热搜: 活期宝 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

中欧聚瑞债券A基金净值查询(005419)

今年以来中欧聚瑞债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧聚瑞债券A005419净值及计算阶段收益
今年以来005419基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧聚瑞债券A 1.0689 0.03%
2026-09-16 中欧聚瑞债券A 1.0686 0.13%
2026-09-15 中欧聚瑞债券A 1.0672 -0.05%
2026-09-14 中欧聚瑞债券A 1.0677 0.12%
2026-09-11 中欧聚瑞债券A 1.0664 -0.04%
2026-09-10 中欧聚瑞债券A 1.0668 -0.08%
2026-09-09 中欧聚瑞债券A 1.0677 -0.07%
2026-09-08 中欧聚瑞债券A 1.0685 0.00%
2026-09-07 中欧聚瑞债券A 1.0685 0.13%
2026-09-04 中欧聚瑞债券A 1.0671 -0.07%
2026-09-03 中欧聚瑞债券A 1.0679 -0.07%
2026-09-02 中欧聚瑞债券A 1.0687 -0.14%
2026-09-01 中欧聚瑞债券A 1.0702 -0.05%
2026-08-31 中欧聚瑞债券A 1.0707 0.00%
2026-08-28 中欧聚瑞债券A 1.0707 -0.07%
2026-08-27 中欧聚瑞债券A 1.0714 0.09%
2026-08-26 中欧聚瑞债券A 1.0704 0.04%
2026-08-25 中欧聚瑞债券A 1.0700 0.12%
2026-08-24 中欧聚瑞债券A 1.0687 -0.03%
2026-08-21 中欧聚瑞债券A 1.0690 -0.03%
2026-08-20 中欧聚瑞债券A 1.0693 0.03%
2026-08-19 中欧聚瑞债券A 1.0690 -0.25%
2026-08-18 中欧聚瑞债券A 1.0717 -0.04%
2026-08-17 中欧聚瑞债券A 1.0721 0.21%
2026-08-14 中欧聚瑞债券A 1.0698 -0.01%
2026-08-13 中欧聚瑞债券A 1.0699 -0.10%
2026-08-12 中欧聚瑞债券A 1.0710 -0.06%
2026-08-11 中欧聚瑞债券A 1.0716 -0.15%
2026-08-10 中欧聚瑞债券A 1.0732 0.00%
2026-08-07 中欧聚瑞债券A 1.0732 0.07%
2026-08-06 中欧聚瑞债券A 1.0725 0.00%
2026-08-05 中欧聚瑞债券A 1.0725 0.21%
2026-08-04 中欧聚瑞债券A 1.0703 0.22%
2026-08-03 中欧聚瑞债券A 1.0679 -0.05%
2026-07-31 中欧聚瑞债券A 1.0684 0.22%
2026-07-30 中欧聚瑞债券A 1.0661 -0.08%
2026-07-29 中欧聚瑞债券A 1.0670 0.18%
2026-07-28 中欧聚瑞债券A 1.0651 -0.27%
2026-07-27 中欧聚瑞债券A 1.0680 0.23%
2026-07-24 中欧聚瑞债券A 1.0656 -0.13%
2026-07-23 中欧聚瑞债券A 1.0670 0.06%
2026-07-22 中欧聚瑞债券A 1.0664 -0.10%
2026-07-21 中欧聚瑞债券A 1.0675 0.26%
2026-07-20 中欧聚瑞债券A 1.0647 -0.06%
2026-07-17 中欧聚瑞债券A 1.0653 -0.15%
2026-07-16 中欧聚瑞债券A 1.0669 -0.08%
2026-07-15 中欧聚瑞债券A 1.0678 -0.04%
2026-07-14 中欧聚瑞债券A 1.0682 0.23%
2026-07-13 中欧聚瑞债券A 1.0657 -0.33%
2026-07-10 中欧聚瑞债券A 1.0692 -0.04%
2026-07-09 中欧聚瑞债券A 1.0696 0.09%
2026-07-08 中欧聚瑞债券A 1.0686 -0.11%
2026-07-07 中欧聚瑞债券A 1.0698 -0.25%
