近一季金元顺安沣顺定开债|金元顺安沣顺定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣顺定开债005817净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金元顺安沣顺定开债 |
0.9997 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
金元顺安沣顺定开债 |
0.9998 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0024 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0011 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0003 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
金元顺安沣顺定开债 |
0.9992 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
金元顺安沣顺定开债 |
0.9994 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
金元顺安沣顺定开债 |
0.9986 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0025 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0037 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0033 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0041 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0059 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0071 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0070 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0073 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0075 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0078 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0076 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0070 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0071 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0072 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0271 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0269 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0264 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0267 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0274 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0270 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0269 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0263 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0249 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0243 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0243 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0224 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0220 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0223 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0226 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0224 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0216 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0222 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0203 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0194 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0197 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0197 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0184 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0189 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0177 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0170 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0176 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0176 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0182 |
-0.23% |
| 2025-09-23 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0205 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0222 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0219 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0235 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0242 |
0.08% |
