热搜: 基金天元 嘉实沪深300ETF联接A 大成价值增长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

前海开源裕泽(FOF)(前海开源裕泽)基金净值查询(006507)

近一年前海开源裕泽(FOF)|前海开源裕泽基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围前海开源裕泽(FOF)006507净值及计算阶段收益
近一年006507基金累计收益率16.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-10 前海开源裕泽(FOF) 1.6238 0.39%
2026-09-03 前海开源裕泽(FOF) 1.6175 0.49%
2026-09-02 前海开源裕泽(FOF) 1.6096 -1.06%
2026-09-01 前海开源裕泽(FOF) 1.6268 -0.36%
2026-08-31 前海开源裕泽(FOF) 1.6327 -0.88%
2026-08-28 前海开源裕泽(FOF) 1.6471 -0.19%
2026-08-27 前海开源裕泽(FOF) 1.6503 0.80%
2026-08-26 前海开源裕泽(FOF) 1.6371 0.23%
2026-08-25 前海开源裕泽(FOF) 1.6334 -0.09%
2026-08-24 前海开源裕泽(FOF) 1.6348 -0.33%
2026-08-21 前海开源裕泽(FOF) 1.6402 0.98%
2026-08-20 前海开源裕泽(FOF) 1.6242 1.23%
2026-08-19 前海开源裕泽(FOF) 1.6042 -2.38%
2026-08-18 前海开源裕泽(FOF) 1.6423 1.69%
2026-08-13 前海开源裕泽(FOF) 1.6146 1.42%
2026-08-06 前海开源裕泽(FOF) 1.5916 4.78%
2026-07-30 前海开源裕泽(FOF) 1.5156 -4.82%
2026-07-23 前海开源裕泽(FOF) 1.5886 -1.20%
2026-07-16 前海开源裕泽(FOF) 1.6077 -3.51%
2026-07-09 前海开源裕泽(FOF) 1.6641 0.68%
2026-07-02 前海开源裕泽(FOF) 1.6528 -2.49%
2026-06-30 前海开源裕泽(FOF) 1.6939 -0.97%
2026-06-25 前海开源裕泽(FOF) 1.7104 -0.30%
2026-06-17 前海开源裕泽(FOF) 1.7156 4.82%
2026-06-11 前海开源裕泽(FOF) 1.6329 -4.54%
2026-06-04 前海开源裕泽(FOF) 1.7071 1.54%
2026-05-28 前海开源裕泽(FOF) 1.6808 1.40%
2026-05-21 前海开源裕泽(FOF) 1.6573 -1.48%
2026-05-19 前海开源裕泽(FOF) 1.6819 0.14%
2026-05-18 前海开源裕泽(FOF) 1.6795 0.04%
2026-05-15 前海开源裕泽(FOF) 1.6789 -1.57%
2026-05-14 前海开源裕泽(FOF) 1.7053 -0.62%
2026-05-13 前海开源裕泽(FOF) 1.7160 0.80%
2026-05-12 前海开源裕泽(FOF) 1.7024 0.25%
2026-05-11 前海开源裕泽(FOF) 1.6981 0.63%
2026-05-08 前海开源裕泽(FOF) 1.6875 0.03%
2026-05-07 前海开源裕泽(FOF) 1.6870 1.31%
2026-04-29 前海开源裕泽(FOF) 1.6456 -1.47%
2026-04-23 前海开源裕泽(FOF) 1.6698 1.46%
2026-04-16 前海开源裕泽(FOF) 1.6455 1.43%
2026-04-10 前海开源裕泽(FOF) 1.6219 0.99%
2026-04-09 前海开源裕泽(FOF) 1.6060 2.96%
2026-04-02 前海开源裕泽(FOF) 1.5585 1.08%
2026-03-26 前海开源裕泽(FOF) 1.5418 -2.55%
2026-03-19 前海开源裕泽(FOF) 1.5811 -3.55%
2026-03-12 前海开源裕泽(FOF) 1.6373 -0.15%
2026-03-05 前海开源裕泽(FOF) 1.6397 -1.09%
2026-02-27 前海开源裕泽(FOF) 1.6576 -0.16%
2026-02-26 前海开源裕泽(FOF) 1.6603 1.03%
2026-02-12 前海开源裕泽(FOF) 1.6432 1.47%
2026-02-05 前海开源裕泽(FOF) 1.6191 -2.72%
2026-01-30 前海开源裕泽(FOF) 1.6632 -2.13%
2026-01-29 前海开源裕泽(FOF) 1.6986 1.61%
2026-01-28 前海开源裕泽(FOF) 1.6712 1.11%
2026-01-27 前海开源裕泽(FOF) 1.6528 0.52%
2026-01-26 前海开源裕泽(FOF) 1.6442 0.70%
2026-01-23 前海开源裕泽(FOF) 1.6327 0.75%
2026-01-22 前海开源裕泽(FOF) 1.6205 0.42%
2026-01-21 前海开源裕泽(FOF) 1.6138 1.17%
2026-01-20 前海开源裕泽(FOF) 1.5949 -0.41%
2026-01-19 前海开源裕泽(FOF) 1.6014 0.14%
2026-01-16 前海开源裕泽(FOF) 1.5991 0.04%
2026-01-15 前海开源裕泽(FOF) 1.5984 1.71%
2026-01-08 前海开源裕泽(FOF) 1.5710 1.87%
2025-12-31 前海开源裕泽(FOF) 1.5417 -0.52%
2025-12-30 前海开源裕泽(FOF) 1.5497 -1.00%
2025-12-25 前海开源裕泽(FOF) 1.5653 2.60%
2025-12-18 前海开源裕泽(FOF) 1.5246 0.77%
2025-12-11 前海开源裕泽(FOF) 1.5129 1.35%
2025-12-04 前海开源裕泽(FOF) 1.4925 0.67%
2025-11-27 前海开源裕泽(FOF) 1.4826 0.38%
2025-11-20 前海开源裕泽(FOF) 1.4770 -1.98%
2025-11-13 前海开源裕泽(FOF) 1.5063 0.59%
2025-11-06 前海开源裕泽(FOF) 1.4974 -0.80%
2025-10-30 前海开源裕泽(FOF) 1.5094 0.75%
2025-10-23 前海开源裕泽(FOF) 1.4982 -1.72%
2025-10-17 前海开源裕泽(FOF) 1.5239 0.71%
2025-10-16 前海开源裕泽(FOF) 1.5131 0.15%
2025-10-15 前海开源裕泽(FOF) 1.5109 1.45%
2025-10-14 前海开源裕泽(FOF) 1.4890 -0.32%
2025-10-13 前海开源裕泽(FOF) 1.4938 0.62%
2025-09-29 前海开源裕泽(FOF) 1.4663 0.67%
2025-09-25 前海开源裕泽(FOF) 1.4566 1.87%
2025-09-18 前海开源裕泽(FOF) 1.4298 -0.40%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云