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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)

近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接人民币A006327净值及计算阶段收益
近一季006327基金累计收益率-5.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8167 0.48%
2026-09-14 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8128 -0.02%
2026-09-11 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8130 0.42%
2026-09-10 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8096 -1.96%
2026-09-09 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8255 -0.92%
2026-09-08 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8331 -0.70%
2026-09-07 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8390 -0.96%
2026-09-04 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8471 2.36%
2026-09-03 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8271 -1.63%
2026-09-02 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8406 -0.31%
2026-09-01 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8432 -2.21%
2026-08-31 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8618 -0.13%
2026-08-28 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8629 0.13%
2026-08-27 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8618 -0.57%
2026-08-26 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8667 0.95%
2026-08-25 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8585 0.36%
2026-08-24 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8554 -4.45%
2026-08-21 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8935 0.11%
2026-08-20 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8925 0.47%
2026-08-19 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8883 0.02%
2026-08-18 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8881 0.59%
2026-08-17 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8829 1.31%
2026-08-14 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8713 -1.32%
2026-08-13 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8828 -2.11%
2026-08-12 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9014 -2.22%
2026-08-11 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9214 -1.63%
2026-08-10 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9364 1.36%
2026-08-07 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9237 0.02%
2026-08-06 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9235 -2.15%
2026-08-05 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9434 0.68%
2026-08-04 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9370 -0.03%
2026-08-03 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9373 2.88%
2026-07-31 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9103 1.07%
2026-07-30 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9006 -0.16%
2026-07-29 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9020 2.89%
2026-07-28 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8759 1.04%
2026-07-27 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8668 1.87%
2026-07-24 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8506 -2.29%
2026-07-23 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8701 1.00%
2026-07-22 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8614 -4.06%
2026-07-21 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8964 -0.52%
2026-07-20 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9011 3.05%
2026-07-17 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8736 -3.48%
2026-07-16 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9040 2.50%
2026-07-15 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8814 2.28%
2026-07-14 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8613 -0.19%
2026-07-13 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8629 -0.17%
2026-07-10 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8644 0.06%
2026-07-09 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8639 -0.93%
2026-07-08 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8720 5.54%
2026-07-07 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8237 0.22%
2026-07-06 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8219 2.66%
2026-07-03 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8000 0.43%
2026-07-02 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7966 1.03%
2026-07-01 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7884 0.59%
2026-06-30 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7838 0.71%
2026-06-29 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7783 2.81%
2026-06-26 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7564 -2.62%
2026-06-25 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7762 -2.87%
2026-06-24 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7985 1.06%
2026-06-23 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7901 -3.56%
2026-06-22 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8182 -1.60%
2026-06-18 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8313 -1.61%
2026-06-17 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8447 -0.33%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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