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中加转型动力混合A基金净值查询(005775)

近一年中加转型动力混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加转型动力混合A005775净值及计算阶段收益
近一年005775基金累计收益率22.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加转型动力混合A 5.2672 0.26%
2026-09-15 中加转型动力混合A 5.2538 -0.59%
2026-09-14 中加转型动力混合A 5.2851 -0.23%
2026-09-11 中加转型动力混合A 5.2974 -1.63%
2026-09-10 中加转型动力混合A 5.3852 -0.87%
2026-09-09 中加转型动力混合A 5.4325 0.50%
2026-09-08 中加转型动力混合A 5.4055 0.24%
2026-09-07 中加转型动力混合A 5.3925 -0.73%
2026-09-04 中加转型动力混合A 5.4319 0.25%
2026-09-03 中加转型动力混合A 5.4185 1.01%
2026-09-02 中加转型动力混合A 5.3644 -1.40%
2026-09-01 中加转型动力混合A 5.4407 0.10%
2026-08-31 中加转型动力混合A 5.4353 -1.77%
2026-08-28 中加转型动力混合A 5.5316 0.01%
2026-08-27 中加转型动力混合A 5.5310 0.29%
2026-08-26 中加转型动力混合A 5.5149 0.66%
2026-08-25 中加转型动力混合A 5.4787 -0.74%
2026-08-24 中加转型动力混合A 5.5197 -0.54%
2026-08-21 中加转型动力混合A 5.5498 0.14%
2026-08-20 中加转型动力混合A 5.5418 0.02%
2026-08-19 中加转型动力混合A 5.5405 -1.47%
2026-08-18 中加转型动力混合A 5.6229 -0.12%
2026-08-17 中加转型动力混合A 5.6299 1.51%
2026-08-14 中加转型动力混合A 5.5460 -0.35%
2026-08-13 中加转型动力混合A 5.5654 -1.95%
2026-08-12 中加转型动力混合A 5.6738 0.92%
2026-08-11 中加转型动力混合A 5.6218 -0.37%
2026-08-10 中加转型动力混合A 5.6425 1.19%
2026-08-07 中加转型动力混合A 5.5763 0.73%
2026-08-06 中加转型动力混合A 5.5358 -0.24%
2026-08-05 中加转型动力混合A 5.5492 1.05%
2026-08-04 中加转型动力混合A 5.4915 -0.03%
2026-08-03 中加转型动力混合A 5.4934 -0.90%
2026-07-31 中加转型动力混合A 5.5433 0.21%
2026-07-30 中加转型动力混合A 5.5317 -0.23%
2026-07-29 中加转型动力混合A 5.5446 2.34%
2026-07-28 中加转型动力混合A 5.4178 -0.83%
2026-07-27 中加转型动力混合A 5.4634 1.32%
2026-07-24 中加转型动力混合A 5.3920 -3.05%
2026-07-23 中加转型动力混合A 5.5565 1.51%
2026-07-22 中加转型动力混合A 5.4736 1.03%
2026-07-21 中加转型动力混合A 5.4176 0.53%
2026-07-20 中加转型动力混合A 5.3888 1.87%
2026-07-17 中加转型动力混合A 5.2901 -2.28%
2026-07-16 中加转型动力混合A 5.4138 -1.41%
2026-07-15 中加转型动力混合A 5.4914 1.65%
2026-07-14 中加转型动力混合A 5.4024 2.04%
2026-07-13 中加转型动力混合A 5.2945 -0.77%
2026-07-10 中加转型动力混合A 5.3354 -1.73%
2026-07-09 中加转型动力混合A 5.4296 -0.46%
2026-07-08 中加转型动力混合A 5.4545 -1.08%
2026-07-07 中加转型动力混合A 5.5139 -0.95%
2026-07-06 中加转型动力混合A 5.5668 1.15%
2026-07-03 中加转型动力混合A 5.5036 -0.15%
2026-07-02 中加转型动力混合A 5.5119 -2.97%
2026-07-01 中加转型动力混合A 5.6809 -1.12%
