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金元顺安沣顺定开债(金元顺安沣顺定开债发起式)基金净值查询(005817)

近一季金元顺安沣顺定开债|金元顺安沣顺定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安沣顺定开债005817净值及计算阶段收益
近一季005817基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安沣顺定开债 1.0306 0.02%
2026-09-15 金元顺安沣顺定开债 1.0304 0.01%
2026-09-14 金元顺安沣顺定开债 1.0303 0.01%
2026-09-11 金元顺安沣顺定开债 1.0302 -0.02%
2026-09-10 金元顺安沣顺定开债 1.0304 -0.02%
2026-09-09 金元顺安沣顺定开债 1.0306 0.00%
2026-09-08 金元顺安沣顺定开债 1.0306 0.00%
2026-09-07 金元顺安沣顺定开债 1.0306 0.04%
2026-09-04 金元顺安沣顺定开债 1.0302 0.03%
2026-09-03 金元顺安沣顺定开债 1.0299 0.04%
2026-09-02 金元顺安沣顺定开债 1.0295 -0.01%
2026-09-01 金元顺安沣顺定开债 1.0296 0.05%
2026-08-31 金元顺安沣顺定开债 1.0291 0.00%
2026-08-28 金元顺安沣顺定开债 1.0291 -0.01%
2026-08-27 金元顺安沣顺定开债 1.0292 -0.07%
2026-08-26 金元顺安沣顺定开债 1.0299 -0.03%
2026-08-25 金元顺安沣顺定开债 1.0302 0.00%
2026-08-24 金元顺安沣顺定开债 1.0302 0.04%
2026-08-21 金元顺安沣顺定开债 1.0298 -0.03%
2026-08-20 金元顺安沣顺定开债 1.0301 -0.04%
2026-08-19 金元顺安沣顺定开债 1.0305 -0.01%
2026-08-18 金元顺安沣顺定开债 1.0306 0.07%
2026-08-17 金元顺安沣顺定开债 1.0299 0.05%
2026-08-14 金元顺安沣顺定开债 1.0294 0.03%
2026-08-13 金元顺安沣顺定开债 1.0291 0.05%
2026-08-12 金元顺安沣顺定开债 1.0286 0.01%
2026-08-11 金元顺安沣顺定开债 1.0285 -0.01%
2026-08-10 金元顺安沣顺定开债 1.0286 0.04%
2026-08-07 金元顺安沣顺定开债 1.0282 0.04%
2026-08-06 金元顺安沣顺定开债 1.0278 0.02%
2026-08-05 金元顺安沣顺定开债 1.0276 0.02%
2026-08-04 金元顺安沣顺定开债 1.0274 0.04%
2026-08-03 金元顺安沣顺定开债 1.0270 0.02%
2026-07-31 金元顺安沣顺定开债 1.0268 0.06%
2026-07-30 金元顺安沣顺定开债 1.0262 0.03%
2026-07-29 金元顺安沣顺定开债 1.0259 0.01%
2026-07-28 金元顺安沣顺定开债 1.0258 -0.02%
2026-07-27 金元顺安沣顺定开债 1.0260 0.02%
2026-07-24 金元顺安沣顺定开债 1.0258 0.02%
2026-07-23 金元顺安沣顺定开债 1.0256 0.03%
2026-07-22 金元顺安沣顺定开债 1.0253 0.06%
2026-07-21 金元顺安沣顺定开债 1.0247 0.02%
2026-07-20 金元顺安沣顺定开债 1.0245 -0.01%
2026-07-17 金元顺安沣顺定开债 1.0246 0.03%
2026-07-16 金元顺安沣顺定开债 1.0243 -0.01%
2026-07-15 金元顺安沣顺定开债 1.0244 0.03%
2026-07-14 金元顺安沣顺定开债 1.0241 0.00%
2026-07-13 金元顺安沣顺定开债 1.0241 0.01%
2026-07-10 金元顺安沣顺定开债 1.0240 0.00%
2026-07-09 金元顺安沣顺定开债 1.0240 0.02%
2026-07-08 金元顺安沣顺定开债 1.0238 0.03%
2026-07-07 金元顺安沣顺定开债 1.0235 0.01%
2026-07-06 金元顺安沣顺定开债 1.0234 0.06%
2026-07-03 金元顺安沣顺定开债 1.0228 0.00%
2026-07-02 金元顺安沣顺定开债 1.0228 0.02%
2026-07-01 金元顺安沣顺定开债 1.0226 -0.08%
2026-06-30 金元顺安沣顺定开债 1.0234 -0.03%
2026-06-29 金元顺安沣顺定开债 1.0237 0.07%
2026-06-26 金元顺安沣顺定开债 1.0230 0.03%
2026-06-25 金元顺安沣顺定开债 1.0227 0.06%
2026-06-24 金元顺安沣顺定开债 1.0221 0.01%
2026-06-23 金元顺安沣顺定开债 1.0220 -0.03%
2026-06-22 金元顺安沣顺定开债 1.0223 0.02%
2026-06-18 金元顺安沣顺定开债 1.0221 0.04%
2026-06-17 金元顺安沣顺定开债 1.0217 0.05%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元价值 0.7448 2.97%
金元成长动力 1.0145 2.45%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.55%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.54%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.78%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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