近一季金元顺安沣顺定开债基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣顺定开债发起式005817净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0335 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0321 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0310 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0294 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0320 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0337 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0335 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0346 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0338 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0329 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0323 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0315 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0311 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0311 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0307 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0296 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0288 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0287 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0278 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0270 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0263 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0255 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0259 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0252 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0252 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0242 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0242 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0245 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0244 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0242 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0243 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0239 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0229 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0224 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0232 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0234 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0252 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0256 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0256 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0258 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0241 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0235 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0228 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0243 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0237 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0230 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0225 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0219 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0208 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0198 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0195 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0186 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
金元顺安沣顺定开债发起式 |
1.0175 |
-0.01% |
