近一年前海开源裕泽(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕泽006507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
前海开源裕泽 |
1.2482 |
0.91% |
| 2024-04-29 |
前海开源裕泽 |
1.2369 |
0.43% |
| 2024-04-18 |
前海开源裕泽 |
1.2525 |
1.52% |
| 2024-04-11 |
前海开源裕泽 |
1.2338 |
0.67% |
| 2024-04-03 |
前海开源裕泽 |
1.2256 |
0.79% |
| 2024-04-02 |
前海开源裕泽 |
1.2160 |
1.05% |
| 2023-09-14 |
前海开源裕泽 |
1.1635 |
0.12% |
| 2023-09-07 |
前海开源裕泽 |
1.1621 |
-0.20% |
| 2023-08-31 |
前海开源裕泽 |
1.1644 |
-0.13% |
| 2023-08-30 |
前海开源裕泽 |
1.1659 |
-0.09% |
| 2023-08-29 |
前海开源裕泽 |
1.1670 |
0.15% |
| 2023-08-28 |
前海开源裕泽 |
1.1653 |
0.71% |
| 2023-08-25 |
前海开源裕泽 |
1.1571 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
前海开源裕泽 |
1.1577 |
0.28% |
| 2023-08-23 |
前海开源裕泽 |
1.1545 |
-1.16% |
| 2023-08-17 |
前海开源裕泽 |
1.1680 |
-0.51% |
| 2023-08-10 |
前海开源裕泽 |
1.1740 |
-0.41% |
| 2023-08-03 |
前海开源裕泽 |
1.1788 |
0.38% |
| 2023-07-27 |
前海开源裕泽 |
1.1743 |
0.22% |
| 2023-07-20 |
前海开源裕泽 |
1.1717 |
-0.53% |
| 2023-07-13 |
前海开源裕泽 |
1.1780 |
0.37% |
| 2023-07-06 |
前海开源裕泽 |
1.1737 |
-0.06% |
| 2023-06-30 |
前海开源裕泽 |
1.1744 |
0.32% |
| 2023-06-29 |
前海开源裕泽 |
1.1707 |
-0.43% |
| 2023-06-20 |
前海开源裕泽 |
1.1757 |
0.02% |
| 2023-06-15 |
前海开源裕泽 |
1.1755 |
0.69% |
| 2023-06-08 |
前海开源裕泽 |
1.1675 |
-0.16% |
| 2023-06-01 |
前海开源裕泽 |
1.1694 |
-0.21% |
| 2023-05-25 |
前海开源裕泽 |
1.1719 |
-0.07% |
| 2023-05-24 |
前海开源裕泽 |
1.1727 |
-0.20% |
| 2023-05-23 |
前海开源裕泽 |
1.1750 |
-0.25% |
| 2023-05-22 |
前海开源裕泽 |
1.1779 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
前海开源裕泽 |
1.1762 |
0.04% |
| 2023-05-18 |
前海开源裕泽 |
1.1757 |
-0.03% |
| 2023-05-17 |
前海开源裕泽 |
1.1760 |
-0.03% |
| 2023-05-16 |
前海开源裕泽 |
1.1764 |
-0.09% |
| 2023-05-15 |
前海开源裕泽 |
1.1775 |
0.43% |
