近一年易方达中证海外联接人民币A基金净值查询
查询指定日期范围易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)006327净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-09-15 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7852 |
-0.09% |
2023-09-14 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7859 |
0.22% |
2023-09-13 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7842 |
-0.71% |
2023-09-12 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7898 |
-0.92% |
2023-09-11 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7971 |
-0.28% |
2023-09-08 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7993 |
0.13% |
2023-09-06 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8152 |
-0.06% |
2023-08-31 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8066 |
-0.42% |
2023-08-30 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8100 |
-0.65% |
2023-08-29 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8153 |
2.67% |
2023-08-28 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7941 |
1.42% |
2023-08-25 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7830 |
-2.16% |
2023-08-24 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8003 |
2.75% |
2023-08-23 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7789 |
0.45% |
2023-08-22 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7754 |
0.96% |
2023-08-21 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7680 |
-1.66% |
2023-08-18 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7810 |
-2.99% |
2023-08-17 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8051 |
0.66% |
2023-08-16 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7998 |
-0.98% |
2023-08-15 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8077 |
-0.94% |
2023-08-14 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8154 |
-1.18% |
2023-08-11 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8251 |
-1.37% |
2023-08-10 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8366 |
0.36% |
2023-08-09 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8336 |
0.64% |
2023-08-08 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8283 |
-2.09% |
2023-08-07 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8460 |
-0.40% |
2023-08-04 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8494 |
1.16% |
2023-08-03 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8397 |
-0.04% |
2023-08-02 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8400 |
-3.02% |
2023-08-01 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8662 |
-0.10% |
2023-07-31 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8671 |
1.44% |
2023-07-28 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8548 |
2.21% |
2023-07-27 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8363 |
1.22% |
2023-07-26 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8262 |
-0.64% |
2023-07-25 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8315 |
5.65% |
2023-07-24 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7870 |
-1.46% |
2023-07-21 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7987 |
0.88% |
2023-07-20 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7917 |
-0.53% |
2023-07-19 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7959 |
-0.26% |
2023-07-18 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7980 |
-3.31% |
2023-07-17 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8253 |
0.01% |
2023-07-14 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8252 |
-0.40% |
2023-07-13 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8285 |
3.60% |
2023-07-12 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7997 |
2.05% |
2023-07-11 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7836 |
1.49% |
2023-07-10 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7721 |
1.14% |
2023-07-07 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7634 |
0.41% |
2023-07-06 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7603 |
-1.92% |
2023-07-05 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7752 |
-1.41% |
2023-07-04 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7863 |
0.64% |
2023-07-03 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7813 |
2.45% |
2023-06-30 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7626 |
-0.81% |
2023-06-29 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7688 |
-1.56% |
2023-06-28 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7810 |
-0.71% |
2023-06-27 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7866 |
2.49% |
2023-06-26 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7675 |
-1.93% |
2023-06-21 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7826 |
-2.77% |
2023-06-20 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8049 |
-1.81% |
2023-06-19 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8197 |
-1.56% |
2023-06-16 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8327 |
1.12% |
2023-06-15 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8235 |
3.44% |
2023-06-14 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7961 |
0.21% |
2023-06-13 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7944 |
2.28% |
2023-06-07 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7689 |
1.61% |
2023-06-06 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7567 |
0.20% |
2023-06-05 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7552 |
0.15% |
2023-06-02 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7541 |
5.45% |
2023-06-01 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7151 |
1.45% |
2023-05-31 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7049 |
-2.21% |
2023-05-30 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7208 |
0.92% |
2023-05-29 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7142 |
-1.96% |
2023-05-26 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7285 |
1.10% |
2023-05-25 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7206 |
-2.57% |
2023-05-24 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7396 |
-1.44% |
2023-05-23 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7504 |
-0.90% |
2023-05-22 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7572 |
1.62% |
2023-05-19 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7451 |
-2.42% |
2023-05-18 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7636 |
0.53% |
2023-05-17 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7596 |
-0.68% |
2023-05-16 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7648 |
0.64% |
2023-05-15 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7599 |
2.51% |
2023-05-12 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7413 |
1.49% |
2023-05-11 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7304 |
0.76% |
2023-05-10 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7249 |
0.26% |
2023-05-09 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7230 |
-2.82% |
2023-05-08 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7440 |
-0.17% |
2023-05-05 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7453 |
1.50% |
2023-05-04 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7343 |
-1.88% |
2023-04-28 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7484 |
0.29% |
2023-04-27 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7462 |
-0.59% |
2023-04-26 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7506 |
1.69% |
2023-04-25 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7381 |
-2.92% |
2023-04-24 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7603 |
-0.91% |
2023-04-21 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7673 |
-2.84% |
2023-04-20 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7897 |
0.37% |
2023-04-19 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7868 |
-2.02% |
2023-04-18 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8030 |
-0.47% |
2023-04-17 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8068 |
1.79% |
2023-04-14 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7926 |
-0.18% |
2023-04-13 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7940 |
-0.10% |
2023-04-12 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.7948 |
-3.47% |
2023-04-11 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8234 |
-0.17% |
2023-04-10 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8248 |
-0.19% |
2023-04-07 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8264 |
0.12% |
2023-04-06 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8254 |
0.06% |
2023-04-04 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8249 |
-1.87% |
2023-04-03 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8406 |
-0.60% |
2023-03-31 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8457 |
1.00% |
2023-03-30 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8373 |
1.10% |
2023-03-29 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
0.8282 |
3.90% |