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中加转型动力混合A基金净值查询(005775)

今年以来中加转型动力混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加转型动力混合A005775净值及计算阶段收益
今年以来005775基金累计收益率4.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中加转型动力混合A 5.2440 -0.44%
2026-09-16 中加转型动力混合A 5.2672 0.26%
2026-09-15 中加转型动力混合A 5.2538 -0.59%
2026-09-14 中加转型动力混合A 5.2851 -0.23%
2026-09-11 中加转型动力混合A 5.2974 -1.63%
2026-09-10 中加转型动力混合A 5.3852 -0.87%
2026-09-09 中加转型动力混合A 5.4325 0.50%
2026-09-08 中加转型动力混合A 5.4055 0.24%
2026-09-07 中加转型动力混合A 5.3925 -0.73%
2026-09-04 中加转型动力混合A 5.4319 0.25%
2026-09-03 中加转型动力混合A 5.4185 1.01%
2026-09-02 中加转型动力混合A 5.3644 -1.40%
2026-09-01 中加转型动力混合A 5.4407 0.10%
2026-08-31 中加转型动力混合A 5.4353 -1.77%
2026-08-28 中加转型动力混合A 5.5316 0.01%
2026-08-27 中加转型动力混合A 5.5310 0.29%
2026-08-26 中加转型动力混合A 5.5149 0.66%
2026-08-25 中加转型动力混合A 5.4787 -0.74%
2026-08-24 中加转型动力混合A 5.5197 -0.54%
2026-08-21 中加转型动力混合A 5.5498 0.14%
2026-08-20 中加转型动力混合A 5.5418 0.02%
2026-08-19 中加转型动力混合A 5.5405 -1.47%
2026-08-18 中加转型动力混合A 5.6229 -0.12%
2026-08-17 中加转型动力混合A 5.6299 1.51%
2026-08-14 中加转型动力混合A 5.5460 -0.35%
2026-08-13 中加转型动力混合A 5.5654 -1.95%
2026-08-12 中加转型动力混合A 5.6738 0.92%
2026-08-11 中加转型动力混合A 5.6218 -0.37%
2026-08-10 中加转型动力混合A 5.6425 1.19%
2026-08-07 中加转型动力混合A 5.5763 0.73%
2026-08-06 中加转型动力混合A 5.5358 -0.24%
2026-08-05 中加转型动力混合A 5.5492 1.05%
2026-08-04 中加转型动力混合A 5.4915 -0.03%
2026-08-03 中加转型动力混合A 5.4934 -0.90%
2026-07-31 中加转型动力混合A 5.5433 0.21%
2026-07-30 中加转型动力混合A 5.5317 -0.23%
2026-07-29 中加转型动力混合A 5.5446 2.34%
2026-07-28 中加转型动力混合A 5.4178 -0.83%
2026-07-27 中加转型动力混合A 5.4634 1.32%
2026-07-24 中加转型动力混合A 5.3920 -3.05%
2026-07-23 中加转型动力混合A 5.5565 1.51%
2026-07-22 中加转型动力混合A 5.4736 1.03%
2026-07-21 中加转型动力混合A 5.4176 0.53%
2026-07-20 中加转型动力混合A 5.3888 1.87%
2026-07-17 中加转型动力混合A 5.2901 -2.28%
2026-07-16 中加转型动力混合A 5.4138 -1.41%
2026-07-15 中加转型动力混合A 5.4914 1.65%
2026-07-14 中加转型动力混合A 5.4024 2.04%
2026-07-13 中加转型动力混合A 5.2945 -0.77%
2026-07-10 中加转型动力混合A 5.3354 -1.73%
2026-07-09 中加转型动力混合A 5.4296 -0.46%
2026-07-08 中加转型动力混合A 5.4545 -1.08%
2026-07-07 中加转型动力混合A 5.5139 -0.95%
