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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 长江乐越定开债 | 1.0439 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 长江乐越定开债 | 1.0440 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 长江乐越定开债 | 1.0441 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江智能制造混合型发起式C | 0.9214 | 0.43% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 0.9301 | 0.41% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.6245 | 0.16% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.6137 | 0.16% |
| 长江收益增强债券 | 1.2599 | 0.15% |
| 长江均衡成长混合发起式A | 0.8133 | 0.15% |
| 长江均衡成长混合发起式C | 0.8015 | 0.14% |
| 长江可转债债券A | 1.4552 | 0.10% |
| 长江可转债债券C | 1.4246 | 0.10% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0789 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
