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中欧聚瑞债券A基金净值查询(005419)

近一季中欧聚瑞债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧聚瑞债券A005419净值及计算阶段收益
近一季005419基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧聚瑞债券A 1.0686 0.13%
2026-09-15 中欧聚瑞债券A 1.0672 -0.05%
2026-09-14 中欧聚瑞债券A 1.0677 0.12%
2026-09-11 中欧聚瑞债券A 1.0664 -0.04%
2026-09-10 中欧聚瑞债券A 1.0668 -0.08%
2026-09-09 中欧聚瑞债券A 1.0677 -0.07%
2026-09-08 中欧聚瑞债券A 1.0685 0.00%
2026-09-07 中欧聚瑞债券A 1.0685 0.13%
2026-09-04 中欧聚瑞债券A 1.0671 -0.07%
2026-09-03 中欧聚瑞债券A 1.0679 -0.07%
2026-09-02 中欧聚瑞债券A 1.0687 -0.14%
2026-09-01 中欧聚瑞债券A 1.0702 -0.05%
2026-08-31 中欧聚瑞债券A 1.0707 0.00%
2026-08-28 中欧聚瑞债券A 1.0707 -0.07%
2026-08-27 中欧聚瑞债券A 1.0714 0.09%
2026-08-26 中欧聚瑞债券A 1.0704 0.04%
2026-08-25 中欧聚瑞债券A 1.0700 0.12%
2026-08-24 中欧聚瑞债券A 1.0687 -0.03%
2026-08-21 中欧聚瑞债券A 1.0690 -0.03%
2026-08-20 中欧聚瑞债券A 1.0693 0.03%
2026-08-19 中欧聚瑞债券A 1.0690 -0.25%
2026-08-18 中欧聚瑞债券A 1.0717 -0.04%
2026-08-17 中欧聚瑞债券A 1.0721 0.21%
2026-08-14 中欧聚瑞债券A 1.0698 -0.01%
2026-08-13 中欧聚瑞债券A 1.0699 -0.10%
2026-08-12 中欧聚瑞债券A 1.0710 -0.06%
2026-08-11 中欧聚瑞债券A 1.0716 -0.15%
2026-08-10 中欧聚瑞债券A 1.0732 0.00%
2026-08-07 中欧聚瑞债券A 1.0732 0.07%
2026-08-06 中欧聚瑞债券A 1.0725 0.00%
2026-08-05 中欧聚瑞债券A 1.0725 0.21%
2026-08-04 中欧聚瑞债券A 1.0703 0.22%
2026-08-03 中欧聚瑞债券A 1.0679 -0.05%
2026-07-31 中欧聚瑞债券A 1.0684 0.22%
2026-07-30 中欧聚瑞债券A 1.0661 -0.08%
2026-07-29 中欧聚瑞债券A 1.0670 0.18%
2026-07-28 中欧聚瑞债券A 1.0651 -0.27%
2026-07-27 中欧聚瑞债券A 1.0680 0.23%
2026-07-24 中欧聚瑞债券A 1.0656 -0.13%
2026-07-23 中欧聚瑞债券A 1.0670 0.06%
2026-07-22 中欧聚瑞债券A 1.0664 -0.10%
2026-07-21 中欧聚瑞债券A 1.0675 0.26%
2026-07-20 中欧聚瑞债券A 1.0647 -0.06%
2026-07-17 中欧聚瑞债券A 1.0653 -0.15%
2026-07-16 中欧聚瑞债券A 1.0669 -0.08%
2026-07-15 中欧聚瑞债券A 1.0678 -0.04%
2026-07-14 中欧聚瑞债券A 1.0682 0.23%
2026-07-13 中欧聚瑞债券A 1.0657 -0.33%
2026-07-10 中欧聚瑞债券A 1.0692 -0.04%
2026-07-09 中欧聚瑞债券A 1.0696 0.09%
2026-07-08 中欧聚瑞债券A 1.0686 -0.11%
2026-07-07 中欧聚瑞债券A 1.0698 -0.25%
2026-07-06 中欧聚瑞债券A 1.0725 -0.03%
2026-07-03 中欧聚瑞债券A 1.0728 0.18%
2026-07-02 中欧聚瑞债券A 1.0709 -0.02%
2026-07-01 中欧聚瑞债券A 1.0711 0.17%
2026-06-30 中欧聚瑞债券A 1.0693 0.22%
2026-06-29 中欧聚瑞债券A 1.0670 -0.03%
2026-06-26 中欧聚瑞债券A 1.0673 -0.18%
2026-06-25 中欧聚瑞债券A 1.0692 -0.21%
2026-06-24 中欧聚瑞债券A 1.0714 -0.05%
2026-06-23 中欧聚瑞债券A 1.0719 -0.11%
2026-06-22 中欧聚瑞债券A 1.0731 0.07%
2026-06-18 中欧聚瑞债券A 1.0724 -0.16%
2026-06-17 中欧聚瑞债券A 1.0741 -0.13%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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