2026-07-06 中欧聚瑞债券A 1.0725 -0.03%
2026-07-03 中欧聚瑞债券A 1.0728 0.18%
2026-07-02 中欧聚瑞债券A 1.0709 -0.02%
2026-07-01 中欧聚瑞债券A 1.0711 0.17%
2026-06-30 中欧聚瑞债券A 1.0693 0.22%
2026-06-29 中欧聚瑞债券A 1.0670 -0.03%
2026-06-26 中欧聚瑞债券A 1.0673 -0.18%
2026-06-25 中欧聚瑞债券A 1.0692 -0.21%
2026-06-24 中欧聚瑞债券A 1.0714 -0.05%
2026-06-23 中欧聚瑞债券A 1.0719 -0.11%
2026-06-22 中欧聚瑞债券A 1.0731 0.07%
2026-06-18 中欧聚瑞债券A 1.0724 -0.16%
2026-06-17 中欧聚瑞债券A 1.0741 -0.13%
2026-06-16 中欧聚瑞债券A 1.0755 0.13%
2026-06-15 中欧聚瑞债券A 1.0741 0.32%
2026-06-12 中欧聚瑞债券A 1.0707 0.22%
2026-06-11 中欧聚瑞债券A 1.0684 0.01%
2026-06-10 中欧聚瑞债券A 1.0683 -0.35%
2026-06-09 中欧聚瑞债券A 1.0721 0.21%
2026-06-08 中欧聚瑞债券A 1.0699 -0.22%
2026-06-05 中欧聚瑞债券A 1.0723 0.00%
2026-06-04 中欧聚瑞债券A 1.0723 -0.17%
2026-06-03 中欧聚瑞债券A 1.0741 -0.04%
2026-06-02 中欧聚瑞债券A 1.0745 0.04%
2026-06-01 中欧聚瑞债券A 1.0741 0.19%
2026-05-29 中欧聚瑞债券A 1.0721 -0.26%
2026-05-28 中欧聚瑞债券A 1.0749 0.25%
2026-05-27 中欧聚瑞债券A 1.0722 -0.21%
2026-05-26 中欧聚瑞债券A 1.0745 -0.20%
2026-05-25 中欧聚瑞债券A 1.0767 0.01%
2026-05-22 中欧聚瑞债券A 1.0766 0.13%
2026-05-21 中欧聚瑞债券A 1.0752 -0.34%
2026-05-20 中欧聚瑞债券A 1.0789 -0.14%
2026-05-19 中欧聚瑞债券A 1.0804 0.44%
2026-05-18 中欧聚瑞债券A 1.0757 0.03%
2026-05-15 中欧聚瑞债券A 1.0754 -0.07%
2026-05-14 中欧聚瑞债券A 1.0762 -0.29%
2026-05-13 中欧聚瑞债券A 1.0793 0.06%
2026-05-12 中欧聚瑞债券A 1.0787 -0.28%
2026-05-11 中欧聚瑞债券A 1.0817 0.17%
2026-05-08 中欧聚瑞债券A 1.0799 0.08%
2026-04-30 中欧聚瑞债券A 1.0759 -0.04%
2026-04-29 中欧聚瑞债券A 1.0763 0.14%
2026-04-28 中欧聚瑞债券A 1.0748 -0.15%
2026-04-27 中欧聚瑞债券A 1.0764 0.09%
2026-04-24 中欧聚瑞债券A 1.0754 -0.09%
2026-04-23 中欧聚瑞债券A 1.0764 -0.10%
2026-04-22 中欧聚瑞债券A 1.0775 0.06%
2026-04-21 中欧聚瑞债券A 1.0769 0.07%
2026-04-20 中欧聚瑞债券A 1.0761 0.01%
2026-04-17 中欧聚瑞债券A 1.0760 0.04%
2026-04-16 中欧聚瑞债券A 1.0756 0.01%
2026-04-15 中欧聚瑞债券A 1.0755 0.02%
2026-04-14 中欧聚瑞债券A 1.0753 0.01%
2026-04-13 中欧聚瑞债券A 1.0752 0.03%
2026-04-10 中欧聚瑞债券A 1.0749 0.01%
2026-04-09 中欧聚瑞债券A 1.0748 0.00%
2026-04-08 中欧聚瑞债券A 1.0748 0.01%
2026-04-07 中欧聚瑞债券A 1.0747 0.02%
