今年以来中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚鑫纯债一年定开A004940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2791 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2790 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2790 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2789 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2786 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2784 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2783 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2783 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2783 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2782 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2781 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2780 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2787 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2784 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2774 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2771 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2744 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2732 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2706 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2692 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2687 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2715 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2704 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2736 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2717 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2709 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2743 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2773 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2760 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2734 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2774 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2763 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2775 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2739 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2741 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2750 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2722 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2702 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2686 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2688 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2669 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2672 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2650 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2625 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2635 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2633 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2607 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2554 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2531 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2500 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2503 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2524 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2558 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2612 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2635 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2611 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2590 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2596 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2607 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2635 |
0.34% |
