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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 前海开源裕泽 | 1.2482 | 0.91% |
| 2024-04-29 | 前海开源裕泽 | 1.2369 | 0.43% |
| 2024-04-18 | 前海开源裕泽 | 1.2525 | 1.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源中药研究精选A | 2.5673 | 1.72% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.5354 | 1.72% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9853 | 0.78% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3637 | 0.78% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9914 | 0.77% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3592 | 0.76% |
| 前海开源强势共识100强股票 | 1.1600 | 0.69% |
| 中证健康 | 0.7207 | 0.56% |
| 前海中国成长 | 0.9300 | 0.43% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6911 | 0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.0053 | 0.19% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.9810 | 0.18% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 0.8730 | 0.14% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 0.8780 | 0.14% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9301 | 0.08% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9251 | 0.08% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2073 | 0.02% |
| 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 1.0251 | 0.00% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A | 0.8347 | -0.05% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C | 0.8277 | -0.06% |
