热搜: 摩根中国 摩根亚太优势混合(QDII)A 中海优质成长混合 易方达蓝筹精选混合

长江乐越定开债基金净值查询(005828)

今年以来长江乐越定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围长江乐越定开债005828净值及计算阶段收益
今年以来005828基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 长江乐越定开债 1.0451 0.04%
2026-09-04 长江乐越定开债 1.0447 0.05%
2026-08-28 长江乐越定开债 1.0442 0.03%
2026-08-21 长江乐越定开债 1.0439 0.03%
2026-08-14 长江乐越定开债 1.0436 0.04%
2026-08-07 长江乐越定开债 1.0432 0.05%
2026-07-31 长江乐越定开债 1.0427 0.00%
2026-07-24 长江乐越定开债 1.0427 0.04%
2026-07-17 长江乐越定开债 1.0423 0.02%
2026-07-15 长江乐越定开债 1.0421 0.01%
2026-07-14 长江乐越定开债 1.0420 0.00%
2026-07-13 长江乐越定开债 1.0420 0.00%
2026-07-10 长江乐越定开债 1.0420 0.03%
2026-07-09 长江乐越定开债 1.0417 0.00%
2026-07-08 长江乐越定开债 1.0417 0.03%
2026-07-03 长江乐越定开债 1.0414 0.00%
2026-06-30 长江乐越定开债 1.0414 0.02%
2026-06-26 长江乐越定开债 1.0412 0.05%
2026-06-18 长江乐越定开债 1.0407 0.07%
2026-06-12 长江乐越定开债 1.0400 -1.52%
2026-06-05 长江乐越定开债 1.0558 0.06%
2026-05-29 长江乐越定开债 1.0552 0.09%
2026-05-22 长江乐越定开债 1.0543 0.07%
2026-05-15 长江乐越定开债 1.0536 0.08%
2026-05-08 长江乐越定开债 1.0528 0.01%
2026-04-30 长江乐越定开债 1.0527 0.03%
2026-04-24 长江乐越定开债 1.0524 0.04%
2026-04-17 长江乐越定开债 1.0520 0.09%
2026-04-10 长江乐越定开债 1.0511 0.01%
2026-04-08 长江乐越定开债 1.0510 0.02%
2026-04-07 长江乐越定开债 1.0508 0.03%
2026-04-03 长江乐越定开债 1.0505 0.03%
2026-04-02 长江乐越定开债 1.0502 0.01%
2026-04-01 长江乐越定开债 1.0501 0.01%
2026-03-31 长江乐越定开债 1.0500 0.02%
2026-03-30 长江乐越定开债 1.0498 0.03%
2026-03-27 长江乐越定开债 1.0495 0.01%
2026-03-26 长江乐越定开债 1.0494 0.06%
2026-03-20 长江乐越定开债 1.0488 0.08%
2026-03-13 长江乐越定开债 1.0480 0.03%
2026-03-06 长江乐越定开债 1.0477 0.11%
2026-02-27 长江乐越定开债 1.0465 0.03%
2026-02-13 长江乐越定开债 1.0462 0.08%
2026-02-06 长江乐越定开债 1.0454 0.05%
2026-01-30 长江乐越定开债 1.0449 0.07%
2026-01-23 长江乐越定开债 1.0442 0.11%
2026-01-16 长江乐越定开债 1.0431 0.11%
2026-01-09 长江乐越定开债 1.0420 0.06%
长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江量化消费精选股票A 0.5737 0.79%
长江量化消费精选股票C 0.5547 0.78%
长江智能制造混合型发起式A 1.4041 0.17%
长江智能制造混合型发起式C 1.3779 0.17%
长江乐丰纯债 1.1010 0.02%
长江乐鑫定开债 1.0359 0.02%
长江安盈中短债六个月定开A 1.1634 0.01%
长江安享纯债18个月定开债A 1.0159 0.01%
长江安享纯债18个月定开债C 1.0123 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A 1.1118 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云