开源裕泽(FOF) 1.5811 -3.55%
2026-03-12 前海开源裕泽(FOF) 1.6373 -0.15%
2026-03-05 前海开源裕泽(FOF) 1.6397 -1.09%
2026-02-27 前海开源裕泽(FOF) 1.6576 -0.16%
2026-02-26 前海开源裕泽(FOF) 1.6603 1.03%
2026-02-12 前海开源裕泽(FOF) 1.6432 1.47%
2026-02-05 前海开源裕泽(FOF) 1.6191 -2.72%
2026-01-30 前海开源裕泽(FOF) 1.6632 -2.13%
2026-01-29 前海开源裕泽(FOF) 1.6986 1.61%
2026-01-28 前海开源裕泽(FOF) 1.6712 1.11%
2026-01-27 前海开源裕泽(FOF) 1.6528 0.52%
2026-01-26 前海开源裕泽(FOF) 1.6442 0.70%
2026-01-23 前海开源裕泽(FOF) 1.6327 0.75%
2026-01-22 前海开源裕泽(FOF) 1.6205 0.42%
2026-01-21 前海开源裕泽(FOF) 1.6138 1.17%
2026-01-20 前海开源裕泽(FOF) 1.5949 -0.41%
2026-01-19 前海开源裕泽(FOF) 1.6014 0.14%
2026-01-16 前海开源裕泽(FOF) 1.5991 0.04%
2026-01-15 前海开源裕泽(FOF) 1.5984 1.71%
2026-01-08 前海开源裕泽(FOF) 1.5710 1.87%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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