2026-06-30 中加转型动力混合A 5.7452 0.83%
2026-06-29 中加转型动力混合A 5.6978 2.46%
2026-06-26 中加转型动力混合A 5.5611 -1.84%
2026-06-25 中加转型动力混合A 5.6651 1.22%
2026-06-24 中加转型动力混合A 5.5967 -0.06%
2026-06-23 中加转型动力混合A 5.5999 -1.79%
2026-06-22 中加转型动力混合A 5.7017 1.92%
2026-06-18 中加转型动力混合A 5.5942 -0.23%
2026-06-17 中加转型动力混合A 5.6069 0.14%
2026-06-16 中加转型动力混合A 5.5990 0.03%
2026-06-15 中加转型动力混合A 5.5974 0.16%
2026-06-12 中加转型动力混合A 5.5887 0.98%
2026-06-11 中加转型动力混合A 5.5343 -0.22%
2026-06-10 中加转型动力混合A 5.5467 -1.31%
2026-06-09 中加转型动力混合A 5.6202 0.95%
2026-06-08 中加转型动力混合A 5.5675 -1.32%
2026-06-05 中加转型动力混合A 5.6420 -2.07%
2026-06-04 中加转型动力混合A 5.7614 -1.31%
2026-06-03 中加转型动力混合A 5.8377 0.43%
2026-06-02 中加转型动力混合A 5.8128 0.45%
2026-06-01 中加转型动力混合A 5.7868 0.36%
2026-05-29 中加转型动力混合A 5.7661 -1.60%
2026-05-28 中加转型动力混合A 5.8600 1.45%
2026-05-27 中加转型动力混合A 5.7763 0.45%
2026-05-26 中加转型动力混合A 5.7503 0.19%
2026-05-25 中加转型动力混合A 5.7392 -0.06%
2026-05-22 中加转型动力混合A 5.7424 1.00%
2026-05-21 中加转型动力混合A 5.6854 -2.27%
2026-05-20 中加转型动力混合A 5.8175 1.00%
2026-05-19 中加转型动力混合A 5.7598 0.48%
2026-05-18 中加转型动力混合A 5.7322 0.49%
2026-05-15 中加转型动力混合A 5.7042 -0.22%
2026-05-14 中加转型动力混合A 5.7167 -1.35%
2026-05-13 中加转型动力混合A 5.7949 0.48%
2026-05-12 中加转型动力混合A 5.7670 -0.12%
2026-05-11 中加转型动力混合A 5.7740 1.37%
2026-05-08 中加转型动力混合A 5.6961 -0.92%
2026-04-30 中加转型动力混合A 5.7566 1.36%
2026-04-29 中加转型动力混合A 5.6796 2.83%
2026-04-28 中加转型动力混合A 5.5231 -0.47%
2026-04-27 中加转型动力混合A 5.5490 -1.01%
2026-04-24 中加转型动力混合A 5.6052 -0.79%
2026-04-23 中加转型动力混合A 5.6499 -0.39%
2026-04-22 中加转型动力混合A 5.6720 1.22%
2026-04-21 中加转型动力混合A 5.6034 0.53%
2026-04-20 中加转型动力混合A 5.5736 0.10%
2026-04-17 中加转型动力混合A 5.5683 0.77%
2026-04-16 中加转型动力混合A 5.5255 1.48%
2026-04-15 中加转型动力混合A 5.4449 -0.93%
2026-04-14 中加转型动力混合A 5.4961 0.72%
2026-04-13 中加转型动力混合A 5.4569 0.57%
2026-04-10 中加转型动力混合A 5.4262 2.80%
2026-04-09 中加转型动力混合A 5.2782 0.45%
2026-04-08 中加转型动力混合A 5.2544 1.92%
2026-04-07 中加转型动力混合A 5.1553 0.48%
2026-04-03 中加转型动力混合A 5.1305 -0.17%
2026-04-02 中加转型动力混合A 5.1393 -0.77%
2026-04-01 中加转型动力混合A 5.1794 1.12%
2026-03-31 中加转型动力混合A 5.1219 -1.97%
2026-03-30 中加转型动力混合A 5.2249 -0.55%
2026-03-27 中加转型动力混合A 5.2540 -0.14%
2026-03-26 中加转型动力混合A 5.2615 -0.62%
