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中加转型动力混合A基金净值查询(005775)

近一季中加转型动力混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加转型动力混合A005775净值及计算阶段收益
近一季005775基金累计收益率-5.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加转型动力混合A 5.2672 0.26%
2026-09-15 中加转型动力混合A 5.2538 -0.59%
2026-09-14 中加转型动力混合A 5.2851 -0.23%
2026-09-11 中加转型动力混合A 5.2974 -1.63%
2026-09-10 中加转型动力混合A 5.3852 -0.87%
2026-09-09 中加转型动力混合A 5.4325 0.50%
2026-09-08 中加转型动力混合A 5.4055 0.24%
2026-09-07 中加转型动力混合A 5.3925 -0.73%
2026-09-04 中加转型动力混合A 5.4319 0.25%
2026-09-03 中加转型动力混合A 5.4185 1.01%
2026-09-02 中加转型动力混合A 5.3644 -1.40%
2026-09-01 中加转型动力混合A 5.4407 0.10%
2026-08-31 中加转型动力混合A 5.4353 -1.77%
2026-08-28 中加转型动力混合A 5.5316 0.01%
2026-08-27 中加转型动力混合A 5.5310 0.29%
2026-08-26 中加转型动力混合A 5.5149 0.66%
2026-08-25 中加转型动力混合A 5.4787 -0.74%
2026-08-24 中加转型动力混合A 5.5197 -0.54%
2026-08-21 中加转型动力混合A 5.5498 0.14%
2026-08-20 中加转型动力混合A 5.5418 0.02%
2026-08-19 中加转型动力混合A 5.5405 -1.47%
2026-08-18 中加转型动力混合A 5.6229 -0.12%
2026-08-17 中加转型动力混合A 5.6299 1.51%
2026-08-14 中加转型动力混合A 5.5460 -0.35%
2026-08-13 中加转型动力混合A 5.5654 -1.95%
2026-08-12 中加转型动力混合A 5.6738 0.92%
2026-08-11 中加转型动力混合A 5.6218 -0.37%
2026-08-10 中加转型动力混合A 5.6425 1.19%
2026-08-07 中加转型动力混合A 5.5763 0.73%
2026-08-06 中加转型动力混合A 5.5358 -0.24%
2026-08-05 中加转型动力混合A 5.5492 1.05%
2026-08-04 中加转型动力混合A 5.4915 -0.03%
2026-08-03 中加转型动力混合A 5.4934 -0.90%
2026-07-31 中加转型动力混合A 5.5433 0.21%
2026-07-30 中加转型动力混合A 5.5317 -0.23%
2026-07-29 中加转型动力混合A 5.5446 2.34%
2026-07-28 中加转型动力混合A 5.4178 -0.83%
2026-07-27 中加转型动力混合A 5.4634 1.32%
2026-07-24 中加转型动力混合A 5.3920 -3.05%
2026-07-23 中加转型动力混合A 5.5565 1.51%
2026-07-22 中加转型动力混合A 5.4736 1.03%
2026-07-21 中加转型动力混合A 5.4176 0.53%
2026-07-20 中加转型动力混合A 5.3888 1.87%
2026-07-17 中加转型动力混合A 5.2901 -2.28%
2026-07-16 中加转型动力混合A 5.4138 -1.41%
2026-07-15 中加转型动力混合A 5.4914 1.65%
2026-07-14 中加转型动力混合A 5.4024 2.04%
2026-07-13 中加转型动力混合A 5.2945 -0.77%
2026-07-10 中加转型动力混合A 5.3354 -1.73%
2026-07-09 中加转型动力混合A 5.4296 -0.46%
2026-07-08 中加转型动力混合A 5.4545 -1.08%
2026-07-07 中加转型动力混合A 5.5139 -0.95%
2026-07-06 中加转型动力混合A 5.5668 1.15%
2026-07-03 中加转型动力混合A 5.5036 -0.15%
2026-07-02 中加转型动力混合A 5.5119 -2.97%
2026-07-01 中加转型动力混合A 5.6809 -1.12%
2026-06-30 中加转型动力混合A 5.7452 0.83%
2026-06-29 中加转型动力混合A 5.6978 2.46%
2026-06-26 中加转型动力混合A 5.5611 -1.84%
2026-06-25 中加转型动力混合A 5.6651 1.22%
2026-06-24 中加转型动力混合A 5.5967 -0.06%
2026-06-23 中加转型动力混合A 5.5999 -1.79%
2026-06-22 中加转型动力混合A 5.7017 1.92%
2026-06-18 中加转型动力混合A 5.5942 -0.23%
2026-06-17 中加转型动力混合A 5.6069 0.14%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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