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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)

近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接人民币A006327净值及计算阶段收益
近一季006327基金累计收益率-5.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1660 -2.40%
2025-12-12 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1940 1.73%
2025-12-11 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1734 -0.75%
2025-12-10 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1823 0.57%
2025-12-09 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1756 -1.23%
2025-12-08 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1901 -0.53%
2025-12-05 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1965 0.52%
2025-12-04 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1903 0.76%
2025-12-03 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1813 -1.41%
2025-12-02 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1979 0.07%
2025-12-01 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1971 1.00%
2025-11-28 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1852 0.08%
2025-11-27 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1842 -1.03%
2025-11-26 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1965 -0.52%
2025-11-25 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2028 1.15%
2025-11-24 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1890 2.73%
2025-11-21 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1565 -2.50%
2025-11-20 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1854 -0.91%
2025-11-19 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1962 -0.31%
2025-11-18 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1999 -1.65%
2025-11-17 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2197 -0.79%
2025-11-14 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2294 -2.92%
2025-11-13 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2653 0.72%
2025-11-12 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2563 -0.17%
2025-11-11 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2585 -0.36%
2025-11-10 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2630 1.76%
2025-11-07 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2408 -1.97%
2025-11-06 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2653 2.13%
2025-11-05 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2383 -0.02%
2025-11-04 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2385 -1.28%
2025-11-03 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2544 0.02%
2025-10-31 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2541 -2.59%
2025-10-30 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2866 -0.03%
2025-10-29 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2870 -0.05%
2025-10-28 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2877 -1.34%
2025-10-27 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.3050 2.17%
2025-10-24 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2767 0.98%
2025-10-23 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2643 1.30%
2025-10-22 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2479 -1.32%
2025-10-21 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2644 0.67%
2025-10-20 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2560 3.22%
2025-10-17 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2156 -2.75%
2025-10-16 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2490 -0.88%
2025-10-15 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2601 1.90%
2025-10-14 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2362 -2.77%
2025-10-13 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2705 -1.69%
2025-09-29 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.3288 2.14%
2025-09-26 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.3010 -2.36%
2025-09-25 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.3324 0.29%
2025-09-24 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.3286 3.46%
2025-09-23 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2842 -0.94%
2025-09-22 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2964 -0.51%
2025-09-17 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.3255 3.62%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
卫星E 1.1355 0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A 1.6632 0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C 1.6457 0.34%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
易方达恒裕一年定开债 1.0231 0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券 0.9967 0.03%
易方达裕浙3个月定开债券 1.0132 0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A 1.0000 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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