热搜: 保险资产管理 鹏华国防A 广发科技先锋混合 华夏回报混合A

长江乐越定开债基金净值查询(005828)

近一年长江乐越定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围长江乐越定开债005828净值及计算阶段收益
近一年005828基金累计收益率2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 长江乐越定开债 1.0451 0.04%
2026-09-04 长江乐越定开债 1.0447 0.05%
2026-08-28 长江乐越定开债 1.0442 0.03%
2026-08-21 长江乐越定开债 1.0439 0.03%
2026-08-14 长江乐越定开债 1.0436 0.04%
2026-08-07 长江乐越定开债 1.0432 0.05%
2026-07-31 长江乐越定开债 1.0427 0.00%
2026-07-24 长江乐越定开债 1.0427 0.04%
2026-07-17 长江乐越定开债 1.0423 0.02%
2026-07-15 长江乐越定开债 1.0421 0.01%
2026-07-14 长江乐越定开债 1.0420 0.00%
2026-07-13 长江乐越定开债 1.0420 0.00%
2026-07-10 长江乐越定开债 1.0420 0.03%
2026-07-09 长江乐越定开债 1.0417 0.00%
2026-07-08 长江乐越定开债 1.0417 0.03%
2026-07-03 长江乐越定开债 1.0414 0.00%
2026-06-30 长江乐越定开债 1.0414 0.02%
2026-06-26 长江乐越定开债 1.0412 0.05%
2026-06-18 长江乐越定开债 1.0407 0.07%
2026-06-12 长江乐越定开债 1.0400 -1.52%
2026-06-05 长江乐越定开债 1.0558 0.06%
2026-05-29 长江乐越定开债 1.0552 0.09%
2026-05-22 长江乐越定开债 1.0543 0.07%
2026-05-15 长江乐越定开债 1.0536 0.08%
2026-05-08 长江乐越定开债 1.0528 0.01%
2026-04-30 长江乐越定开债 1.0527 0.03%
2026-04-24 长江乐越定开债 1.0524 0.04%
2026-04-17 长江乐越定开债 1.0520 0.09%
2026-04-10 长江乐越定开债 1.0511 0.01%
2026-04-08 长江乐越定开债 1.0510 0.02%
2026-04-07 长江乐越定开债 1.0508 0.03%
2026-04-03 长江乐越定开债 1.0505 0.03%
2026-04-02 长江乐越定开债 1.0502 0.01%
2026-04-01 长江乐越定开债 1.0501 0.01%
2026-03-31 长江乐越定开债 1.0500 0.02%
2026-03-30 长江乐越定开债 1.0498 0.03%
2026-03-27 长江乐越定开债 1.0495 0.01%
2026-03-26 长江乐越定开债 1.0494 0.06%
2026-03-20 长江乐越定开债 1.0488 0.08%
2026-03-13 长江乐越定开债 1.0480 0.03%
2026-03-06 长江乐越定开债 1.0477 0.11%
2026-02-27 长江乐越定开债 1.0465 0.03%
2026-02-13 长江乐越定开债 1.0462 0.08%
2026-02-06 长江乐越定开债 1.0454 0.05%
2026-01-30 长江乐越定开债 1.0449 0.07%
2026-01-23 长江乐越定开债 1.0442 0.11%
2026-01-16 长江乐越定开债 1.0431 0.11%
2026-01-09 长江乐越定开债 1.0420 0.06%
2025-12-31 长江乐越定开债 1.0414 0.04%
2025-12-26 长江乐越定开债 1.0410 0.02%
2025-12-25 长江乐越定开债 1.0408 0.01%
2025-12-24 长江乐越定开债 1.0407 0.01%
2025-12-23 长江乐越定开债 1.0406 0.08%
2025-12-22 长江乐越定开债 1.0398 0.03%
2025-12-19 长江乐越定开债 1.0395 0.07%
2025-12-12 长江乐越定开债 1.0388 0.08%
2025-12-05 长江乐越定开债 1.0380 -0.10%
2025-11-28 长江乐越定开债 1.0390 -0.06%
2025-11-21 长江乐越定开债 1.0396 0.02%
2025-11-14 长江乐越定开债 1.0394 0.09%
2025-11-07 长江乐越定开债 1.0385 0.03%
2025-10-31 长江乐越定开债 1.0382 0.37%
2025-10-24 长江乐越定开债 1.0344 0.11%
2025-10-17 长江乐越定开债 1.0333 0.31%
2025-10-10 长江乐越定开债 1.0301 0.01%
2025-09-30 长江乐越定开债 1.0300 0.00%
2025-09-26 长江乐越定开债 1.0302 0.00%
2025-09-19 长江乐越定开债 1.0331 -0.03%
2025-09-18 长江乐越定开债 1.0334 0.00%
2025-09-17 长江乐越定开债 1.0334 0.01%
长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.48%
长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.48%
长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.74%
长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
长江可转债债券A 1.5234 0.53%
长江可转债债券C 1.4858 0.53%
长江智能制造混合型发起式A 1.4017 0.42%
长江智能制造混合型发起式C 1.3755 0.42%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云