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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中加转型动力混合A | 5.2672 | 0.26% |
| 2026-09-15 | 中加转型动力混合A | 5.2538 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 中加转型动力混合A | 5.2851 | -0.23% |
| 2026-09-11 | 中加转型动力混合A | 5.2974 | -1.63% |
| 2026-09-10 | 中加转型动力混合A | 5.3852 | -0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.61% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.61% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.89% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.89% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.50% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.50% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.92% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.66% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.66% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4493 | 0.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5310 | 0.12% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 华宝收益增长混合A | 8.0820 | 0.11% |
| 招商丰美混合A | 1.4440 | 0.07% |
| 招商丰美混合C | 1.4330 | 0.07% |
| 国都创新驱动 | 0.6730 | 0.00% |
| 招商瑞丰A | 2.2130 | -0.05% |
| 招商瑞丰C | 2.0950 | -0.05% |
