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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.49% |
| 2025-12-16 | 中加转型动力混合A | 4.7689 | -3.58% |
| 2025-12-15 | 中加转型动力混合A | 4.9398 | -2.13% |
| 2025-12-12 | 中加转型动力混合A | 5.0471 | 2.08% |
| 2025-12-11 | 中加转型动力混合A | 4.9442 | -3.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.03% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.03% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.00% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.00% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 4.93% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 4.93% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.29% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.29% |
| 中加改革 | 1.1516 | 3.99% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