2026-03-25 中加转型动力混合A 5.2944 0.68%
2026-03-24 中加转型动力混合A 5.2588 0.82%
2026-03-23 中加转型动力混合A 5.2161 -1.46%
2026-03-20 中加转型动力混合A 5.2935 0.34%
2026-03-18 中加转型动力混合A 5.3142 1.12%
2026-03-17 中加转型动力混合A 5.2552 -2.72%
2026-03-16 中加转型动力混合A 5.4023 -0.29%
2026-03-13 中加转型动力混合A 5.4180 -0.85%
2026-03-12 中加转型动力混合A 5.4647 -1.49%
2026-03-11 中加转型动力混合A 5.5472 -0.74%
2026-03-10 中加转型动力混合A 5.5884 3.67%
2026-03-09 中加转型动力混合A 5.3908 -2.11%
2026-03-06 中加转型动力混合A 5.5070 -0.53%
2026-03-05 中加转型动力混合A 5.5364 1.71%
2026-03-04 中加转型动力混合A 5.4435 -0.81%
2026-03-03 中加转型动力混合A 5.4879 -2.29%
2026-03-02 中加转型动力混合A 5.6168 2.02%
2026-02-27 中加转型动力混合A 5.5057 -2.11%
2026-02-26 中加转型动力混合A 5.6216 1.34%
2026-02-25 中加转型动力混合A 5.5471 0.37%
2026-02-24 中加转型动力混合A 5.5266 3.23%
2026-02-13 中加转型动力混合A 5.3535 -2.32%
2026-02-12 中加转型动力混合A 5.4809 2.77%
2026-02-11 中加转型动力混合A 5.3331 -1.34%
2026-02-10 中加转型动力混合A 5.4053 0.09%
2026-02-09 中加转型动力混合A 5.4007 4.75%
2026-02-06 中加转型动力混合A 5.1559 -1.26%
2026-02-05 中加转型动力混合A 5.2207 -2.81%
2026-02-04 中加转型动力混合A 5.3718 -0.55%
2026-02-03 中加转型动力混合A 5.4015 3.42%
2026-02-02 中加转型动力混合A 5.2230 -3.24%
2026-01-30 中加转型动力混合A 5.3981 0.99%
2026-01-29 中加转型动力混合A 5.3452 -1.18%
2026-01-28 中加转型动力混合A 5.4090 1.71%
2026-01-27 中加转型动力混合A 5.3180 1.75%
2026-01-26 中加转型动力混合A 5.2265 1.13%
2026-01-23 中加转型动力混合A 5.1683 -2.56%
2026-01-22 中加转型动力混合A 5.3007 0.42%
2026-01-21 中加转型动力混合A 5.2787 1.16%
2026-01-20 中加转型动力混合A 5.2181 -2.15%
2026-01-19 中加转型动力混合A 5.3326 1.34%
2026-01-16 中加转型动力混合A 5.2623 0.81%
2026-01-15 中加转型动力混合A 5.2199 2.14%
2026-01-14 中加转型动力混合A 5.1106 0.86%
2026-01-13 中加转型动力混合A 5.0671 -0.31%
2026-01-12 中加转型动力混合A 5.0829 -0.56%
2026-01-09 中加转型动力混合A 5.1117 1.16%
2026-01-08 中加转型动力混合A 5.0531 -1.51%
2026-01-07 中加转型动力混合A 5.1307 1.59%
2026-01-06 中加转型动力混合A 5.0503 -0.60%
2026-01-05 中加转型动力混合A 5.0807 0.72%
2025-12-31 中加转型动力混合A 5.0442 -1.38%
2025-12-30 中加转型动力混合A 5.1147 0.40%
2025-12-29 中加转型动力混合A 5.0943 -0.38%
2025-12-26 中加转型动力混合A 5.1137 0.12%
2025-12-25 中加转型动力混合A 5.1076 0.81%
2025-12-24 中加转型动力混合A 5.0667 1.13%
2025-12-23 中加转型动力混合A 5.0101 -0.08%
2025-12-22 中加转型动力混合A 5.0143 3.76%
2025-12-19 中加转型动力混合A 4.8328 -0.15%
2025-12-18 中加转型动力混合A 4.8401 -2.95%
2025-12-17 中加转型动力混合A 4.9829 4.49%