2026-07-06 中加转型动力混合A 5.5668 1.15%
2026-07-03 中加转型动力混合A 5.5036 -0.15%
2026-07-02 中加转型动力混合A 5.5119 -2.97%
2026-07-01 中加转型动力混合A 5.6809 -1.12%
2026-06-30 中加转型动力混合A 5.7452 0.83%
2026-06-29 中加转型动力混合A 5.6978 2.46%
2026-06-26 中加转型动力混合A 5.5611 -1.84%
2026-06-25 中加转型动力混合A 5.6651 1.22%
2026-06-24 中加转型动力混合A 5.5967 -0.06%
2026-06-23 中加转型动力混合A 5.5999 -1.79%
2026-06-22 中加转型动力混合A 5.7017 1.92%
2026-06-18 中加转型动力混合A 5.5942 -0.23%
2026-06-17 中加转型动力混合A 5.6069 0.14%
2026-06-16 中加转型动力混合A 5.5990 0.03%
2026-06-15 中加转型动力混合A 5.5974 0.16%
2026-06-12 中加转型动力混合A 5.5887 0.98%
2026-06-11 中加转型动力混合A 5.5343 -0.22%
2026-06-10 中加转型动力混合A 5.5467 -1.31%
2026-06-09 中加转型动力混合A 5.6202 0.95%
2026-06-08 中加转型动力混合A 5.5675 -1.32%
2026-06-05 中加转型动力混合A 5.6420 -2.07%
2026-06-04 中加转型动力混合A 5.7614 -1.31%
2026-06-03 中加转型动力混合A 5.8377 0.43%
2026-06-02 中加转型动力混合A 5.8128 0.45%
2026-06-01 中加转型动力混合A 5.7868 0.36%
2026-05-29 中加转型动力混合A 5.7661 -1.60%
2026-05-28 中加转型动力混合A 5.8600 1.45%
2026-05-27 中加转型动力混合A 5.7763 0.45%
2026-05-26 中加转型动力混合A 5.7503 0.19%
2026-05-25 中加转型动力混合A 5.7392 -0.06%
2026-05-22 中加转型动力混合A 5.7424 1.00%
2026-05-21 中加转型动力混合A 5.6854 -2.27%
2026-05-20 中加转型动力混合A 5.8175 1.00%
2026-05-19 中加转型动力混合A 5.7598 0.48%
2026-05-18 中加转型动力混合A 5.7322 0.49%
2026-05-15 中加转型动力混合A 5.7042 -0.22%
2026-05-14 中加转型动力混合A 5.7167 -1.35%
2026-05-13 中加转型动力混合A 5.7949 0.48%
2026-05-12 中加转型动力混合A 5.7670 -0.12%
2026-05-11 中加转型动力混合A 5.7740 1.37%
2026-05-08 中加转型动力混合A 5.6961 -0.92%
2026-04-30 中加转型动力混合A 5.7566 1.36%
2026-04-29 中加转型动力混合A 5.6796 2.83%
2026-04-28 中加转型动力混合A 5.5231 -0.47%
2026-04-27 中加转型动力混合A 5.5490 -1.01%
2026-04-24 中加转型动力混合A 5.6052 -0.79%
2026-04-23 中加转型动力混合A 5.6499 -0.39%
2026-04-22 中加转型动力混合A 5.6720 1.22%
2026-04-21 中加转型动力混合A 5.6034 0.53%
2026-04-20 中加转型动力混合A 5.5736 0.10%
2026-04-17 中加转型动力混合A 5.5683 0.77%
2026-04-16 中加转型动力混合A 5.5255 1.48%
2026-04-15 中加转型动力混合A 5.4449 -0.93%
2026-04-14 中加转型动力混合A 5.4961 0.72%
2026-04-13 中加转型动力混合A 5.4569 0.57%
2026-04-10 中加转型动力混合A 5.4262 2.80%
2026-04-09 中加转型动力混合A 5.2782 0.45%
2026-04-08 中加转型动力混合A 5.2544 1.92%
2026-04-07 中加转型动力混合A 5.1553 0.48%
2026-04-03 中加转型动力混合A 5.1305 -0.17%