2026-04-03 中欧聚瑞债券A 1.0745 0.02%
2026-04-02 中欧聚瑞债券A 1.0743 0.03%
2026-04-01 中欧聚瑞债券A 1.0740 -0.02%
2026-03-31 中欧聚瑞债券A 1.0742 0.01%
2026-03-30 中欧聚瑞债券A 1.0741 0.05%
2026-03-27 中欧聚瑞债券A 1.0736 0.01%
2026-03-26 中欧聚瑞债券A 1.0735 0.02%
2026-03-25 中欧聚瑞债券A 1.0733 0.01%
2026-03-24 中欧聚瑞债券A 1.0732 0.00%
2026-03-23 中欧聚瑞债券A 1.0732 0.00%
2026-03-20 中欧聚瑞债券A 1.0732 0.00%
2026-03-19 中欧聚瑞债券A 1.0732 0.00%
2026-03-18 中欧聚瑞债券A 1.0732 0.02%
2026-03-17 中欧聚瑞债券A 1.0730 0.02%
2026-03-16 中欧聚瑞债券A 1.0728 -0.02%
2026-03-13 中欧聚瑞债券A 1.0730 0.01%
2026-03-12 中欧聚瑞债券A 1.0729 0.02%
2026-03-11 中欧聚瑞债券A 1.0727 0.00%
2026-03-10 中欧聚瑞债券A 1.0727 0.02%
2026-03-09 中欧聚瑞债券A 1.0725 -0.03%
2026-03-06 中欧聚瑞债券A 1.0728 0.00%
2026-03-05 中欧聚瑞债券A 1.0728 0.00%
2026-03-04 中欧聚瑞债券A 1.0728 0.02%
2026-03-03 中欧聚瑞债券A 1.0726 0.01%
2026-03-02 中欧聚瑞债券A 1.0725 0.03%
2026-02-27 中欧聚瑞债券A 1.0722 0.01%
2026-02-26 中欧聚瑞债券A 1.0721 -0.02%
2026-02-25 中欧聚瑞债券A 1.0723 -0.01%
2026-02-24 中欧聚瑞债券A 1.0724 0.02%
2026-02-13 中欧聚瑞债券A 1.0722 0.01%
2026-02-12 中欧聚瑞债券A 1.0721 0.02%
2026-02-11 中欧聚瑞债券A 1.0719 0.00%
2026-02-10 中欧聚瑞债券A 1.0719 0.00%
2026-02-09 中欧聚瑞债券A 1.0719 0.03%
2026-02-06 中欧聚瑞债券A 1.0716 0.01%
2026-02-05 中欧聚瑞债券A 1.0715 0.03%
2026-02-04 中欧聚瑞债券A 1.0712 0.01%
2026-02-03 中欧聚瑞债券A 1.0711 -0.03%
2026-02-02 中欧聚瑞债券A 1.0714 0.00%
2026-01-30 中欧聚瑞债券A 1.0714 -0.02%
2026-01-29 中欧聚瑞债券A 1.0716 0.00%
2026-01-28 中欧聚瑞债券A 1.0716 0.03%
2026-01-27 中欧聚瑞债券A 1.0713 -0.03%
2026-01-26 中欧聚瑞债券A 1.0716 0.01%
2026-01-23 中欧聚瑞债券A 1.0715 0.05%
2026-01-22 中欧聚瑞债券A 1.0710 -0.01%
2026-01-21 中欧聚瑞债券A 1.0711 0.04%
2026-01-20 中欧聚瑞债券A 1.0707 0.05%
2026-01-19 中欧聚瑞债券A 1.0702 -0.01%
2026-01-16 中欧聚瑞债券A 1.0703 0.03%
2026-01-15 中欧聚瑞债券A 1.0700 0.02%
2026-01-14 中欧聚瑞债券A 1.0698 0.02%
2026-01-13 中欧聚瑞债券A 1.0696 0.00%
2026-01-12 中欧聚瑞债券A 1.0696 0.02%
2026-01-09 中欧聚瑞债券A 1.0694 0.01%
2026-01-08 中欧聚瑞债券A 1.0693 0.03%
2026-01-07 中欧聚瑞债券A 1.0690 -0.01%
2026-01-06 中欧聚瑞债券A 1.0691 -0.04%
2026-01-05 中欧聚瑞债券A 1.0695 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云