2025-12-16 中加转型动力混合A 4.7689 -3.58%
2025-12-15 中加转型动力混合A 4.9398 -2.13%
2025-12-12 中加转型动力混合A 5.0471 2.08%
2025-12-11 中加转型动力混合A 4.9442 -3.00%
2025-12-10 中加转型动力混合A 5.0923 0.34%
2025-12-09 中加转型动力混合A 5.0751 2.39%
2025-12-08 中加转型动力混合A 4.9566 3.34%
2025-12-05 中加转型动力混合A 4.7963 2.51%
2025-12-04 中加转型动力混合A 4.6788 0.68%
2025-12-03 中加转型动力混合A 4.6470 0.19%
2025-12-02 中加转型动力混合A 4.6380 -0.53%
2025-12-01 中加转型动力混合A 4.6629 1.65%
2025-11-28 中加转型动力混合A 4.5874 0.86%
2025-11-27 中加转型动力混合A 4.5484 -0.37%
2025-11-26 中加转型动力混合A 4.5652 3.23%
2025-11-25 中加转型动力混合A 4.4222 3.48%
2025-11-24 中加转型动力混合A 4.2733 -0.38%
2025-11-21 中加转型动力混合A 4.2894 -6.22%
2025-11-20 中加转型动力混合A 4.5562 -0.24%
2025-11-19 中加转型动力混合A 4.5671 0.44%
2025-11-18 中加转型动力混合A 4.5473 -1.04%
2025-11-17 中加转型动力混合A 4.5950 -0.70%
2025-11-14 中加转型动力混合A 4.6273 -3.40%
2025-11-13 中加转型动力混合A 4.7904 1.42%
2025-11-12 中加转型动力混合A 4.7235 0.39%
2025-11-11 中加转型动力混合A 4.7053 -1.97%
2025-11-10 中加转型动力混合A 4.7997 -0.88%
2025-11-07 中加转型动力混合A 4.8425 -1.50%
2025-11-06 中加转型动力混合A 4.9160 4.00%
2025-11-05 中加转型动力混合A 4.7271 1.47%
2025-11-04 中加转型动力混合A 4.6585 -0.45%
2025-11-03 中加转型动力混合A 4.6794 1.41%
2025-10-31 中加转型动力混合A 4.6142 -4.10%
2025-10-30 中加转型动力混合A 4.8114 -2.30%
2025-10-29 中加转型动力混合A 4.9245 3.19%
2025-10-28 中加转型动力混合A 4.7722 0.17%
2025-10-27 中加转型动力混合A 4.7642 4.01%
2025-10-24 中加转型动力混合A 4.5805 5.14%
2025-10-23 中加转型动力混合A 4.3565 -1.07%
2025-10-22 中加转型动力混合A 4.4035 -0.96%
2025-10-21 中加转型动力混合A 4.4464 5.06%
2025-10-20 中加转型动力混合A 4.2323 3.46%
2025-10-17 中加转型动力混合A 4.0908 -4.21%
2025-10-16 中加转型动力混合A 4.2707 0.35%
2025-10-15 中加转型动力混合A 4.2558 3.82%
2025-10-14 中加转型动力混合A 4.0992 -4.83%
2025-10-13 中加转型动力混合A 4.3071 -1.18%
2025-10-10 中加转型动力混合A 4.3587 -2.69%
2025-10-09 中加转型动力混合A 4.4793 0.32%
2025-09-30 中加转型动力混合A 4.4649 -0.64%
2025-09-29 中加转型动力混合A 4.4935 2.92%
2025-09-26 中加转型动力混合A 4.3660 -2.26%
2025-09-25 中加转型动力混合A 4.4668 1.92%
2025-09-24 中加转型动力混合A 4.3825 -0.34%
2025-09-23 中加转型动力混合A 4.3974 1.04%
2025-09-22 中加转型动力混合A 4.3522 1.34%
2025-09-19 中加转型动力混合A 4.2948 0.33%
2025-09-18 中加转型动力混合A 4.2808 -0.61%
2025-09-17 中加转型动力混合A 4.3071 0.31%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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