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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 长江乐越定开债 | 1.0439 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 长江乐越定开债 | 1.0440 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 长江乐越定开债 | 1.0441 | 0.06% |
| 2024-05-07 | 长江乐越定开债 | 1.0435 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 长江乐越定开债 | 1.0425 | 0.12% |
| 2024-04-30 | 长江乐越定开债 | 1.0412 | -0.22% |
| 2024-04-26 | 长江乐越定开债 | 1.0435 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 长江乐越定开债 | 1.0434 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江红利回报混合型发起式A | 0.9299 | 0.39% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 0.9206 | 0.38% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.6235 | 0.24% |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.7514 | 0.24% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7426 | 0.24% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.6127 | 0.23% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0378 | 0.13% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型A | 1.0714 | 0.07% |
| 长江丰瑞3个月持有债券型C | 1.0670 | 0.07% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0289 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
