近一月中加转型动力混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加转型动力混合A005775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中加转型动力混合A |
4.9829 |
4.49% |
| 2025-12-16 |
中加转型动力混合A |
4.7689 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
中加转型动力混合A |
4.9398 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
中加转型动力混合A |
5.0471 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
中加转型动力混合A |
4.9442 |
-3.00% |
| 2025-12-10 |
中加转型动力混合A |
5.0923 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
中加转型动力混合A |
5.0751 |
2.39% |
| 2025-12-08 |
中加转型动力混合A |
4.9566 |
3.34% |
| 2025-12-05 |
中加转型动力混合A |
4.7963 |
2.51% |
| 2025-12-04 |
中加转型动力混合A |
4.6788 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
中加转型动力混合A |
4.6470 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
中加转型动力混合A |
4.6380 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
中加转型动力混合A |
4.6629 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
中加转型动力混合A |
4.5874 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
中加转型动力混合A |
4.5484 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
中加转型动力混合A |
4.5652 |
3.23% |
| 2025-11-25 |
中加转型动力混合A |
4.4222 |
3.48% |
| 2025-11-24 |
中加转型动力混合A |
4.2733 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
中加转型动力混合A |
4.2894 |
-6.22% |
| 2025-11-20 |
中加转型动力混合A |
4.5562 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
中加转型动力混合A |
4.5671 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
中加转型动力混合A |
4.5473 |
-1.04% |