2026-04-02 中加转型动力混合A 5.1393 -0.77%
2026-04-01 中加转型动力混合A 5.1794 1.12%
2026-03-31 中加转型动力混合A 5.1219 -1.97%
2026-03-30 中加转型动力混合A 5.2249 -0.55%
2026-03-27 中加转型动力混合A 5.2540 -0.14%
2026-03-26 中加转型动力混合A 5.2615 -0.62%
2026-03-25 中加转型动力混合A 5.2944 0.68%
2026-03-24 中加转型动力混合A 5.2588 0.82%
2026-03-23 中加转型动力混合A 5.2161 -1.46%
2026-03-20 中加转型动力混合A 5.2935 0.34%
2026-03-18 中加转型动力混合A 5.3142 1.12%
2026-03-17 中加转型动力混合A 5.2552 -2.72%
2026-03-16 中加转型动力混合A 5.4023 -0.29%
2026-03-13 中加转型动力混合A 5.4180 -0.85%
2026-03-12 中加转型动力混合A 5.4647 -1.49%
2026-03-11 中加转型动力混合A 5.5472 -0.74%
2026-03-10 中加转型动力混合A 5.5884 3.67%
2026-03-09 中加转型动力混合A 5.3908 -2.11%
2026-03-06 中加转型动力混合A 5.5070 -0.53%
2026-03-05 中加转型动力混合A 5.5364 1.71%
2026-03-04 中加转型动力混合A 5.4435 -0.81%
2026-03-03 中加转型动力混合A 5.4879 -2.29%
2026-03-02 中加转型动力混合A 5.6168 2.02%
2026-02-27 中加转型动力混合A 5.5057 -2.11%
2026-02-26 中加转型动力混合A 5.6216 1.34%
2026-02-25 中加转型动力混合A 5.5471 0.37%
2026-02-24 中加转型动力混合A 5.5266 3.23%
2026-02-13 中加转型动力混合A 5.3535 -2.32%
2026-02-12 中加转型动力混合A 5.4809 2.77%
2026-02-11 中加转型动力混合A 5.3331 -1.34%
2026-02-10 中加转型动力混合A 5.4053 0.09%
2026-02-09 中加转型动力混合A 5.4007 4.75%
2026-02-06 中加转型动力混合A 5.1559 -1.26%
2026-02-05 中加转型动力混合A 5.2207 -2.81%
2026-02-04 中加转型动力混合A 5.3718 -0.55%
2026-02-03 中加转型动力混合A 5.4015 3.42%
2026-02-02 中加转型动力混合A 5.2230 -3.24%
2026-01-30 中加转型动力混合A 5.3981 0.99%
2026-01-29 中加转型动力混合A 5.3452 -1.18%
2026-01-28 中加转型动力混合A 5.4090 1.71%
2026-01-27 中加转型动力混合A 5.3180 1.75%
2026-01-26 中加转型动力混合A 5.2265 1.13%
2026-01-23 中加转型动力混合A 5.1683 -2.56%
2026-01-22 中加转型动力混合A 5.3007 0.42%
2026-01-21 中加转型动力混合A 5.2787 1.16%
2026-01-20 中加转型动力混合A 5.2181 -2.15%
2026-01-19 中加转型动力混合A 5.3326 1.34%
2026-01-16 中加转型动力混合A 5.2623 0.81%
2026-01-15 中加转型动力混合A 5.2199 2.14%
2026-01-14 中加转型动力混合A 5.1106 0.86%
2026-01-13 中加转型动力混合A 5.0671 -0.31%
2026-01-12 中加转型动力混合A 5.0829 -0.56%
2026-01-09 中加转型动力混合A 5.1117 1.16%
2026-01-08 中加转型动力混合A 5.0531 -1.51%
2026-01-07 中加转型动力混合A 5.1307 1.59%
2026-01-06 中加转型动力混合A 5.0503 -0.60%
2026-01-05 中加转型动力混合A 5.0807 0.72%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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